**Trustees Annual Report**
**Charity** Cherry Tree Pre-School **Charity Working Name** Cherry Tree Pre-School **Registration No.** 1040941 **Financial Year Beginning** 01/02/2023 **Financial Year Ending** 31/01/2024 **Names of Trustees** Judith Winstanley Chairperson Susan Doherty Secretary Caroline Jaycock Treasurer Angela Trow
**Governing Documentation** PPA Playgroup Constitution **Object of Charity** To provide high quality, affordable childcare for Pre-School children within a safe environment
## **Charities activities and achievements during the year in relation to it objectives**
Intake for September 2023 was down again for the fourth year running due to low birth rates.
Afternoon sessions are still available, in line with the funded 30 hours per week, as more parents are able to take advantage, making it more viable to facilitate than in previous years.
All staff have been kept up-to-date with any service training required by attending courses online for child care practice also furthering their own professional development. The Pre-School Leader keeps all Policies up-to-date in accordance with changes ensuring that all aspects of child safety are adhered to.
All areas indoors and outdoors have been utilised efficiently to ensure that the children are given a wide variety of activities to enhance their learning.
Activities throughout the year were based on current events including fundraising for various charities. We helped the children to prepare for a small Christmas Concert and invited parents to see their children sing and receive a present from Father Christmas.
Caroline Jaycock Treasurer
**Cherry Tree Pre School**
**Income**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Funding**|**Cash**|**Bank**|||**Fundrai**|**sDonatio**|**Interest**|**Orders **|**Hire**|**Loan**|**Loan**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|26/02/24|Fees||874.50|||261.50|324.00||||||39.00|250.00|||
|27/02/24|Lancashire Coun||t 7600.53||7600.53||||||||||||
|18/03/24|Lancashire Coun||t 1391.10||1391.10||||||||||||
|28/03/24|Lancashire Coun||t16632.00||16632.00||||||||||||
|25/03/24|Fees||696.50|||34.50|267.00||||145.00|||250.00|||
|23/04/24|DH WFRU||114.00||114.00||||||||||||
|29/04/24|Fees||1059.00|||345.50|463.50|||||||250.00|||
|14/05/24|SLC Loans||242.25||242.25||||||||||||
|22/05/24|Fees||566.50|||151.50|165.00|||||||250.00|||
|23/05/24|SLC Loans||196.35||196.35||||||||||||
|04/06/24|Lancashire Coun||t 1494.65||1494.65||||||||||||
|30/06/24|Fees||770.50|||283.50|102.00||||135.00|||250.00|||
|02/07/24|Lancashire Coun||t12750.60||12750.60||||||||||||
|10/07/24|DH WFRU||139.20||139.20||||||||||||
|29/07/24|Fees||1237.00|||442.00|522.00||||||23.00|250.00|||
|30/08/24|Lancashire Coun||t 7213.06||7213.06||||||||||||
|27/09/24|Lancashire Coun||t 7213.06||7213.06||||||||||||
|30/09/24|Fees||1499.00|||470.00|461.00||||||68.00|500.00|||
|07/10/24|Lancashire Coun||t
848.00||848.00||||||||||||
|08/10/24|SLC Loans||38.25||38.25||||||||||||
|31/10/24|Lancashire Coun||t 7213.04||7213.04||||||||||||
|31/10/24|Fees||869.00|||263.50|331.50||||||24.00|250.00|||
|26/11/24|Fees||1302.50|||453.50|580.00|||19.00||||250.00|||
|27/12/24|Lancashire Coun||t 3238.05||3238.05||||||||||||
|30/12/24|Fees||831.50|||214.50|354.00|||13.00||||250.00|||
|02/01/25|DH WFRU||75.60||75.60||||||||||||
|06/01/25|DH WFRU||43.35||43.35||||||||||||
|13/01/25|Lancashire Coun||t 2309.55||2309.55||||||||||||
|28/01/25|SLC Loans||507.45||507.45||||||||||||
|30/01/25|Fees||911.00|||135.00|526.00|||||||250.00|||
||||||||||||||||||
||**Totals**||**79877.09**||**69260.09 **|**3055.00 **|**4096.00**|||**32.00 **|**280.00**||**154.00 **|**3000.00**|||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|02/02/24|Amazon||4.59|||||||||||4.59|||||||||||
|02/02/24|Inland Revenue||379.77||379.77||||||||||||||||||||
|02/02/24|Michael Hilton||55.50|||||||55.50|||||||||||||||
|02/02/24|Tesco||5.87|||||||1.88|3.99||||||||||||||
|02/02/24|Wages||1740.67||1740.67||||||||||||||||||||
|05/02/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|06/02/24|Amazon||23.98|||||||||||23.98|||||||||||
|06/02/24|Tesco||6.14|||||||2.85|1.69|||||||||1.60|||||
|06/02/24|Waterplus||67.52|||||||||||||||67.52|||||||
|07/02/24|Pensions||152.68||152.68||||||||||||||||||||
|09/02/24|Tesco||3.85|||||||2.50|1.35||||||||||||||
|09/02/24|Wages||1016.64||1016.64||||||||||||||||||||
|10/02/24|SCG Cloud Ltd||46.79|||||||||||||||46.79|||||||
|12/02/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|14/02/24|TheWorks.co.uk||4.00|||||||||4.00|||||||||||||
|15/02/24|BES Utilities||295.97|||||||||||||||295.97|||||||
|15/02/24|BES Utilities||983.26|||||||||||||||983.26|||||||
|15/02/24|Rossendale Hosp||6.00|||||||||6.00|||||||||||||
|16/02/24|age UK||0.79|||||||||0.79|||||||||||||
|16/02/24|Bargain World||1.50|||||||||1.50|||||||||||||
|17/02/24|ValleyHaberdash||
5.60|||||||||5.60|||||||||||||
|20/02/24|Tesco||1.35||||||||1.35||||||||||||||
|20/02/24|Tesco||5.40|||||||5.40|||||||||||||||
|23/02/24|Cleaning||67.44|||||||||||||||||67.44|||||
|23/02/24|Tesco||4.75|||||||3.06|1.69||||||||||||||
|23/02/24|Wages||902.92||902.92||||||||||||||||||||
|26/02/24|Casual Labour||135.46||135.46||||||||||||||||||||
|27/02/24|Post Office||1.25|||||||||||||||||||1.25|||
|27/02/24|Tesco||3.73|||||||2.04|1.69||||||||||||||
|28/02/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|29/02/24|Tesco||5.97|||||||3.52|2.45||||||||||||||
|29/02/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|29/02/24|Yorkshire Purcha||106.62||||||||17.15|15.56|58.38|||||||15.53|||||
|01/03/24|Insect Lore||15.97|||||||||15.97|||||||||||||
|01/03/24|Michael Hilton||28.50|||||||28.50|||||||||||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|01/03/24|Wages||907.55||907.55||||||||||||||||||||
|04/03/24|Casual Labour||135.46||135.46||||||||||||||||||||
|04/03/24|Rossendale Boro||0.00|||||||||||||||0.00|||||||
|05/03/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|05/03/24|Pensions||156.78||156.78||||||||||||||||||||
|05/03/24|Tesco||4.64|||||||0.24|1.45|1.90||||||||1.05|||||
|05/03/24|Waterplus||97.70|||||||||||||||97.70|||||||
|06/03/24|Tesco||3.37|||||||3.37|||||||||||||||
|08/03/24|Inland Revenue||256.80||256.80||||||||||||||||||||
|08/03/24|Wages||899.73||899.73||||||||||||||||||||
|10/03/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|12/03/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|12/03/24|Tesco||4.65|||||||0.45|4.20||||||||||||||
|15/03/24|BES Utilities||259.95|||||||||||||||259.95|||||||
|15/03/24|BES Utilities||804.58|||||||||||||||804.58|||||||
|15/03/24|Lancashire Coun||t
65.00||||65.00||||||||||||||||||
|15/03/24|Tesco||3.18|||||||2.49||||||||||0.69|||||
|15/03/24|Wages||899.73||899.73||||||||||||||||||||
|18/03/24|ASDA||21.00|||||||||||||21.00|||||||||
|19/03/24|Tesco||5.08|||||||5.08|||||||||||||||
|21/03/24|Tesco||4.48|||||||4.48|||||||||||||||
|22/03/24|Inland Revenue||490.00||490.00||||||||||||||||||||
|22/03/24|Wages||2699.79||2699.79||||||||||||||||||||
|25/03/24|Casual Labour||135.46||135.46||||||||||||||||||||
|25/03/24|Findel Education||
68.19|||||||||||68.19|||||||||||
|25/03/24|Tesco||10.29|||||||8.84|1.45||||||||||||||
|26/03/24|System Hygiene||98.50||||||||98.50||||||||||||||
|28/03/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|30/03/24|age UK||1.99|||||||||1.99|||||||||||||
|30/03/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|01/04/24|EarlyYears Allian||796.11|||||||||||||||||||||796.11|
|01/04/24|Rossendale Boro||620.00|||||||||||||||||620.00|||||
|05/04/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|05/04/24|Waterplus||106.74|||||||||||||||106.74|||||||
|10/04/24|Pensions||233.52||233.52||||||||||||||||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10/04/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|11/04/24|Wages||914.21||914.21||||||||||||||||||||
|12/04/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|12/04/24|b&m||2.00|||||||||||2.00|||||||||||
|14/04/24|SafetyNet||67.50|||||||||||||||||||||67.50|
|15/04/24|BES Utilities||192.54|||||||||||||||192.54|||||||
|15/04/24|BES Utilities||855.73|||||||||||||||855.73|||||||
|16/04/24|Tesco||2.74|||||||0.50|1.45|0.79|||||||||||||
|18/04/24|Tesco||5.35|||||||2.30|2.30||0.75||||||||||||
|19/04/24|Wages||924.35||924.35||||||||||||||||||||
|22/04/24|Tesco||6.17|||||||2.72|3.45||||||||||||||
|23/04/24|xeinadingroup||440.11|||440.11|||||||||||||||||||
|25/04/24|Tesco||1.80|||||||1.80|||||||||||||||
|26/04/24|Tesco||5.67|||||||2.53|2.45|||||||||0.69|||||
|26/04/24|Wages||1001.51||1001.51||||||||||||||||||||
|28/04/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|29/04/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|29/04/24|Lancashire Coun||t
385.00|||||||||||||||||||||385.00|
|29/04/24|Tesco||3.62|||||||2.17|1.45||||||||||||||
|30/04/24|ASDA||2.50||||||||||2.50||||||||||||
|30/04/24|b&m||10.00|||||||||10.00|||||||||||||
|30/04/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|01/05/24|b&m||6.99|||||||||6.99|||||||||||||
|01/05/24|Fire Extinguisher||154.80||||||||||||||||154.80||||||
|02/05/24|LED Electrical Li||m
38.40||||||||||||||||38.40||||||
|02/05/24|Tesco||6.60|||||||5.15|1.45||||||||||||||
|03/05/24|Michael Hilton||67.20|||||||67.20|||||||||||||||
|03/05/24|Wages||1005.75||1005.75||||||||||||||||||||
|04/05/24|age UK||1.98|||||||||1.98|||||||||||||
|05/05/24|Waterplus||112.55|||||||||||||||112.55|||||||
|06/05/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|07/05/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|07/05/24|Tesco||4.12|||||||2.63|1.49||||||||||||||
|08/05/24|Amazon||8.45|||||||||8.45|||||||||||||
|09/05/24|Pensions||199.30||199.30||||||||||||||||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10/05/24|Inland Revenue||458.67||458.67||||||||||||||||||||
|10/05/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|10/05/24|Tesco||4.83|||||||3.38|1.45||||||||||||||
|10/05/24|Wages||997.28||997.28||||||||||||||||||||
|12/05/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|13/05/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|14/05/24|Tesco||16.11|||||||1.66|9.95||2.00|||||||2.50|||||
|14/05/24|Yorkshire Purcha||43.60||||||||8.14|8.27|21.21|5.98|||||||||||
|15/05/24|BES Utilities||164.12|||||||||||||||164.12|||||||
|15/05/24|BES Utilities||534.72|||||||||||||||534.72|||||||
|16/05/24|Tesco||5.93|||||||3.93||2.00|||||||||||||
|17/05/24|Wages||1981.26||1981.26||||||||||||||||||||
|21/05/24|Tesco||9.88|||||||6.93|1.45|||1.50|||||||||||
|23/05/24|Tesco||4.85|||||||3.40|1.45||||||||||||||
|24/05/24|Cleaning||167.80|||||||||||||||||167.80|||||
|24/05/24|Michael Hilton||32.00|||||||32.00|||||||||||||||
|28/05/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|28/05/24|Tesco||3.60|||||||2.15|1.45||||||||||||||
|30/05/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|03/06/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|03/06/24|Tesco||4.41|||||||2.31|2.10||||||||||||||
|03/06/24|Wages||1005.55||1005.55||||||||||||||||||||
|05/06/24|Waterplus||115.24|||||||||||||||115.24|||||||
|06/06/24|Tesco||5.94|||||||3.84|2.10||||||||||||||
|07/06/24|Inland Revenue||484.24||484.24||||||||||||||||||||
|07/06/24|Wages||1001.31||1001.31||||||||||||||||||||
|10/06/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|10/06/24|Tesco||6.32|||||||2.97|1.45|1.90|||||||||||||
|11/06/24|Amazon||6.69|||||||||6.69|||||||||||||
|12/06/24|ASDA||3.50|||||||||3.50|||||||||||||
|12/06/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|12/06/24|Tesco||1.48|||||||||0.79||||||||0.69|||||
|13/06/24|Pensions||220.95||220.95||||||||||||||||||||
|14/06/24|Wages||999.31||999.31||||||||||||||||||||
|15/06/24|BES Utilities||151.41|||||||||||||||151.41|||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|15/06/24|BES Utilities||126.75|||||||||||||||126.75|||||||
|17/06/24|Tesco||3.70|||||||1.25|2.45||||||||||||||
|20/06/24|Wages||1029.94||1029.94||||||||||||||||||||
|21/06/24|ICO||35.00|||||||||||||||||||||35.00|
|21/06/24|Tesco||4.58|||||||3.13|1.45||||||||||||||
|27/06/24|Tesco||4.79|||||||1.94|2.85||||||||||||||
|28/06/24|Amazon||9.79|||||||||6.99||||||||||2.80|||
|28/06/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|28/06/24|Michael Hilton||40.00|||||||40.00|||||||||||||||
|28/06/24|Wages||1017.04||1017.04||||||||||||||||||||
|29/06/24|Mind||1.00|||||||||1.00|||||||||||||
|29/06/24|RSPCA||1.50|||||||||1.50|||||||||||||
|30/06/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|01/07/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|02/07/24|Amazon||28.33|||||||||13.34||14.99|||||||||||
|02/07/24|Tesco||4.62|||||||3.17|1.45||||||||||||||
|03/07/24|Lancashire Coun||t
50.00||||50.00||||||||||||||||||
|03/07/24|System Hygiene||60.48||||||||60.48||||||||||||||
|03/07/24|Tesco||3.59|||||||1.09||||||2.50|||||||||
|05/07/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|05/07/24|Wages||903.81||903.81||||||||||||||||||||
|05/07/24|Waterplus||112.55|||||||||||||||112.55|||||||
|05/07/24|Yorkshire Purcha||85.26||||||||9.83|25.03|29.57|8.96||||||11.87|||||
|08/07/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|09/07/24|Pensions||284.37||284.37||||||||||||||||||||
|09/07/24|Tesco||5.32|||||||5.32|||||||||||||||
|10/07/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|11/07/24|Tesco||6.68|||||||4.54|1.45|||||||||0.69|||||
|12/07/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|12/07/24|Inland Revenue||604.81||604.81||||||||||||||||||||
|12/07/24|Inland Revenue||475.83||475.83||||||||||||||||||||
|12/07/24|Lancashire Coun||t
126.00||||126.00||||||||||||||||||
|12/07/24|Wages||6870.45||6870.45||||||||||||||||||||
|15/07/24|BES Utilities||8.18|||||||||||||||8.18|||||||
|15/07/24|BES Utilities||204.78|||||||||||||||204.78|||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|16/07/24|Tesco||10.73|||||||10.73|||||||||||||||
|17/07/24|Tesco||7.25|||||||2.25|1.00|||||4.00|||||||||
|18/07/24|Tesco||5.84|||||||5.84|||||||||||||||
|19/07/24|Caz'n'Gaz Design||134.75|||||134.75|||||||||||||||||
|19/07/24|Caz'n'Gaz Design||53.00|||||||||||||53.00|||||||||
|19/07/24|Cleaning||120.12|||||||||||||||||120.12|||||
|19/07/24|Tesco||8.58|||||||4.98|1.45|||||||||2.15|||||
|28/07/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|30/07/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|06/08/24|AGP Mobile Valet||
325.00||||||||||||||||325.00||||||
|06/08/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|06/08/24|Waterplus||146.83|||||||||||||||146.83|||||||
|07/08/24|Pensions||209.31||209.31||||||||||||||||||||
|10/08/24|Rossendale Hosp||2.90|||||||||||2.90|||||||||||
|10/08/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|12/08/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|15/08/24|BES Utilities||8.44|||||||||||||||8.44|||||||
|15/08/24|BES Utilities||115.78|||||||||||||||115.78|||||||
|27/08/24|AGP Mobile Valet||
239.87||||||||||||||||239.87||||||
|28/08/24|HSBC Charges||5.00||||||||||||||||||||||
|30/08/24|Tesco||2.41|||||||2.41|||||||||||||||
|30/08/24|Wages||977.95||977.95||||||||||||||||||||
|30/08/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|02/09/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|03/09/24|CRB Online||50.00|||||||||||||||||||||50.00|
|03/09/24|Tesco||3.73|||||||0.38|1.45|1.90|||||||||||||
|04/09/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|04/09/24|Post Office||6.75|||||||||||||||||||6.75|||
|05/09/24|Waterplus||115.24|||||||||||||||115.24|||||||
|06/09/24|Inland Revenue||464.96||464.96||||||||||||||||||||
|06/09/24|Tesco||4.04|||||||1.09|2.95||||||||||||||
|06/09/24|Wages||902.64||902.64||||||||||||||||||||
|07/09/24|ASDA||1.04|||||||1.04|||||||||||||||
|09/09/24|ASDA||4.30|||||||4.30|||||||||||||||
|09/09/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10/09/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|10/09/24|Pensions||214.24||214.24||||||||||||||||||||
|10/09/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|11/09/24|Tesco||5.17|||||||1.72|3.45||||||||||||||
|12/09/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|13/09/24|Wages||968.42||968.42||||||||||||||||||||
|14/09/24|age UK||2.97|||||||||2.97|||||||||||||
|14/09/24|Rossendale Hosp||1.00|||||||||1.00|||||||||||||
|15/09/24|RubyEnergy||81.23|||||||||||||||81.23|||||||
|15/09/24|RubyEnergy||8.44|||||||||||||||8.44|||||||
|17/09/24|Tesco||5.54|||||||4.09|1.45||||||||||||||
|18/09/24|ASDA||2.15|||||||2.15|||||||||||||||
|18/09/24|Tesco||5.09|||||||2.59||||||||||2.50|||||
|19/09/24|Tesco||4.50|||||||2.25|2.25||||||||||||||
|20/09/24|ASDA||3.00|||||||||||||||||3.00|||||
|20/09/24|Wages||942.22||942.22||||||||||||||||||||
|20/09/24|Yorkshire Purcha||32.93||||||||14.26||6.72|11.95|||||||||||
|21/09/24|Rossendale Hosp||0.75|||||||0.75|||||||||||||||
|23/09/24|ASDA||2.15|||||||2.15|||||||||||||||
|24/09/24|Tesco||0.79|||||||0.79|||||||||||||||
|25/09/24|Tesco||4.07|||||||2.62|1.45||||||||||||||
|27/09/24|A&AT Hooper||2.20|||||||2.20|||||||||||||||
|27/09/24|Wages||976.81||976.81||||||||||||||||||||
|28/09/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|30/09/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|30/09/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|01/10/24|Ofsted||50.00|||||||||||||||||||||50.00|
|01/10/24|Tesco||4.13|||||||3.44||||||||||0.69|||||
|03/10/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|03/10/24|Tesco||5.29|||||||1.29|2.10|1.90|||||||||||||
|04/10/24|Wages||942.88||942.88||||||||||||||||||||
|05/10/24|Waterplus||109.04|||||||||||||||109.04|||||||
|07/10/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|08/10/24|Pensions||254.24||254.24||||||||||||||||||||
|08/10/24|Tesco||4.78|||||||4.78|||||||||||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10/10/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|11/10/24|Inland Revenue||477.31||477.31||||||||||||||||||||
|11/10/24|Tesco||4.30|||||||1.20|3.10||||||||||||||
|11/10/24|Wages||2106.98||2106.98||||||||||||||||||||
|12/10/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|14/10/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|14/10/24|The Works||40.00|||||||||||||40.00|||||||||
|15/10/24|RubyEnergy||199.96|||||||||||||||199.96|||||||
|15/10/24|RubyEnergy||204.29|||||||||||||||204.29|||||||
|15/10/24|Tesco||0.79|||||||||0.79|||||||||||||
|16/10/24|Tesco||3.10||||||||3.10||||||||||||||
|17/10/24|Michael Hilton||64.80|||||||64.80|||||||||||||||
|18/10/24|Cleaning||171.60|||||||||||||||||171.60|||||
|21/10/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|24/10/24|PDSA||1.99|||||||||1.99|||||||||||||
|25/10/24|Wages||733.99||733.99||||||||||||||||||||
|28/10/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|29/10/24|ASDA||3.42|||||||3.42|||||||||||||||
|30/10/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|01/11/24|Wages||679.97||679.97||||||||||||||||||||
|04/11/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|05/11/24|Tesco||5.34|||||||1.19|4.15||||||||||||||
|05/11/24|Waterplus||90.67|||||||||||||||90.67|||||||
|06/11/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|06/11/24|Pensions||201.13||201.13||||||||||||||||||||
|06/11/24|Tesco||1.85|||||||1.85|||||||||||||||
|06/11/24|Yorkshire Purcha||103.78|||||||||52.43|51.35||||||||||||
|07/11/24|Tesco||1.09|||||||1.09|||||||||||||||
|08/11/24|Inland Revenue||279.20||279.20||||||||||||||||||||
|08/11/24|System Hygiene||60.48||||||||60.48||||||||||||||
|08/11/24|Tesco||6.45|||||||2.75|3.70||||||||||||||
|08/11/24|Wages||1055.71||1055.71||||||||||||||||||||
|10/11/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|11/11/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|12/11/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|12/11/24|Tesco||0.69|||||||||||||||||0.69|||||
|13/11/24|Amazon||20.07|||||||||20.07|||||||||||||
|15/11/24|Children In Need||19.00|||||||||||||19.00|||||||||
|15/11/24|RubyEnergy||467.51|||||||||||||||467.51|||||||
|15/11/24|RubyEnergy||176.61|||||||||||||||176.61|||||||
|15/11/24|Tesco||6.13|||||||5.13|1.00||||||||||||||
|15/11/24|Wages||1032.68||1032.68||||||||||||||||||||
|20/11/24|PPL PRS||135.22|||||||||||||||||||||135.22|
|20/11/24|Tesco||2.22|||||||0.77|1.45||||||||||||||
|21/11/24|Tesco||2.94|||||||1.49|1.45||||||||||||||
|22/11/24|Wages||1016.42||1016.42||||||||||||||||||||
|26/11/24|Tesco||0.49|||||||0.49|||||||||||||||
|28/11/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|28/11/24|Michael Hilton||43.35|||||||43.35|||||||||||||||
|29/11/24|Tesco||4.23|||||||1.09|1.45|||||||||1.69|||||
|29/11/24|Wages||931.29||931.29||||||||||||||||||||
|30/11/24|age UK||0.79|||||||||0.79|||||||||||||
|30/11/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|02/12/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|03/12/24|Tesco||2.90|||||||2.90|||||||||||||||
|05/12/24|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|05/12/24|Waterplus||109.04|||||||||||||||109.04|||||||
|06/12/24|Inland Revenue||429.80||429.80||||||||||||||||||||
|06/12/24|Tesco||5.04|||||||1.09|1.45|||||||||2.50|||||
|06/12/24|Wages||951.34||951.34||||||||||||||||||||
|09/12/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|09/12/24|Pensions||202.99||202.99||||||||||||||||||||
|10/12/24|Bargain World||1.70|||||||||||1.70|||||||||||
|10/12/24|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|11/12/24|Tesco||3.02|||||||1.57|1.45||||||||||||||
|12/12/24|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|12/12/24|Christmas Jumpe||13.00|||||||||||||13.00|||||||||
|13/12/24|Tesco||7.74|||||||5.64|2.10||||||||||||||
|13/12/24|Wages||3194.66||3194.66||||||||||||||||||||
|15/12/24|RubyEnergy||730.48|||||||||||||||730.48|||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|15/12/24|RubyEnergy||299.45|||||||||||||||299.45|||||||
|16/12/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|17/12/24|ASDA||1.70|||||||1.70|||||||||||||||
|17/12/24|Tesco||5.62|||||||4.17|1.45||||||||||||||
|20/12/24|ALDI STORES||2.99|||||||2.99|||||||||||||||
|20/12/24|Tesco||2.93|||||||1.48|1.45||||||||||||||
|28/12/24|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|30/12/24|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|31/12/24|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
|02/01/25|The Range||2.99||||||||||2.99||||||||||||
|03/01/25|Wages||912.16||912.16||||||||||||||||||||
|05/01/25|Waterplus||115.24|||||||||||||||115.24|||||||
|06/01/25|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|06/01/25|MyTotal Office S||o
23.99||||||||||23.99||||||||||||
|06/01/25|SPAR||3.45|||||||3.45|||||||||||||||
|08/01/25|Bargain World||1.50|||||||||1.50|||||||||||||
|09/01/25|Tesco||4.60|||||||3.15|1.45||||||||||||||
|10/01/25|Inland Revenue||534.49||534.49||||||||||||||||||||
|10/01/25|SCG Cloud Ltd||53.81|||||||||||||||53.81|||||||
|10/01/25|Wages||999.49||999.49||||||||||||||||||||
|12/01/25|Asda Mobile||4.00|||||||||||||||4.00|||||||
|12/01/25|Pensions||278.83||278.83||||||||||||||||||||
|14/01/25|Tesco||2.14||||||||1.45|||||||||0.69|||||
|15/01/25|Rossendale Hosp||1.00|||||||||1.00|||||||||||||
|15/01/25|RubyEnergy||175.47|||||||||||||||175.47|||||||
|15/01/25|RubyEnergy||805.67|||||||||||||||805.67|||||||
|17/01/25|A & AT Hooper||1.45|||||||1.45|||||||||||||||
|17/01/25|Tesco||4.00|||||||2.10||1.90|||||||||||||
|17/01/25|Wages||977.09||977.09||||||||||||||||||||
|18/01/25|Sue Ryder||2.00|||||||||2.00|||||||||||||
|21/01/25|Tesco||5.43|||||||5.43|||||||||||||||
|23/01/25|Yorkshire Purcha||49.03|||||||||37.16||||||||||11.87|||
|24/01/25|SP Pre-School Le||37.20|||||||||37.20|||||||||||||
|24/01/25|Tesco||2.39|||||||2.39|||||||||||||||
|24/01/25|Wages||973.50||973.50||||||||||||||||||||
**Cherry Tree Pre School**
**Purchases**
**1/2/2024 - 31/1/2025**
|**Date**|**Company**||**Total**||**Wages**|**Admin W**|**Training **|**Uniform **|**Uniform **|**Food**|**Consum**|**Educati**|**oStation**|**eEquipmen**|**eEquipmen**|**Gifts**||**Utilities **|**Mainten**|**Cleaning **||**Post**||**Legal**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|28/01/25|HSBC Charges||5.00|||||||||||||||||||||5.00|
|28/01/25|Tesco||5.34|||||||3.89|1.45||||||||||||||
|30/01/25|Casual Labour||148.72||148.72||||||||||||||||||||
|31/01/25|Cleaning||223.08|||||||||||||||||223.08|||||
|31/01/25|Michael Hilton||56.10|||||||56.10|||||||||||||||
|31/01/25|Wages||999.09||999.09||||||||||||||||||||
|31/01/25|xeinadingroup||42.00|||42.00|||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||**Totals**||**79354.49**||**62319.09**|**944.11**|**241.00 **|**134.75**||**632.17 **|**384.44 **|**317.13 **|**463.35**|**146.74**||**152.50**||**9840.38 **|**758.07 **|**1419.26**||**22.67**||**1573.83**|
Cherry Tree Pre School Accounts
## **CHERRY TREE SCHOOL**
**(REG: CHARITY No: 1040941)**
## **ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 01/02/2024 > 31/01/2025**
## **ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENT**
## **REFERENCE & ADMIN DETAILS:**
**TRUSTEES:** Mrs Judith Winstanley, Mrs Susan Doherty, Mrs Caroline Ann Jaycock, Mrs Angela Trow
**REGISTERED OFFICE:** Cherry Tree Pre-School, Cherry Crescent, Rossendale BB4 6DL
**BANKERS:** HSBC 12 Manchester Road, Burnley BB11 1JH
**AUDITOR:** Colin Bracewell 103 Fallbarn Crescent, Rawtenstall, Rossendale, Lancashire BB4 6BQ
**FINANCIAL REVIEW:** See information regards statements, receipts etc
**STRUTURE / GOVERNANCE:** Unincorporated Constitution with Trustees by appointment by the Management Committee
**CHARITY REFERENCE:** 1040941
**DECLARATIONS:** …………………………………………. Mrs Caroline Ann Jaycock
**STATEMENT:** I declare that to the best of my knowledge I confirm that no obvious material matters have come to my attention in connection with my examination / review giving me cause to believe in any material respect that:
- 1) Accounting records were not kept in respect of the charity as required by section 130 of the Act and
- 2) The accounts do not accord with those records
I have no concerns and have come across any matters as far as I am aware according to my knowledge and skill set in connection with the examination to which attention should be drawn in this report to enable a proper understanding of the accounts to be reached. As a parent of children who previously attended the group, I volunteer on an annual basis to examine / review the accounts for no payment in kind, fee, reimbursement or gift etc and consider myself able to do so after a review of the requirements of the Charity’s Act 2011.
……………………………………………. Mr Colin J Bracewell
29/10/2025
1 of 2
Cherry Tree Pre School Accounts
## **INCOMES (RECIEPTS AND PAYMENTS IN)**
|**RECIEPTS**|**RECIEPTS**|**31/01/2025 (£)**|
|---|---|---|
|Fundraising||00032.00|
|LCC Funding||67903.64|
|DH WFRU||00372.15|
|Donations||00280.00|
|SLC Loans (Grants)||00984.30|
|Orders (Fees)||00154.00|
|Hire (Fees)||03000.00|
|Bank||04096.00|
|Cash||03055.00|
|Interest||00000.00|
|**TOTAL RECIEPTS**||**79877.09 (£)**|
||**EXPENDITURE (PURCHASES)**||
|**EXPENDITURE**||**31/01/2025 (£)**|
|Wages (Including Inland Revenue / Pensions)||62319.09|
|Training (LCC)||00241.00|
|Uniform (Caz‘n’Gaz Design)||00134.75|
|Admin(Xeinadin)||00944.11|
|Food (M Hilton)||00632.17|
|Equipment (Amazon / Findel Education / YPO)||00146.74|
|Maintenance (Fire Extinguishers / AGP Mobile Valet)||00758.07|
|Education (YPO / SP Pre School Leavers)||00317.13|
|Consumables (System Hygiene / YPO)||00384.44|
|Utilities (BES Utilities / Waterplus / Ruby Energy / Asda Mobile / SCG Cloud)||09840.00|
|Cleaning (AJ Cleaning / YPO)||01419.26|
|Gifts (Children in Need, Xmas Jumpers)||00152.00|
|Stationery (My Total Office / YPO)||00463.35|
|Postage (YPO)||00022.67|
|Legal (HSBC / Ofsted / CRB online / EYA / Safety Net / LCC / ICO / PPL PRS)||01573.83|
|*Petty Cash (See below re: Itemised expenditure by category / supplier)||04110.02|
|**TOTAL EXPENDITURE**||**79354.49 (£)**|
***Petty Cash:** TOTAL £4110.02 (Wages £3380.78, Food £244.72, Consumables £115.60, Education £141.48, Stationery £8.24, Equipment £27.68, Gifts £120.50, Maintenance £38.40, Cleaning £21.82, Postage £10.80). Cash Payments £3469.80, BACS Payments £640.22 (Brought Forward £66.54 > Fees paid in cash £3521.00 = £3587.54 > Receipts paid in cash £3469.80 = Cash in Hand £117.74)
## **PROFIT / LOSS**
|**INCOME / PURCHASES**|**INCOME / PURCHASES**|**INCOME / PURCHASES**|**31/01/2025 (£)**|
|---|---|---|---|
|Income (Receipts & Payments) £79877.09 –Expenditure (Purchases) £79354.49|||+£522.60|
||**PETTY CASH**|||
|**PETTY**|**CASH **||**31/01/2025 (£)**|
|Petty Cash|||+£117.74|
||**BANK ACCOUNT**|||
|**BALANCE**|||**31/01/2025 (£)**|
|Bank Balance (HSBC)|||+£17043.62|
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