**Trustees Annual Report** **Charity** Cherry Tree Pre-School **Charity Working Name** Cherry Tree Pre-School **Registration No.** 1040941 **Financial Year Beginning** 01/02/2022 **Financial Year Ending** 31/01/2023 **Names of Trustees** Judith Winstanley Chairperson Susan Doherty Secretary Caroline Jaycock Treasurer Angela Trow **Governing Documentation** PPA Playgroup Constitution **Object of Charity** To provide high quality, affordable childcare for Pre-School children within a safe environment ## **Charities activities and achievements during the year in relation to it objectives** Intake for September 2022 was down again for the fourth year running due to low birth rates and more nurseries opening in the area. The decision was made to offer afternoon sessions from 19[th] April 2022, in line with the funded 30 hours per week, as more parents were able to take advantage, making it more viable to facilitate than in previous years. All staff have been kept up-to-date with any service training required by attending courses online for child care practice also furthering their own professional development. The Pre-School Leader keeps all Policies up-to-date in accordance with changes ensuring that all aspects of child safety are adhered to. All areas indoors and outdoors have been utilised efficiently to ensure that the children are given a wide variety of activities to enhance their learning. Activities throughout the year were based on current events including fundraising for various charities. We helped the children to prepare for a small Christmas Concert and recorded it so parents could see their children sing. Caroline Jaycock Treasurer **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Incomes** |**Date**|**Company**|**Total**|**Funding**|**Fees**|||**Fundraisi**|**Donation**|**Interest **|**Orders**|**Hire**|**Loan**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |03/02/22|DH WFRU|34.20|34.20|||||||||| |21/02/21|Lancahire County C|o
2601.01|2601.01|||||||||| |23/02/22|Amazon|5.28|||||5.28|||||| |28/02/22|Fees|305.00||105.00|||||||200.00|| |30/03/22|Fees|494.50||206.50|48.00|||||40.00|200.00|| |06/04/22|Lancahire County C|o
12835.34|12835.34|||||||||| |12/04/22|Lancahire County C|o
348.00|348.00|||||||||| |28/04/22|DH WFRU|24.70|24.70|||||||||| |29/04/22|Fees|466.50||230.50|36.00||||||200.00|| |09/05/22|Amazon|5.00|||||5.00|||||| |09/05/22|DH WFRU|59.15|59.15|||||||||| |31/05/22|Fees|1216.50||312.50|704.00||||||200.00|| |23/06/22|Lancahire County C|o
11243.26|11243.26|||||||||| |27/06/22|Fees|1031.50||450.50|365.00|||||16.00|200.00|| |29/06/22|Lancahire County C|o
197.50|197.50|||||||||| |29/07/22|Fees|1788.50||670.00|918.50||||||200.00|| |29/07/22|Lancahire County C|o
206.50|206.50|||||||||| |18/08/22|Lancahire County C|o
172.50|172.50|||||||||| |02/09/22|Lancahire County C|o
12993.75|12993.75|||||||||| |05/09/22|DH WFRU|61.20|61.20|||||||||| |05/09/22|DH WFRU|24.05|24.05|||||||||| |30/09/22|Fees|1460.50||653.50|216.00|||100.00||91.00|400.00|| |30/09/22|SLC Loans|183.60|||183.60|||||||| |31/10/22|Fees|818.00||449.50|118.50||||||250.00|| |31/10/22|SLC Loans|45.90|||45.90|||||||| |31/10/22|SLC Loans|239.70|||239.70|||||||| |03/11/22|DH WFRU|45.50|45.50|||||||||| |08/11/22|Lancahire County C|o
345.87|345.87|||||||||| |28/11/22|C Jaycock|3000.00||||||||||3000.00| |29/11/22|Fees|1714.00||997.50|436.50||30.00||||250.00|| |30/11/22|SLC Loans|303.45|||303.45|||||||| |15/12/22|Fees|1048.60||181.00|313.50||23.10|250.00||31.00|250.00|| |30/12/22|Lancahire County C|o
1082.59|1082.59|||||||||| |30/12/22|Lancahire County C|o
1047.15|1047.15|||||||||| |30/12/22|Lancahire County C|o
6694.38|6694.38|||||||||| |24/01/23|SLC Loans|129.20|||129.20|||||||| |31/01/23|Amazon|9.12|||||9.12|||||| |31/01/23|Fees|1355.60||216.50|889.10||||||250.00|| |||0.00||||||||||| ||TOTALS|65637.10|50016.65|4473.00|4946.95||72.50|350.00||178.00|2600.00|3000.00| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |05/12/02|Tesco|3.00||||||||||3.00||||||| |10/03/21|Yorkshire Purchasin|g
25.20|||||||25.20|||||||||| |01/04/21|Rossendale Boroug|h
619.85|||||||||||||619.85|||| |01/02/22|jargonfree Benefits|36.00||36.00||||||||||||||| |02/02/22|Tesco|3.36|||||2.39||0.97|||||||||| |03/02/22|Casual Labour|26.73|26.73|||||||||||||||| |03/02/22|Leisure Medical UK|-114.00||||||||||||||||-114.00| |03/02/22|Pensions|142.42|142.42|||||||||||||||| |04/02/22|Inland Revenue|237.90|237.90|||||||||||||||| |04/02/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |04/02/22|Tesco|4.45|||||2.37|2.08||||||||||| |04/02/22|Wages|1655.36|1655.36|||||||||||||||| |05/02/22|Cancer Research UK|
2.00|||||||2.00|||||||||| |05/02/22|RSPCA|1.50|||||||1.50|||||||||| |05/02/22|Spar|2.78|||||2.78|||||||||||| |08/02/22|Tesco|8.87|||||2.57||1.60||||||4.70|||| |08/02/22|Waterplus|124.10|||||||||||124.10|||||| |09/02/22|Tesco|4.45|||||1.88|2.30|0.27|||||||||| |10/02/22|2 Circles Communic|
69.42|||||||||||69.42|||||| |15/02/22|BES Utilities|271.42|||||||||||271.42|||||| |15/02/22|BES Utilities|781.33|||||||||||781.33|||||| |15/02/22|Tesco|2.99|||||2.29||0.70|||||||||| |16/02/22|Lancashire County|C
25.00|||25.00|||||||||||||| |18/02/22|Wages|827.38|827.38|||||||||||||||| |22/02/22|Tesco|2.00|||||0.65||0.97||||||0.38|||| |24/02/22|System Hygiene|65.47||||||65.47||||||||||| |25/02/22|Michael Hilton|24.70|||||24.70|||||||||||| |25/02/22|Wages|826.98|826.98|||||||||||||||| |27/02/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |27/02/22|Tesco|2.18|||||1.38|0.80||||||||||| |28/02/22|Casual Labour|31.19|31.19|||||||||||||||| |28/02/22|Insect Lore|15.97|||||||12.98|||||||2.99||| |28/02/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |28/02/22|Yorkshire Purchasin|g
69.32||||||19.00|41.88||||||8.44|||| |01/03/22|jargonfree Benefits|36.00||36.00||||||||||||||| |01/03/22|Tesco|10.36|||||6.48|3.88||||||||||| |04/03/22|Amazon|9.99|||||||9.99|||||||||| |04/03/22|Casual Labour|124.74|124.74|||||||||||||||| |04/03/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |04/03/22|Wages|813.31|813.31|||||||||||||||| |07/03/22|Window Cleaner|15.00|||||||||||||15.00|||| |08/03/22|Tesco|7.25|||||4.45|0.80|||||||2.00|||| |08/03/22|Waterplus|88.23|||||||||||88.23|||||| |10/03/22|2 Circles Communic|
68.29|||||||||||68.29|||||| |10/03/22|Casual Labour|124.74|124.74|||||||||||||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |10/03/22|Pensions|115.48|115.48|||||||||||||||| |11/03/22|Inland Revenue|191.16|191.16|||||||||||||||| |11/03/22|Wages|830.47|830.47|||||||||||||||| |14/03/22|Rossendale Boroug|h
0.00|||||||||||||||0.00|| |15/03/22|BES Utilities|191.60|||||||||||191.60|||||| |15/03/22|BES Utilities|734.77|||||||||||734.77|||||| |15/03/22|Training|60.00|||60.00|||||||||||||| |16/03/22|Tesco|2.06|||||1.79||0.27|||||||||| |16/03/22|Yorkshire Purchasin|g
54.10||||||11.88|22.54|19.68||||||||| |18/03/22|Casual Labour|35.64|35.64|||||||||||||||| |18/03/22|Wages|722.36|722.36|||||||||||||||| |19/03/22|age UK|0.79|||||||0.79|||||||||| |23/03/22|Asda|3.50|||||||3.50|||||||||| |24/03/22|Casual Labour|53.46|53.46|||||||||||||||| |24/03/22|Safety Net (UK) Ltd|55.50|||||||||||||||55.50|| |25/03/22|Asda|19.80||||||||||19.80||||||| |25/03/22|Inland Revenue|195.36|195.36|||||||||||||||| |25/03/22|Wages|2480.86|2480.86|||||||||||||||| |26/03/22|Tesco|7.36|||||4.86||2.50|||||||||| |27/03/22|Tesco|6.37|||||3.37||||||||3.00|||| |28/03/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |30/03/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |01/04/22|Early years Alliance|542.70|||||||||||||||542.70|| |01/04/22|jargonfree Benefits|36.00||36.00||||||||||||||| |01/04/22|Rossendale Boroug|h
435.90|||||||||||||435.90|||| |02/04/22|Tesco|1.96|||||1.46|0.50||||||||||| |07/04/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |08/04/22|Tesco|7.04|||||3.65|2.98|||||||0.41|||| |08/04/22|Waterplus|121.55|||||||||||121.55|||||| |10/04/22|2 Circles Communic|
97.42|||||||||||97.42|||||| |13/04/22|Xeinadin group|180.00||180.00||||||||||||||| |14/04/22|Tesco|1.51|||||1.51|||||||||||| |15/04/22|BES Utilities|245.71|||||||||||245.71|||||| |15/04/22|BES Utilities|969.62|||||||||||969.62|||||| |15/04/22|Wages|860.15|860.15|||||||||||||||| |18/04/22|Caz'n'Gaz screen Pr|i
181.50||||181.50||||||||||||| |20/04/22|Pensions|113.11|113.11|||||||||||||||| |21/04/22|Tesco|5.91|||||3.41|2.50||||||||||| |22/04/22|Wages|952.60|952.60|||||||||||||||| |26/04/22|Tesco|7.49|||||1.44|1.80||1.75|||||2.50|||| |27/04/22|Casual Labour|85.50|85.50|||||||||||||||| |28/04/22|Asda|1.75|||||||1.75|||||||||| |28/04/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |28/04/22|Tesco|4.70|||||2.20|1.80|0.70|||||||||| |29/04/22|Michael Hilton|59.15|||||59.15|||||||||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |29/04/22|Tesco|7.68|||||4.38|3.30||||||||||| |29/04/22|Wages|982.35|982.35|||||||||||||||| |30/04/22|age UK|0.79|||||||0.79|||||||||| |30/04/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |01/05/22|Fire Extinguisher|144.00|||||||||||||||144.00|| |01/05/22|Worklife|36.00||36.00||||||||||||||| |03/05/22|Tesco|3.96|||||1.97|1.99||||||||||| |03/05/22|Tesco|10.00|||||||||10.00|||||||| |05/05/22|Pensions|130.89|130.89|||||||||||||||| |06/05/22|Casual Labour|57.00|57.00|||||||||||||||| |06/05/22|Inland Revenue|311.51|311.51|||||||||||||||| |06/05/22|Tesco|2.89|||||||2.89|||||||||| |06/05/22|Wages|959.80|959.80|||||||||||||||| |08/05/22|Tesco|4.71|||||3.72||||||||0.99|||| |08/05/22|Waterplus|95.82|||||||||||95.82|||||| |10/05/22|2 Circles Communic|
75.23|||||||||||75.23|||||| |10/05/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |10/05/22|Tesco|2.50|||||||||||||2.50|||| |11/05/22|Casual Labour|95.00|95.00|||||||||||||||| |11/05/22|Lancashire County|C
385.00|||||||||||||||385.00|| |13/05/22|Tesco|2.59|||||0.59|2.00||||||||||| |13/05/22|Wages|932.54|932.54|||||||||||||||| |15/05/22|BES Utilities|223.56|||||||||||223.56|||||| |15/05/22|BES Utilities|630.01|||||||||||630.01|||||| |16/05/22|Tesco|6.78|||||1.48|5.30||||||||||| |17/05/22|System Hygiene|85.66||||||85.66||||||||||| |17/05/22|Tesco|2.27|||||2.27|||||||||||| |19/05/22|Asda|0.40|||||||0.40|||||||||| |19/05/22|Yorkshire Purchasin|g
87.84||||||18.20|29.54|32.00|||||8.10|||| |20/05/22|Casual Labour|57.00|57.00|||||||||||||||| |20/05/22|Tesco|5.57|||||1.57|3.30|0.70|||||||||| |20/05/22|Wages|1896.32|1896.32|||||||||||||||| |21/05/22|Cancer Research UK|
2.00|||||||2.00|||||||||| |21/05/22|Spar|5.97|||||||5.97|||||||||| |24/05/22|Tesco|0.65|||||0.65|||||||||||| |25/05/22|Aldi|5.94|||||4.70|1.24||||||||||| |25/05/22|Tesco|7.25|||||2.25|2.00|||||||3.00|||| |25/05/22|Tesco|2.30|||||||2.30|||||||||| |26/05/22|Tesco|5.70|||||1.20|||||2.00|||2.50|||| |27/05/22|Casual Labour|123.50|123.50|||||||||||||||| |27/05/22|Michael Hilton|34.45|||||34.45|||||||||||| |28/05/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |30/05/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |01/06/22|Tesco|5.15|||||1.85|3.30||||||||||| |01/06/22|Worklife|54.00||54.00||||||||||||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |03/06/22|Wages|1049.15|1049.15|||||||||||||||| |08/06/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |08/06/22|Pensions|209.72|209.72|||||||||||||||| |08/06/22|Waterplus|98.24|||||||||||98.24|||||| |10/06/22|2 Circles Communic|
72.53|||||||||||72.53|||||| |10/06/22|Inland Revenue|514.81|514.81|||||||||||||||| |10/06/22|Wages|979.12|979.12|||||||||||||||| |11/06/22|age UK|0.79|||||||0.79|||||||||| |13/06/22|Amazon|22.64|||||||22.64|||||||||| |14/06/22|Tesco|8.25|||||2.75||||||||5.50|||| |15/06/22|BES Utilities|107.70|||||||||||107.70|||||| |15/06/22|BES Utilities|257.33|||||||||||257.33|||||| |17/06/22|Casual Labour|171.00|171.00|||||||||||||||| |17/06/22|Wages|963.98|963.98|||||||||||||||| |17/06/22|Worklife|-18.00||-18.00||||||||||||||| |21/06/22|Tesco|8.10|||||3.20|3.30|1.60|||||||||| |22/06/22|ico|35.00|||||||||||||||35.00|| |22/06/22|Tesco|3.06|||||3.06|||||||||||| |23/06/22|Tesco|5.45|||||3.45|2.00||||||||||| |24/06/22|Casual Labour|190.00|190.00|||||||||||||||| |24/06/22|Tesco|3.00|||||3.00|||||||||||| |24/06/22|Wages|933.76|933.76|||||||||||||||| |25/06/22|age UK|0.99|||||||0.99|||||||||| |26/06/22|Tesco|3.29|||||3.29|||||||||||| |27/06/22|Casual Labour|20.49|20.49|||||||||||||||| |28/06/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |28/06/22|Tesco|3.27|||||3.27|||||||||||| |29/06/22|Casual Labour|27.32|27.32|||||||||||||||| |30/06/22|Casual Labour|152.00|152.00|||||||||||||||| |30/06/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |01/07/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |01/07/22|Michael Hilton|42.90|||||42.90|||||||||||| |01/07/22|Wages|938.01|938.01|||||||||||||||| |01/07/22|Worklife|36.00||36.00||||||||||||||| |02/07/22|Cancer Research UK|
2.00|||||||2.00|||||||||| |02/07/22|Rossendale Hospice|
1.00|||||||1.00|||||||||| |04/07/22|Tesco|5.88|||||5.88|||||||||||| |05/07/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |06/07/22|Pensions|185.92|185.92|||||||||||||||| |06/07/22|Tesco|4.00|||||||||||||4.00|||| |07/07/22|Tesco|5.68|||||2.38|3.30||||||||||| |08/07/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |08/07/22|Casual Labour|175.75|175.75|||||||||||||||| |08/07/22|Inland Revenue|451.46|451.46|||||||||||||||| |08/07/22|Wages|976.65|976.65|||||||||||||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |08/07/22|Waterplus|113.14|||||||||||113.14|||||| |10/07/22|2 Circles Communic|
73.57|||||||||||73.57|||||| |11/07/22|Tesco|8.06|||||2.26|3.30|||||||2.50|||| |12/07/22|Amazon|23.98||||||23.98||||||||||| |12/07/22|Tesco|4.65|||||0.65||2.00|||2.00||||||| |13/07/22|Aldi|3.24|||||3.24|||||||||||| |15/07/22|BES Utilities|282.34|||||||||||282.34|||||| |15/07/22|BES Utilities|9.25|||||||||||9.25|||||| |15/07/22|Casual Labour|118.75|118.75|||||||||||||||| |15/07/22|Tesco|2.95|||||2.95|||||||||||| |15/07/22|Wages|6293.98|6293.98|||||||||||||||| |18/07/22|Casual Labour|20.49|20.49|||||||||||||||| |18/07/22|Tesco|4.30|||||3.00|1.30||||||||||| |19/07/22|Aldi|4.86|||||4.86|||||||||||| |19/07/22|Tesco|1.71|||||1.71|||||||||||| |20/07/22|Tesco|8.99||||||3.50|||||||5.49|||| |21/07/22|Casual Labour|27.32|27.32|||||||||||||||| |21/07/22|Casual Labour|85.50|85.50|||||||||||||||| |21/07/22|Michael Hilton|24.05|||||24.05|||||||||||| |28/07/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |30/07/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |02/08/22|Lancashire County|C
150.00|||150.00|||||||||||||| |03/08/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |03/08/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |05/08/22|Lancashire County|C
49.00|||49.00|||||||||||||| |08/08/22|b&m|2.69|||||||||||||2.69|||| |08/08/22|Inland Revenue|347.95|347.95|||||||||||||||| |08/08/22|Pensions|198.86|198.86|||||||||||||||| |09/08/22|Waterplus|118.44|||||||||||118.44|||||| |10/08/22|2 Circles Communic|
74.04|||||||||||74.04|||||| |15/08/22|BES Utilities|143.51|||||||||||143.51|||||| |15/08/22|BES Utilities|11.59|||||||||||11.59|||||| |26/08/22|Post Office|2.41||||||||||||||2.41||| |28/08/22|HSBC Charges|5.80|||||||||||||||5.80|| |30/08/22|Tesco|7.00||||||2.30||||||||4.70||| |30/08/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |31/08/22|Lancashire County|C
120.00|||120.00|||||||||||||| |02/09/22|A & A T Hooper|2.00|||||2.00|||||||||||| |02/09/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |02/09/22|Tesco|2.63|||||2.63|||||||||||| |02/09/22|Wages|952.54|952.54|||||||||||||||| |05/09/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |05/09/22|Cleanng|28.50|||||||||||||28.50|||| |05/09/22|Cleanng|28.50|||||||||||||28.50|||| |05/09/22|Cleanng|32.00|||||||||||||32.00|||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |05/09/22|System Hygiene|85.66||||||85.66||||||||||| |06/09/22|Pensions|133.60|133.60|||||||||||||||| |06/09/22|Tesco|4.24|||||2.64||1.60|||||||||| |08/09/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |08/09/22|Waterplus|101.12|||||||||||101.12|||||| |09/09/22|Inland Revenue|241.00|241.00|||||||||||||||| |09/09/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |09/09/22|Redundancy|940.50|||||||||||||||940.50|| |09/09/22|Tesco|5.45|||||2.95||||||||2.50|||| |09/09/22|Training|64.00|||64.00|||||||||||||| |09/09/22|Wages|987.21|987.21|||||||||||||||| |10/09/22|2 Circles Communic|
71.54|||||||||||71.54|||||| |10/09/22|age UK|0.99|||||||0.99|||||||||| |10/09/22|Cancer Research UK|
1.00|||||||1.00|||||||||| |13/09/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |13/09/22|Tesco|5.06|||||1.76|2.50|0.80|||||||||| |13/09/22|Yorkshire Purchasin|g
85.50||||||13.82||71.68||||||||| |14/09/22|MPLC|121.09|||||||||||||||121.09|| |15/09/22|BES Utilities|99.52|||||||||||99.52|||||| |15/09/22|BES Utilities|8.54|||||||||||8.54|||||| |15/09/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |15/09/22|Tesco|4.35|||||0.85|3.50||||||||||| |16/09/22|Tesco|0.65|||||0.65|||||||||||| |16/09/22|Wages|921.41|921.41|||||||||||||||| |21/09/22|Tesco|4.89|||||4.89|||||||||||| |22/09/22|CRB Online|200.00|||||||||||||||200.00|| |22/09/22|Waterplus|-101.12|||||||||||-101.12|||||| |22/09/22|Waterplus|80.93|||||||||||80.93|||||| |23/09/22|Casual Labour|85.50|85.50|||||||||||||||| |23/09/22|Tesco|5.66|||||2.21|3.45||||||||||| |23/09/22|Wages|922.13|922.13|||||||||||||||| |24/09/22|age UK|0.49|||||||0.49|||||||||| |24/09/22|Cancer Research UK|
1.00|||||||1.00|||||||||| |28/09/22|Aldi|1.66|||||1.66|||||||||||| |28/09/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |30/09/22|Casual Labour|95.00|95.00|||||||||||||||| |30/09/22|Michael Hilton|23.80|||||23.80|||||||||||| |30/09/22|Wages|895.44|895.44|||||||||||||||| |30/09/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |03/10/22|Ofsted|50.00|||||||||||||||50.00|| |04/10/22|Aldi|1.27|||||0.69||0.58|||||||||| |04/10/22|Tesco|4.61|||||2.11||||||||2.50|||| |05/10/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |06/10/22|Tesco|3.79|||||1.44|0.60|1.75|||||||||| |07/10/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |07/10/22|Inland Revenue|456.05|456.05|||||||||||||||| |07/10/22|Pensions|186.17|186.17|||||||||||||||| |07/10/22|Wages|800.70|800.70|||||||||||||||| |10/10/22|2 Circles Communic|
85.45|||||||||||85.45|||||| |11/10/22|Waterplus|90.04|||||||||||90.04|||||| |12/10/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |12/10/22|Tesco|7.29|||||4.99|2.30||||||||||| |14/10/22|Tesco|3.35|||||3.35|||||||||||| |14/10/22|Wages|1688.62|1688.62|||||||||||||||| |15/10/22|BES Utilities|277.85|||||||||||277.85|||||| |15/10/22|BES Utilities|265.00|||||||||||265.00|||||| |19/10/22|Casual Labour|57.00|57.00|||||||||||||||| |21/10/22|Michael Hilton|21.70|||||21.70|||||||||||| |22/10/22|RSPCA|3.50|||||||3.50|||||||||| |24/10/22|Tesco|0.75||||||0.75||||||||||| |28/10/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |28/10/22|Wages|800.17|800.17|||||||||||||||| |30/10/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |01/11/22|Tesco|2.69|||||1.44|0.70|||||||0.55|||| |02/11/22|Yorkshie Purchasing|
77.88||||||4.03|37.02|36.83||||||||| |03/11/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |03/11/22|Pensions|208.32|208.32|||||||||||||||| |03/11/22|Tesco|5.01|||||3.76||1.25|||||||||| |04/11/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |04/11/22|Wages|775.32|775.32|||||||||||||||| |07/11/22|Yorkshie Purchasing|
6.84||||||||6.84||||||||| |08/11/22|Lancashire County|C
25.00|||25.00|||||||||||||| |08/11/22|Tesco|2.55|||||2.20||0.35|||||||||| |08/11/22|Waterplus|109.78|||||||||||109.78|||||| |10/11/22|2 Circles Communic|
86.02|||||||||||86.02|||||| |11/11/22|Casual Labour|38.00|38.00|||||||||||||||| |11/11/22|Inland Revenue|433.38|433.38|||||||||||||||| |11/11/22|Tesco|6.13|||||2.63|3.50||||||||||| |11/11/22|Wages|844.71|844.71|||||||||||||||| |14/11/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |14/11/22|Tesco|6.94|||||2.45|3.69|0.80|||||||||| |15/11/22|BES Utilities|150.78|||||||||||150.78|||||| |15/11/22|BES Utilities|544.97|||||||||||544.97|||||| |17/11/22|Tesco|0.78|||||0.78|||||||||||| |18/11/22|Casual Labour|57.00|57.00|||||||||||||||| |18/11/22|Tesco|6.58|||||4.99|1.59||||||||||| |18/11/22|Wages|825.85|825.85|||||||||||||||| |19/11/22|b&m|1.00|||||||||||||1.00|||| |19/11/22|Children In Need|30.00||||||||||30.00||||||| |19/11/22|Tesco|12.20|||||6.06|4.39|1.75|||||||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |19/11/22|TheWorks.co.uk|22.99||||||||||20.00||||2.99||| |20/11/22|PPL PRS|118.39|||||||||||||||118.39|| |23/11/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |23/11/22|System Hygiene Lim|
109.07||||||109.07||||||||||| |24/11/22|Amazon|11.99||||||||||11.99||||||| |25/11/22|smirthwaite|128.40|||||||||128.40|||||||| |25/11/22|Tesco|4.54|||||2.15|1.59|0.80|||||||||| |25/11/22|Wages|840.71|840.71|||||||||||||||| |28/11/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |28/11/22|Tesco|6.09|||||3.29|2.80||||||||||| |30/11/22|Casual Labour|57.00|57.00|||||||||||||||| |30/11/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |01/12/22|Save the Children|23.10||||||||||23.10||||||| |01/12/22|Tesco|4.51|||||2.92|1.59||||||||||| |02/12/22|Michael Hilton|43.50|||||43.50|||||||||||| |02/12/22|Wages|830.50|830.50|||||||||||||||| |05/12/22|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |06/12/22|Casual Labour|28.50|28.50|||||||||||||||| |06/12/22|Pensions|160.06|160.06|||||||||||||||| |08/12/22|Tesco|3.69|||||1.59|2.10||||||||||| |08/12/22|Waterplus|98.70|||||||||||98.70|||||| |09/12/22|Inland Revenue|345.01|345.01|||||||||||||||| |09/12/22|Wages|2394.73|2394.73|||||||||||||||| |10/12/22|2 Circles Communic|
90.06|||||||||||90.06|||||| |12/12/22|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |13/12/22|Aldi|9.66|||||9.66|||||||||||| |14/12/22|Tesco|14.14|||||5.45|3.69|||||||5.00|||| |15/12/22|BES Utilities|171.30|||||||||||171.30|||||| |15/12/22|BES Utilities|627.53|||||||||||627.53|||||| |15/12/22|Michael Hilton|14.25|||||14.25|||||||||||| |15/12/22|Tesco|7.08|||||2.88|4.20||||||||||| |16/12/22|Casual Labour|114.00|114.00|||||||||||||||| |28/12/22|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |30/12/22|Wages|797.50|797.50|||||||||||||||| |30/12/22|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |03/01/23|Spar|2.49|||||2.49|||||||||||| |05/01/23|Tesco|8.89|||||2.48|2.47|||||||3.94|||| |06/01/23|Inland Revenue|316.89|316.89|||||||||||||||| |06/01/23|Tesco|7.94|||||4.21|3.18|||||||0.55|||| |06/01/23|Wages|807.52|807.52|||||||||||||||| |07/01/23|Cancer Research UK|
1.00|||||||1.00|||||||||| |07/01/23|My total office solu|t
23.99||||||||23.99||||||||| |07/01/23|Rossendale Hospice|
2.00|||||||2.00|||||||||| |10/01/23|2 Circles Communic|
82.24|||||||||||82.24|||||| |10/01/23|Waterplus|112.65|||||||||||112.65|||||| **1/2/2022 - 31/1/2023** **Cherry Tree Pre School** **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**Training**|**Uniform**|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nStationer**|**Equipme**|**Gifts**|**Utilities**|**Maint**|**eCleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |12/01/23|Asda|4.00|||||||||||4.00|||||| |12/01/23|Tesco|3.26|||||0.26||3.00|||||||||| |13/01/23|Wages|860.05|860.05|||||||||||||||| |14/01/23|age UK|2.77|||||||2.77|||||||||| |15/01/23|BES Utilities|134.87|||||||||||134.87|||||| |15/01/23|BES Utilities|743.86|||||||||||743.86|||||| |15/01/23|Spar|1.10|||||1.10|||||||||||| |17/01/23|Pensions|153.72|153.72|||||||||||||||| |18/01/23|Tesco|5.72|||||2.73|2.99||||||||||| |20/01/23|Casual Labour|61.75|61.75|||||||||||||||| |20/01/23|Tesco|7.88|||||2.09|4.19|1.60|||||||||| |20/01/23|Wages|789.46|789.46|||||||||||||||| |24/01/23|Tesco|8.04|||||1.54|4.60|||||||1.90|||| |26/01/23|Tesco|7.20|||||2.52|1.69|||||||2.99|||| |26/01/23|Yorkshire Purchasin|g
109.28||||||4.30|57.43|29.35|||||18.20|||| |27/01/23|Casual Labour|61.75|61.75|||||||||||||||| |27/01/23|Wages|837.23|837.23|||||||||||||||| |28/01/23|HSBC Charges|5.00|||||||||||||||5.00|| |30/01/23|Casual Labour|57.00|57.00|||||||||||||||| |30/01/23|Xeinadin group|42.00||42.00||||||||||||||| |30/01/23|Yorkshire Purchasin|g
26.34||||||||26.34||||||||| |31/01/23|Amazon|11.49|||||||11.49|||||||||| |31/01/23|Tesco|6.69|||||0.50|4.44|1.75|||||||||| |TOTALS
71833.86
54142.80
900.00
493.00
181.50
522.00
568.44
340.44
512.35
138.40
111.89
10113.39
1257.58
13.09
2652.98
-114.00||||||||||||||||||| Cherry Tree Pre School Accounts mbj 1>1¢Y3 CherryTree Pre School Accounts 72AO 1495 16.65 L¢C Fu DHVWJJ 54142.&J 493.r•J 181.gj MHthI C8sh8t 522XK¢ iypoi 10113.3• 125TJ8 hIC*￿￿ in N*J qlc ITDIHI st4lcffla 512 H8BCC L￿re e LCC -114.fAI 37.10- X71 k a#￿(e