**Trustees Annual Report** **Charity** Cherry Tree Pre-School **Charity Working Name** Cherry Tree Pre-School **Registration No.** 1040941 **Financial Year Beginning** 01/02/2023 **Financial Year Ending** 31/01/2024 **Names of Trustees** Judith Winstanley Chairperson Susan Doherty Secretary Caroline Jaycock Treasurer Angela Trow **Governing Documentation** PPA Playgroup Constitution **Object of Charity** To provide high quality, affordable childcare for Pre-School children within a safe environment ## **Charities activities and achievements during the year in relation to it objectives** Intake for September 2023 was down again for the fourth year running due to low birth rates. Afternoon sessions are still available, in line with the funded 30 hours per week, as more parents are able to take advantage, making it more viable to facilitate than in previous years. All staff have been kept up-to-date with any service training required by attending courses online for child care practice also furthering their own professional development. The Pre-School Leader keeps all Policies up-to-date in accordance with changes ensuring that all aspects of child safety are adhered to. All areas indoors and outdoors have been utilised efficiently to ensure that the children are given a wide variety of activities to enhance their learning. Activities throughout the year were based on current events including fundraising for various charities. We helped the children to prepare for a small Christmas Concert and invited parents to see their children sing and receive a present from Father Christmas. Caroline Jaycock Treasurer **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Incomes** |**Date**|**Company**|**Total**|**Funding**|**Fees**|||**Fundraisi**|**Donation**|**Interest **|**Orders**|**Hire**|**Loan**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |21/02/23|SLC Loans|162.35|||162.35|||||||| |28/02/23|Fees|963.90||244.50|443.40|||||26.00|250.00|| |01/03/23|Lancashire Count|y
8649.11|8649.11|||||||||| |07/03/23|SLC Loans|204.00|||204.00|||||||| |30/03/23|Fees|1539.00||628.50|660.50||||||250.00|| |04/04/23|Lancashire Count|y
15069.48|15069.48|||||||||| |24/04/23|Amazon|6.84|||||6.84|||||| |28/04/23|Fees|1098.20||224.50|623.70||||||250.00|| |16/05/23|EasyFundraising|15.72|||||15.72|||||| |19/05/23|Amazon|17.53|||||17.53|||||| |31/05/23|Fees|1690.20||310.50|1129.70||||||250.00|| |31/05/23|SLC Loans|114.75|||114.75|||||||| |23/06/23|Lancashire Count|y
4825.98|4825.98|||||||||| |30/06/23|Fees|2019.60||372.00|1397.60||||||250.00|| |10/07/23|DH FRU|119.25|119.25|||||||||| |21/07/23|Fees|1473.00||186.50|828.50|||||208.00|250.00|| |01/08/23|SLC Loans|525.30|||525.30|||||||| |30/08/23|Lancashire Count|y
12968.28|12968.28|||||||||| |11/09/23|DH FRU|112.50|112.50|||||||||| |18/09/23|Lancashire Count|y
1233.96|1233.96|||||||||| |29/09/23|Fees|1887.50||186.50|1085.00||95.00|||21.00|500.00|| |30/10/23|Fees|1011.00||123.00|638.00||||||250.00|| |09/11/23|SLC Loans|278.80|||278.80|||||||| |17/11/23|DH FRU|61.50|61.50|||||||||| |21/11/23|Lancashire Count|y
6681.44|6681.44|||||||||| |30/11/23|Fees|1012.50||1.50|726.00||35.00||||250.00|| |14/12/23|Lancashire Count|y
11191.32|11191.32|||||||||| |18/12/23|Lancashire Count|y
2172.60|2172.60|||||||||| |20/12/23|Fees|-548.00|||-548.00|||||||| |22/12/23|Fees|954.50||20.00|684.50||||||250.00|| |12/01/24|Lancashire Count|y
444.00|444.00|||||||||| |18/01/24|SLC Loans|267.75|||267.75|||||||| |31/01/24|Fees|505.50||3.00|252.50||||||250.00|| |||||||||||||| |||||||||||||| ||**Totals**|**78729.36**|**63529.42**|**2300.50 **|**9474.35**|**0.00**|**170.09**|**0.00**|**0.00**|**255.00**|**3000.00**|| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |01/02/23|Yorkshire Purchas|
49.57||||||27.67|21.90||||||||||| |02/02/23|age UK|1.50||||||1.50|||||||||||| |03/02/23|Inland Revenue|424.59|424.59||||||||||||||||| |03/02/23|Michael Hilton|39.75|||||39.75||||||||||||| |03/02/23|Wages|1630.19|1630.19||||||||||||||||| |06/02/23|Tesco|6.15|||||4.65|1.50|||||||||||| |07/02/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/02/23|Pensions|198.02|198.02||||||||||||||||| |08/02/23|Waterplus|106.89||||||||||||106.89|||||| |09/02/23|Tesco|2.00|||||||||||2.00||||||| |10/02/23|2 Circles|95.57||||||||||||95.57|||||| |10/02/23|Tesco|7.42|||||4.95|2.47|||||||||||| |12/02/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |15/02/23|BES Utilities|205.17||||||||||||205.17|||||| |15/02/23|BES Utilities|722.72||||||||||||722.72|||||| |16/02/23|Wages|855.47|855.47||||||||||||||||| |21/02/23|Tesco|3.19|||||2.64|||||||||0.55|||| |23/02/23|Tesco|7.81|||||3.81|4.00|||||||||||| |24/02/23|Wages|821.29|821.29||||||||||||||||| |27/02/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |27/02/23|System Hygiene|98.50||||||98.50|||||||||||| |28/02/23|Insect Lore|15.97|||||||12.98||||||||2.99||| |28/02/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |03/03/23|Michael Hilton|25.50|||||25.50||||||||||||| |03/03/23|Wages|797.61|797.61||||||||||||||||| |04/03/23|Amazon|21.49|||||||18.99|2.50|||||||||| |05/03/23|Spar|1.10|||||1.10||||||||||||| |07/03/23|age UK|1.98|||||||1.98||||||||||| |08/03/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |08/03/23|Tesco|11.32|||||5.68|2.29||||||||3.35|||| |09/03/23|Waterplus|102.50||||||||||||102.50|||||| |10/03/23|2 Circles|91.15||||||||||||91.15|||||| |10/03/23|Asda|25.00|||||||||||25.00||||||| |10/03/23|Inland Revenue|333.87|333.87||||||||||||||||| |10/03/23|Rossendale Borou|
0.00||||||||||||||||0.00|| |10/03/23|Wages|807.61|807.61||||||||||||||||| |11/03/23|Spar|1.10|||||1.10||||||||||||| |12/03/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |13/03/23|Tesco|6.34|||||2.89|1.70|1.75||||||||||| |14/03/23|Tesco|8.68|||||2.25|4.44|1.99||||||||||| |15/03/23|BES Utilities|143.63||||||||||||143.63|||||| |15/03/23|BES Utilities|621.56||||||||||||621.56|||||| |15/03/23|Lancashire Count|y
13.50|||13.50||||||||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |15/03/23|Pensions|160.93|160.93||||||||||||||||| |17/03/23|Wages|834.95|834.95||||||||||||||||| |18/03/23|Asda|1.50|||||||1.50||||||||||| |18/03/23|Bargain World|1.25|||||||1.25||||||||||| |18/03/23|Rossendale Hospi|c
0.75|||||||0.75||||||||||| |20/03/23|Tesco|5.81|||||4.12|1.69|||||||||||| |21/03/23|Tesco|8.91|||||1.22|5.19||||||||2.50|||| |24/03/23|Inland Revenue|327.32|327.32||||||||||||||||| |24/03/23|Tesco|6.26|||||3.72|2.54|||||||||||| |24/03/23|Wages|2417.51|2417.51||||||||||||||||| |25/03/23|Mind|1.25|||||||1.25||||||||||| |28/03/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |28/03/23|Tesco|8.47|||||1.69|6.78|||||||||||| |29/03/23|Tesco|5.63|||||||5.63||||||||||| |30/03/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |01/04/23|EarlyYears Allian|c
558.54||||||||||||||||558.54|| |01/04/23|Rossendale Borou|
505.00||||||||||||||505.00|||| |06/04/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |08/04/23|Waterplus|104.82||||||||||||104.82|||||| |10/04/23|2 Circles|63.17||||||||||||63.17|||||| |12/04/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |13/04/23|Tesco|7.69|||||3.70||3.99||||||||||| |13/04/23|Wages|857.75|857.75||||||||||||||||| |15/04/23|BES Utilities|189.22||||||||||||189.22|||||| |15/04/23|BES Utilities|688.33||||||||||||688.33|||||| |15/04/23|Sue Ryder|1.00|||||||1.00||||||||||| |18/04/23|Pensions|156.60|156.60||||||||||||||||| |18/04/23|Tesco|8.97|||||3.08|2.79||||||||3.10|||| |19/04/23|BES Utilities|168.89||||||||||||168.89|||||| |19/04/23|BES Utilities|650.21||||||||||||650.21|||||| |19/04/23|BES Utilities|-189.22||||||||||||-189.22|||||| |19/04/23|BES Utilities|-688.33||||||||||||-688.33|||||| |19/04/23|Tesco|1.77||||||1.77|||||||||||| |19/04/23|Yorkshire Purchas|
62.12||||||33.99|11.00|17.13|||||||||| |21/04/23|Tesco|6.04|||||2.94|3.10|||||||||||| |21/04/23|Wages|914.89|914.89||||||||||||||||| |24/04/23|SafetyNet|55.50||||||||||||||||55.50|| |25/04/23|Tesco|11.67|||||5.17||||||4.00|||2.50|||| |28/04/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |28/04/23|Michael Hilton|56.25|||||56.25||||||||||||| |28/04/23|Tesco|7.29|||||3.29|4.00|||||||||||| |28/04/23|Wages|871.09|871.09||||||||||||||||| |29/04/23|Cancer Research|1.00|||||||1.00||||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |29/04/23|Kings ValleyChur|c
323.28|||||||||||||323.28||||| |29/04/23|Rossendale Hospi|c
0.40|||||||0.40||||||||||| |29/04/23|Sue Ryder|1.00|||||||1.00||||||||||| |30/04/23|Primark|24.00||||24.00|||||||||||||| |30/04/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |01/05/23|Fire Extinguisher|R
151.20|||||||||||||151.20||||| |04/05/23|Tesco|4.83|||||4.83||||||||||||| |05/05/23|Lancashire Count|y
385.00||||||||||||||||385.00|| |05/05/23|Tesco|4.59|||||3.40|1.19|||||||||||| |05/05/23|Training|42.00|||42.00||||||||||||||| |05/05/23|Wages|874.25|874.25||||||||||||||||| |09/05/23|Waterplus|103.36||||||||||||103.36|||||| |10/05/23|2 Circles|64.38||||||||||||64.38|||||| |10/05/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |10/05/23|Pensions|212.60|212.60||||||||||||||||| |10/05/23|xeinadin|360.00||360.00|||||||||||||||| |11/05/23|Tesco|6.16|||||1.62|2.79|1.75||||||||||| |12/05/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |12/05/23|Inland Revenue|500.42|500.42||||||||||||||||| |12/05/23|Wages|930.75|930.75||||||||||||||||| |15/05/23|BES Utilities|185.77||||||||||||185.77|||||| |15/05/23|BES Utilities|610.22||||||||||||610.22|||||| |15/05/23|XP lighting|3.94|||||||||||||3.94||||| |16/05/23|Tesco|6.11|||||4.42|1.69|||||||||||| |19/05/23|System Hygiene|98.50||||||98.50|||||||||||| |19/05/23|Tesco|6.57|||||4.07|2.50|||||||||||| |19/05/23|Wages|1729.38|1729.38||||||||||||||||| |21/05/23|Amazon|18.98|||||18.98||||||||||||| |23/05/23|Tesco|4.82|||||2.53|1.69||||||||0.60|||| |26/05/23|Michael Hilton|39.75|||||39.75||||||||||||| |26/05/23|Tesco|6.12|||||0.85|5.27|||||||||||| |26/05/23|Wages|888.69|888.69||||||||||||||||| |28/05/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |30/05/23|Lancashire Count|y
24.00|||24.00||||||||||||||| |30/05/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |05/06/23|Spar|1.20|||||1.20||||||||||||| |06/06/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |06/06/23|Pensions|184.59|184.59||||||||||||||||| |08/06/23|Waterplus|118.60||||||||||||118.60|||||| |09/06/23|Inland Revenue|439.70|439.70||||||||||||||||| |09/06/23|Tesco|1.00|||||1.00||||||||||||| |09/06/23|Wages|901.10|901.10||||||||||||||||| |09/06/23|Yorkshire Purchas|
96.08||||||26.02|20.84|49.22|||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |10/06/23|2 Circles|66.88||||||||||||66.88|||||| |12/06/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |13/06/23|Tesco|5.64|||||2.77|2.87|||||||||||| |15/06/23|BES Utilities|151.49||||||||||||151.49|||||| |15/06/23|BES Utilities|102.38||||||||||||102.38|||||| |16/06/23|Wages|871.09|871.09||||||||||||||||| |20/06/23|Tesco|8.11|||||4.42|1.69||2.00|||||||||| |21/06/23|ICO|35.00||||||||||||||||35.00|| |23/06/23|Tesco|4.46|||||1.96|2.50|||||||||||| |23/06/23|Wages|888.58|888.58||||||||||||||||| |27/06/23|Tesco|5.40|||||3.06|1.69||||||||0.65|||| |28/06/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |29/06/23|Caz'n'Gaz Design|S
53.00|||||||||||53.00||||||| |30/06/23|Michael Hilton|45.00|||||45.00||||||||||||| |30/06/23|Tesco|8.19|||||3.51|4.68|||||||||||| |30/06/23|Wages|866.11|866.11||||||||||||||||| |30/06/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |03/07/23|Tesco|7.24|||||3.35|3.89|||||||||||| |05/07/23|Tesco|6.02|||||3.55|2.47|||||||||||| |07/07/23|Inland Revenue|431.76|431.76||||||||||||||||| |07/07/23|Tesco|7.34|||||5.65|1.69|||||||||||| |07/07/23|Wages|923.28|923.28||||||||||||||||| |08/07/23|Cancer Research|2.00|||||||2.00||||||||||| |08/07/23|Waterplus|106.55||||||||||||106.55|||||| |10/07/23|2 Circles|67.98||||||||||||67.98|||||| |10/07/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |10/07/23|The Works|30.00|||||||30.00||||||||||| |11/07/23|Tesco|9.49|||||1.70|1.79||1.00|||5.00||||||| |12/07/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |12/07/23|Lancashire Count|y
120.00|||120.00||||||||||||||| |12/07/23|Training|125.04|||125.04||||||||||||||| |12/07/23|Training|125.04|||125.04||||||||||||||| |14/07/23|Inland Revenue|547.30|547.30||||||||||||||||| |14/07/23|Tesco|1.50|||||1.50||||||||||||| |14/07/23|Wages|6057.62|6057.62||||||||||||||||| |15/07/23|BES Utilities|182.85||||||||||||182.85|||||| |15/07/23|BES Utilities|8.23||||||||||||8.23|||||| |17/07/23|Aldi|7.75|||||5.86|1.89|||||||||||| |17/07/23|Tesco|5.33|||||3.05|2.28|||||||||||| |18/07/23|Tesco|5.64|||||5.64||||||||||||| |19/07/23|Pensions|186.24|186.24||||||||||||||||| |20/07/23|Michael Hilton|27.75|||||27.75||||||||||||| |20/07/23|Tesco|2.63|||||2.63||||||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |21/07/23|Cleaning|67.44||||||||||||||67.44|||| |28/07/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |30/07/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |05/08/23|Rossendale Hospi|c
0.75|||||||0.75||||||||||| |08/08/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |08/08/23|Pensions|230.38|230.38||||||||||||||||| |08/08/23|Waterplus|109.03||||||||||||109.03|||||| |10/08/23|2 Circles|54.72||||||||||||54.72|||||| |10/08/23|Amazon|11.49|||||||11.49||||||||||| |10/08/23|EarlyYears Allian|c
130.70||||||||||||||||130.70|| |12/08/23|Asda|3.00||||||||3.00|||||||||| |12/08/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |15/08/23|BES Utilities|140.98||||||||||||140.98|||||| |15/08/23|BES Utilities|8.49||||||||||||8.49|||||| |17/08/23|The Range|2.00|||||||2.00||||||||||| |23/08/23|Rossendale Hospi|c
1.50|||||||1.50||||||||||| |28/08/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |30/08/23|Wages|916.09|916.09||||||||||||||||| |30/08/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |05/09/23|Tesco|7.14|||||3.45|1.79|1.90||||||||||| |07/09/23|Inland Revenue|428.16|428.16||||||||||||||||| |08/09/23|Tesco|4.34|||||4.34||||||||||||| |08/09/23|Wages|712.60|712.60||||||||||||||||| |08/09/23|Waterplus|96.26||||||||||||96.26|||||| |10/09/23|2 Circles|251.47||||||||||||251.47|||||| |11/09/23|ALDI|0.99|||||0.99||||||||||||| |12/09/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |12/09/23|Yorkshire Purchas|
47.96|||||||7.19|17.52||||||23.25|||| |13/09/23|System Hygiene|98.50||||||98.50|||||||||||| |15/09/23|BES Utilities|88.50||||||||||||88.50|||||| |15/09/23|BES Utilities|8.49||||||||||||8.49|||||| |15/09/23|Tesco|10.93|||||10.93||||||||||||| |15/09/23|Wages|778.04|778.04||||||||||||||||| |19/09/23|Tesco|2.59||||||1.79|0.80||||||||||| |20/09/23|Yorkshire Purchas|
48.02||||||||29.92|14.39|||||3.71|||| |21/09/23|Pensions|176.00|176.00||||||||||||||||| |21/09/23|Yorkshire Purchas|
122.39|||||||||122.39||||||||| |22/09/23|Tesco|5.77|||||2.78|||||||||2.99|||| |22/09/23|Wages|808.01|808.01||||||||||||||||| |26/09/23|Tesco|0.55|||||||0.55||||||||||| |27/09/23|Tesco|6.09|||||6.09||||||||||||| |28/09/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |28/09/23|Tesco|4.66|||||2.87|1.79|||||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |29/09/23|Michael Hilton|33.75|||||33.75||||||||||||| |29/09/23|Wages|800.62|800.62||||||||||||||||| |02/10/23|Ofsted|50.00||||||||||||||||50.00|| |05/10/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |06/10/23|Inland Revenue|442.96|442.96||||||||||||||||| |06/10/23|Tesco|3.75|||||||||3.75||||||||| |06/10/23|Tesco|7.44|||||1.25|1.79|||3.75|||||0.65|||| |06/10/23|Wages|807.81|807.81||||||||||||||||| |08/10/23|COBBLERS|2.70|||||||||||||2.70||||| |08/10/23|Waterplus|84.21||||||||||||84.21|||||| |09/10/23|Yorkshire Purchas|
63.07|||||||50.10|12.97|||||||||| |10/10/23|2 Circles|46.79||||||||||||46.79|||||| |10/10/23|Pensions|168.93|168.93||||||||||||||||| |11/10/23|Tesco|2.95|||||2.95||||||||||||| |12/10/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |12/10/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |13/10/23|Wages|1578.86|1578.86||||||||||||||||| |15/10/23|BES Utilities|219.22||||||||||||219.22|||||| |15/10/23|BES Utilities|90.60||||||||||||90.60|||||| |16/10/23|Tesco|5.37|||||5.37||||||||||||| |19/10/23|Tesco|5.96||||||2.97||||||||2.99|||| |21/10/23|Cleaning|101.16||||||||||||||101.16|||| |23/10/23|Tesco|2.50||||||||||||||2.50|||| |24/10/23|Tesco|5.27|||||2.48|1.79||||||||1.00|||| |27/10/23|Wages|800.42|800.42||||||||||||||||| |28/10/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |30/10/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |31/10/23|Casual Labour|31.26|31.26||||||||||||||||| |01/11/23|Tesco|2.06|||||1.26||0.80||||||||||| |03/11/23|Michael Hilton|27.75|||||27.75||||||||||||| |03/11/23|Pensions|205.07|205.07||||||||||||||||| |03/11/23|Tesco|2.17|||||1.52|0.65|||||||||||| |03/11/23|Wages|800.62|800.62||||||||||||||||| |07/11/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/11/23|Save the Children|10.00|||||||||||10.00||||||| |08/11/23|Waterplus|112.23||||||||||||112.23|||||| |09/11/23|RM Educational R|
25.13|||||||||25.13||||||||| |10/11/23|2 Circles|46.79||||||||||||46.79|||||| |10/11/23|Inland Revenue|569.70|569.70||||||||||||||||| |10/11/23|Wages|793.23|793.23||||||||||||||||| |11/11/23|age UK|0.99|||||||0.99||||||||||| |12/11/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |14/11/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |14/11/23|Tesco|4.52|||||2.62||1.90||||||||||| |15/11/23|BES Utilities|218.04||||||||||||218.04|||||| |15/11/23|BES Utilities|544.61||||||||||||544.61|||||| |16/11/23|Asda|1.25|||||||1.25||||||||||| |16/11/23|Tesco|3.38||||||3.38|||||||||||| |17/11/23|Children in Need|25.00|||||||||||25.00||||||| |17/11/23|Wages|1104.27|1104.27||||||||||||||||| |20/11/23|Amazon|11.49|||||||11.49||||||||||| |20/11/23|PPL PRS|130.82||||||||||||||||130.82|| |20/11/23|Tesco|5.06|||||3.41|1.65|||||||||||| |24/11/23|Tesco|5.84|||||2.65|||||||||3.19|||| |24/11/23|Wages|683.63|683.63||||||||||||||||| |25/11/23|Casual Labour|52.43|52.43||||||||||||||||| |26/11/23|RM Educational R|
69.59|||||||||69.59||||||||| |28/11/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |28/11/23|Tesco|5.50|||||2.21|1.69|1.60||||||||||| |29/11/23|Tesco|3.00|||||||||||3.00||||||| |30/11/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |01/12/23|Casual Labour|41.68|41.68||||||||||||||||| |01/12/23|Michael Hilton|30.00|||||30.00||||||||||||| |01/12/23|Tesco|7.01|||||1.71|4.50|0.80||||||||||| |01/12/23|The Works|28.00|||||||||||28.00||||||| |01/12/23|Wages|683.63|683.63||||||||||||||||| |04/12/23|Pensions|187.15|187.15||||||||||||||||| |05/12/23|Tesco|4.70|||||3.01|1.69|||||||||||| |07/12/23|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/12/23|System Hygiene|98.50||||||98.50|||||||||||| |08/12/23|Inland Revenue|478.46|478.46||||||||||||||||| |08/12/23|Tesco|8.30|||||3.15|3.25|1.90||||||||||| |08/12/23|Wages|883.99|883.99||||||||||||||||| |10/12/23|2 Circles|46.79||||||||||||46.79|||||| |12/12/23|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |12/12/23|Tesco|7.84|||||5.50|2.34|||||||||||| |13/12/23|Waterplus|95.19||||||||||||95.19|||||| |13/12/23|Yorkshire Purchas|
93.91||||||8.88|45.40|39.63|||||||||| |15/12/23|BES Utilities|300.45||||||||||||300.45|||||| |15/12/23|BES Utilities|885.13||||||||||||885.13|||||| |15/12/23|Wages|2599.42|2599.42||||||||||||||||| |16/12/23|Aldi|5.77|||||5.77||||||||||||| |16/12/23|Rossendale Hospi|c
1.00|||||||1.00||||||||||| |19/12/23|Tesco|5.05|||||1.46|2.69|0.90||||||||||| |21/12/23|Tesco|3.43|||||1.09|2.34|||||||||||| |21/12/23|Tesco|12.77|||||3.27|9.50|||||||||||| **1/2/2023 - 31/1/2024** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipmen**|**Trip **|**Gifts**|**Utilities**|**Maintena**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |22/12/23|Cleaning|89.92||||||||||||||89.92|||| |28/12/23|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |30/12/23|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |04/01/24|Amazon|8.99|||||||8.99||||||||||| |04/01/24|Wages|861.61|861.61||||||||||||||||| |05/01/24|Asda|3.00||||||||3.00|||||||||| |05/01/24|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |05/01/24|RSPCA|1.00|||||||1.00||||||||||| |06/01/24|Waterplus|109.03||||||||||||109.03|||||| |08/01/24|Pensions|200.16|200.16||||||||||||||||| |08/01/24|Tesco|2.04|||||2.04||||||||||||| |08/01/24|Tesco|0.57|||||0.57||||||||||||| |09/01/24|Tesco|6.22|||||2.03|1.69||||||||2.50|||| |10/01/24|2 Circles|46.79||||||||||||46.79|||||| |10/01/24|Amazon|11.49|||||||11.49||||||||||| |12/01/24|Asda Mobile|4.00||||||||||||4.00|||||| |12/01/24|Inland Revenue|539.70|539.70||||||||||||||||| |12/01/24|Tesco|4.02|||||2.33|1.69|||||||||||| |12/01/24|Wages|843.28|843.28||||||||||||||||| |15/01/24|BES Utilities|166.87||||||||||||166.87|||||| |15/01/24|BES Utilities|956.26||||||||||||956.26|||||| |16/01/24|Tesco|6.34|||||4.65|1.69|||||||||||| |17/01/24|Aldi|2.33|||||2.33||||||||||||| |19/01/24|Tesco|7.56|||||5.66||1.90||||||||||| |19/01/24|Wages|880.86|880.86||||||||||||||||| |26/01/24|Wages|872.84|872.84||||||||||||||||| |27/01/24|Sue Ryder|1.00|||||||1.00||||||||||| |27/01/24|SUPER POUND ST|
2.50|||||||2.50||||||||||| |28/01/24|HSBC Charges|5.00||||||||||||||||5.00|| |30/01/24|Tesco|7.20|||||1.51|||||||||5.69|||| |30/01/24|xeinadin|42.00||42.00|||||||||||||||| |30/01/24|Tesco|1.39|||||1.39||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||**Totals**|**67860.58**|**51805.02**|**864.00**|**449.58**|**24.00**|**579.69**|**629.56**|**314.14**|**465.77**|**239.00**||**155.00**|**9619.91**|**481.12**|**825.24**|**2.99**|**1405.56**|| CherryTree Pre SchoolAccounts CHERRY SCHOOL IREO.. CHARfWY Ik* l•)409411 AccouKfs FOR THE FINANCIAL YEAR 0110212023 > 3110112024 REFERENCE & ADMIN DEfAILS.. TRUSTEES: Mr6 J￿￿1th Wln&l*ley. k4rs SIS￿ Doh*ty, C*ollne knn JayGDGk. Mrs kngola TTOW REGISTERED OFFICE.. Cherry Tre? Pr￿S￿o01, Cherry Cresrwt, Ro¥send*t BANKER5.. HSBC 12 UaTrchester Road. Bumlay B811 1JH AUDITOR.. Colin Bta¢wdl 1Q3 Fallbam CT*¢ent, Rawkn5tall. Rtsssendde. Ltnrknhire eB4 68Q FW4AMCIAL REWÈW. Se2 information regards ¥letern￿ls, receipts et STRUTUREI GOVERNANCE: UninGerpor8ted Con6*1utson wilh Trustae6 lty appolnbnwt by the Managlrnt CofflrrHtr•e CHARITY REFERENCE. 1040541 DECLAFiATIONS.. trs CarollnÈ JayGot* STATEIENT: I dec14JrelhaitO IhebeslofMykr*￿￿4ge Icorthrmthatnoobb￿$ rnat8ri*rnattws hav8COThtO rny8ttenkn In conn￿￿On ￿th rny exa￿￿￿￿0n I reviw 9lving mg cause io beli8ve In any matsri81 respect that.. 11 Ac¢ounJng recordJ were not ktpr In respeet of tht Charity as requlred by sedon 130 ofthe kt and 21 Thp èGGDunf6 do not èGiord ￿D60 reGDi¢Js I haveno conc￿S8ndha¥￿c(￿fr8¢ros8 any mgttars a6 far as l 8w¥8 wrding tD rny knowl•dge and skill srtbn connttlio n wilh the ¥xarTinalionlo¥thlchatt￿tI1￿s￿KHj1j bEdrawninthi% rewt to en3bl2 a proper underslanding of the accounts to be reached. As a pareni of GhIldr￿ who previously attended Ihe group. I volunteer on an annual basis to ex8rrlne I revS8w Ihe accoth)ty for no poyft*ni ih kind, fee. rein*wSwn￿I tsr gift 8tr ¢ansidÉr do after a reviBW of the r4uir￿￿l8 olthe Charitys Act 2011. Mr Colin J &acvwvll 0811112024 lof2 CherryTree Pre 5choolAccounts AECIEPT8 FLndraNI J11111ZQ24 00170 09 0?3￿ U9474 T17￿36 EXPENOITufiE IWRCH EXPEMDITLIRE Wa Pet1 cath . R¢¥erw. P¥¢1 Cxh 167.01 l LCC Unrf(xrti P*1 Ca6h '24.rA) dthin ad IM HIllL￿ l ￿ltY 1235.211 l ￿11*) d￿all0 51BD5 02 00449 58 0￿24 rAI 00579. inleMKe UG8IIDn ConsumaNes e l YPO I Pott Es ulilrt￿4 I Wat hJ5 1 R Circl85 J Asd3 Cltsanin 'R8e1￿C fPet 102. P&tt Cash Peii C4sh It.50 Poli Cash 2.89 LFgal iHSBC Chaw l OlsiBad J PPL PRS I EYA I Stsfay Noi i LCB I ICOI as 13P.Tr) 528. OB61g.91 0082S.24 00155.fA) (YM6S.YT uooo?. 140). iypo I YPO l Al TO1￿ Otfito 'P￿ty Totsl.. £10&1.73 Ifesca Asd*, CJsu* Lknw. Tho Vlorkg. knl. Hr•ptc4. RSPCA. Su8 Rydef. SPS. 141 UK Iri￿t LN4. Sw. pary•n Worhj. RqOBatrth. Trnnknu. XP Lwry. CnG tles5w, The Raryr. C(&**B S•w Chih*•nl PROFIT I LOSS In¢(¥ne R*co. ents 78729.3S_ Ex ure + 10•0&71 Y CASH Y CASH Pett fAJh 31101120?4 •6&54 23.•3 8al•n4• 8￿￿11CE 88rdt 3IIM12Q24 +16163.17 HS8C 2of2