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|||||Notes|to|the Accounts f|or the<br>ear ended|5th A|ril 2021|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Year ended||Year ended|
|2. FIXEDASSETS|||||||||5.4.21||5.4.20|
|Quoted investments||||||||||||
|Market value 6April 2020|||||||||1,463,569.35||1,734,732,86|
|Additions|||||||||669,218,87||450,036,88|
|Disposals|||||||||-616,625.02||-530,00347|
|(Decrease)/increase<br>in|portfolio cash||||||||-71,368.83||71,334.49|
|Net realised<br>and unrealised|||gain/(loss)||||||260,564.15||-262,531.41|
|Market value 5Apdl 2021|||||||||1,705,358.52||1,463,569.35|
|Historical cost||||||||E|1,397,014.00|K|1,186,324.00|
|UK Investments|||||||||1,456,439.00||1,190,920.00|
|Non UK Investments|||||||||220,472.00||172,833.00|
|Cash held on portfolio||||||||f|28,447.52<br>1,705,358.52|R|99,816,35<br>1,463,569.35|
|Investments<br>that|represent|||material|holdings.|||||||
|Holding|||||||Holding|||||
|Aberforth||Smaller||Companies||Trust Plc|10,000||||91,400.00|
|Finsbury|Growth 8 Income||||Trust Pic||13,000||||92,040.00|
|Rathbones||Strategic Bond|||||72,000||84,132.00|||
|JP Morgan||US Equity Income|||||86,719.16||112,388.00||84,031.00|
|T Bailey|Evenlode||||||37,000||84,068.00|||
|Ishares|S8P||||||3,700||106,703,00|||
|Baiile Gifford|||Postive Change|||B|31,000||106,113.00|||
|3. CASH||||||||||||
|Barclays Pic|||||||||24,999.39||41,180.87|
|4. CREDITORS||||||||||||
|Other creditors||||||||||||
|-Moore (South) LLP|||||||||1,125,60 8||1,074.00|









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