## **Trustees Annual Report** **Charity** Cherry Tree Pre-School **Charity Working Name** Cherry Tree Pre-School **Registration No.** 1040941 **Financial Year Beginning** 01/02/2019 **Financial Year Ending** 31/01/2020 **Names of Trustees** Judith Winstanley Chairperson Susan Doherty Secretary Caroline Jaycock Treasurer Angela Trow **Governing Documentation** PPA Playgroup Constitution **Object of Charity** To provide high quality, affordable childcare for Pre-School children within a safe environment ## **Charities activities and achievements during the year in relation to it objectives** Intake for September 2019 was down again for the second year running due to more nurseries opening in the area. All staff have been kept up-to-date with any service training required by attending courses online for child care practice also furthering their own professional development. The Pre-School Leader keeps all Policies up-to-date in accordance with changes ensuring that all aspects of child safety are adhered to. Nursery remained open for children of key workers but the majority of children stayed at home in accordance with Covid 19 regulations. Extra measures were taken to ensure the safety of children and staff attending during Lockdown. All areas indoors and outdoors have been utilised efficiently to ensure that the children are given a wide variety of activities to enhance their learning. Because of Covid19 restrictions, no trip was organised but activities throughout the year were based on current events including fundraising for various charities. We helped the children to prepare for a small Christmas Concert and recorded it so parents could see their children sing. Caroline Jaycock Treasurer **1/2/2020 - 31/1/2021** **Cherry Tree Pre School** **Income** |**Date**|**Company**|**Total**|**Funding**|**Fees**||**Fundraisin**|**Fundraisin**|**Donation**|**s Interest**|**Orders**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |07/02/20|Lancashire Count|y
3959.55|3959.55|||||||| |18/02/20|DH WFRU|63.80|63.80|||||||| |25/02/20|DH WFRU|25.52|25.52|||||||| |27/02/20|Fees|511.00||403.00|108.00|||||| |09/03/20|Lancashire Count|y
6401.25|6401.25|||||||| |18/03/20|Fees|830.50||686.50|144.00|||||| |30/03/20|Lancashire Count|y
4978.91|4978.91|||||||| |01/04/20|Lancashire Count|y
8036.82|8036.82|||||||| |07/04/20|Lancashire Count|y
210.00|210.00|||||||| |01/06/20|Lancashire Count|y
7527.52|7527.52|||||||| |30/06/20|Fees|352.00||280.00|72.00|||||| |15/07/20|Fees|229.00||61.00|168.00|||||| |21/08/20|EasyFundraising|95.31|||||95.31|||| |27/08/20|Lancashire Count|y
9250.98|9250.98|||||||| |28/08/20|DH WFRU|26.68|26.68|||||||| |18/09/20|DH WFRU|21.46|21.46|||||||| |29/09/20|Fees|615.50||409.50|206.00|||||| |23/10/20|Lancashire Count|y
6010.14|6010.14|||||||| |30/10/20|Fees|540.00||276.00|264.00|||||| |16/11/20|EasyFundraising|68.23|||||68.23|||| |20/11/20|Fees|569.00||429.00|120.00||20.00|||| |03/12/20|Lancashire Count|y
167.64|167.64|||||||| |07/12/20|DH WFRU|92.22|92.22|||||||| |18/12/20|Fees|229.00||6.00|156.00||67.00|||| |22/12/20|Lancashire Count|y
9609.26|9609.26|||||||| |20/01/21|Fees|405.50||321.50|84.00|||||| |||||||||||| |||||||||||| ||TOTALS|60826.79|56381.75|2872.50|1322.00|0.00|250.54|0.00|0.00|0.00| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |31/12/18|CLC Accountants|126.00||126.00|||||||||||||||| |31/03/19|CLC Accountants|126.00||126.00|||||||||||||||| |09/01/20|Yorkshire Purchas|
14.40|||||||14.40||||||||||| |20/01/20|Yorkshire Purchas|
58.76|||||||25.28|33.48|||||||||| |30/01/20|Amazon.co.uk|3.99||||||||3.99|||||||||| |01/02/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |01/02/20|Rossendale Hospi|c
0.90|||||||0.90||||||||||| |02/02/20|Asda|13.69|||||11.31|1.93|0.45||||||||||| |04/02/20|Pensions|122.67|122.67||||||||||||||||| |06/02/20|Asda|1.93|||||1.93||||||||||||| |06/02/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/02/20|Asda|1.25|||||||1.25||||||||||| |07/02/20|Casual Labour|98.52|98.52||||||||||||||||| |07/02/20|Educare|16.20|||16.20||||||||||||||| |07/02/20|Inland Revenue|223.76|223.76||||||||||||||||| |07/02/20|Wages|1661.28|1661.28||||||||||||||||| |08/02/20|b&m|6.58|||||||4.80|1.78|||||||||| |09/02/20|Asda|8.53|||||1.83|4.70||||||||2.00|||| |10/02/20|2 Circles Commun|
45.04||||||||||||45.04|||||| |10/02/20|Asda|0.54|||||||0.54||||||||||| |11/02/20|Educare|16.20|||16.20||||||||||||||| |12/02/20|Asda|0.60||||||0.60|||||||||||| |14/02/20|BES Utilities|214.75||||||||||||214.75|||||| |14/02/20|Casual Labour|73.89|73.89||||||||||||||||| |15/02/20|Barnardo's|1.00|||||||1.00||||||||||| |15/02/20|BES Utilities|170.90||||||||||||170.90|||||| |15/02/20|BES Utilities|475.48||||||||||||475.48|||||| |20/02/20|home bargains|2.58|||||||2.58||||||||||| |21/02/20|Cancer Research|U
1.00|||||||1.00||||||||||| |21/02/20|Wages|833.94|833.94||||||||||||||||| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |22/02/20|Poundland|1.00|||||||1.00||||||||||| |22/02/20|wilko|2.60||||||||2.60|||||||||| |24/02/20|Asda|9.95|||||6.53|3.00||||||||0.42|||| |27/02/20|Casual Labour|24.63|24.63||||||||||||||||| |28/02/20|Casual Labour|73.89|73.89||||||||||||||||| |28/02/20|Michael Hilton|25.52|||||25.52||||||||||||| |28/02/20|Wages|834.59|834.59||||||||||||||||| |01/03/20|Asda|9.55|||||4.17|||||||||5.38|||| |01/03/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |02/03/20|Rossendale Borou|
0.00||||||||||||0.00|||||| |03/03/20|Pensions|121.23|121.23||||||||||||||||| |04/03/20|Asda|4.98|||||||4.98||||||||||| |05/03/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |06/03/20|Casual Labour|98.52|98.52||||||||||||||||| |06/03/20|Inland Revenue|220.72|220.72||||||||||||||||| |06/03/20|Wages|846.52|846.52||||||||||||||||| |06/03/20|Window Cleaner|7.50||||||||||||||7.50|||| |07/03/20|age UK|0.49|||||||0.49||||||||||| |07/03/20|Rossendale Hospi|c
0.50|||||||0.50||||||||||| |08/03/20|Yorkshire Purchas|
82.43||||||20.10|23.45|38.88|||||||||| |10/03/20|2 Circles Commun|
43.01||||||||||||43.01|||||| |11/03/20|Tesco|9.00||||||||||||||9.00|||| |13/03/20|Casual Labour|73.89|73.89||||||||||||||||| |13/03/20|EarlyYears Allian|c
534.82||||||||||||||||534.82|| |13/03/20|Hyndburn Boroug|150.00|||||||||||||150.00||||| |13/03/20|Wages|808.22|808.22||||||||||||||||| |14/03/20|Amazon.co.uk|20.00|||||||20.00||||||||||| |14/03/20|Amazon.co.uk|12.88|||||||12.88||||||||||| |14/03/20|Cancer Research|U
1.00|||||||1.00||||||||||| |15/03/20|Asda|10.58|||||6.73|3.43||||||||0.42|||| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |15/03/20|BES Utilities|128.37||||||||||||128.37|||||| |15/03/20|BES Utilities|454.39||||||||||||454.39|||||| |16/03/20|System Hygiene L|i
61.78||||||61.78|||||||||||| |18/03/20|Tesco|3.50||||||||||||||3.50|||| |19/03/20|Yorkshire Purchas|
2.70||||||2.70|||||||||||| |20/03/20|Asda|1.90|||||1.90||||||||||||| |20/03/20|Casual Labour|98.52|98.52||||||||||||||||| |20/03/20|Wages|834.59|834.59||||||||||||||||| |23/03/20|Caz'n'Gaz Design|S
36.50|||||||||||36.50||||||| |23/03/20|Scott Curness|1000.00|||||||||||||1000.00||||| |23/03/20|The Book People|8.00|||||||8.00||||||||||| |23/03/20|The Book People|4.00|||||||4.00||||||||||| |24/03/20|SafetyNet(UK)Lt|
54.30||||||||||||||||54.30|| |27/03/20|Wages|826.45|826.45||||||||||||||||| |30/03/20|Michael Hilton|26.68|||||26.68||||||||||||| |01/04/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |03/04/20|Inland Revenue|276.40|276.40||||||||||||||||| |03/04/20|Wages|826.45|826.45||||||||||||||||| |06/04/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/04/20|Pensions|150.73|150.73||||||||||||||||| |09/04/20|CLC Accountants|210.00||210.00|||||||||||||||| |10/04/20|2 Circles Commun|
55.14||||||||||||55.14|||||| |10/04/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |15/04/20|BES Utilities|75.18||||||||||||75.18|||||| |17/04/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |22/04/20|BES Utilities|417.64||||||||||||417.64|||||| |24/04/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |30/04/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |01/05/20|Fire Extinguisher|R
2.40|||||||||||||2.40||||| |01/05/20|Fire Extinguisher|R
140.40|||||||||||||140.40||||| **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |01/05/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |01/05/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |05/05/20|Pensions|117.72|117.72||||||||||||||||| |06/05/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |08/05/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |10/05/20|2 Circles Commun|
44.04||||||||||||44.04|||||| |12/05/20|Inland Revenue|196.72|196.72||||||||||||||||| |15/05/20|BES Utilities|21.32||||||||||||21.32|||||| |15/05/20|BES Utilities|88.78||||||||||||88.78|||||| |15/05/20|Wages|831.87|831.87||||||||||||||||| |15/05/20|Waterplus|296.44||||||||||||296.44|||||| |22/05/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |27/05/20|Yorkshire Purchas|
48.34||||||48.34|||||||||||| |28/05/20|Tesco|12.50||||||||||||||12.50|||| |29/05/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |29/05/20|Tesco|8.00||||||2.00||||||||6.00|||| |29/05/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |01/06/20|CLC Accountants|126.00||126.00|||||||||||||||| |01/06/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |01/06/20|Tesco|4.09|||||1.09|||||||||3.00|||| |04/06/20|Inland Revenue|246.10|246.10||||||||||||||||| |04/06/20|Tesco|11.00||||||||||||||11.00|||| |05/06/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |05/06/20|Tesco|2.00||||||||||||||2.00|||| |05/06/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |09/06/20|Tesco|13.00||||||||4.00||||||9.00|||| |10/06/20|2 Circles Commun|
58.01||||||||||||58.01|||||| |10/06/20|Avon|13.50||||||13.50|||||||||||| |11/06/20|Asda|10.74|||||6.74|4.00|||||||||||| |11/06/20|Yorkshire Purchas|
18.08||||||||18.08|||||||||| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |12/06/20|Tesco|8.50||||||6.50||||||||2.00|||| |12/06/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |12/06/20|Yorkshire Purchas|
39.90|||||||21.96|17.94|||||||||| |15/06/20|BES Utilities|32.29||||||||||||32.29|||||| |17/06/20|ICO|35.00||||||||||||||||35.00|| |18/06/20|Asda|3.80|||||2.80|1.00|||||||||||| |18/06/20|Pensions|146.50|146.50||||||||||||||||| |19/06/20|b&m|20.00|||||||20.00||||||||||| |19/06/20|Tesco|2.00||||||||||||||2.00|||| |19/06/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |24/06/20|Asda|3.14|||||2.14|1.00|||||||||||| |24/06/20|Tesco|5.50||||||5.50|||||||||||| |25/06/20|Michael Hilton|17.36|||||17.36||||||||||||| |26/06/20|Tesco|13.00||||||13.00|||||||||||| |26/06/20|Wages|831.87|831.87||||||||||||||||| |30/06/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |01/07/20|Asda|5.39|||||4.39|1.00|||||||||||| |01/07/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |02/07/20|Inland Revenue|196.92|196.92||||||||||||||||| |03/07/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |07/07/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/07/20|Pensions|117.20|117.20||||||||||||||||| |08/07/20|Asda|3.05|||||2.55|0.50|||||||||||| |08/07/20|Tesco|9.28|||||1.78|7.50|||||||||||| |10/07/20|2 Circles Commun|
60.31||||||||||||60.31|||||| |10/07/20|Tesco|5.50||||||5.50|||||||||||| |10/07/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |13/07/20|BES Utilities|85.70||||||||||||85.70|||||| |14/07/20|Tesco|10.80||||||5.50||||||||5.30|||| |15/07/20|Asda|11.90|||||11.20|||||||||0.70|||| **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |15/07/20|Tesco|2.79|||||2.79||||||||||||| |16/07/20|Inland Revenue|200.32|200.32||||||||||||||||| |17/07/20|Wages|5055.34|5055.34||||||||||||||||| |20/07/20|Michael Hilton|21.46|||||21.46||||||||||||| |22/07/20|Tesco|5.00||||||5.00|||||||||||| |28/07/20|Tesco|11.00||||||5.00||||||||6.00|||| |31/07/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |01/08/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |03/08/20|Lancashire Count|y
80.00|||80.00||||||||||||||| |05/08/20|Amazon.co.uk|6.29||||||6.29|||||||||||| |05/08/20|Waterplus|261.00||||||||||||261.00|||||| |06/08/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |07/08/20|Pensions|118.90|118.90||||||||||||||||| |10/08/20|2 Circles Commun|
46.08||||||||||||46.08|||||| |13/08/20|Tesco|2.00||||||||2.00|||||||||| |15/08/20|BES Utilities|49.17||||||||||||49.17|||||| |28/08/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |31/08/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |01/09/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |01/09/20|Lancashire Count|y
15.00|||15.00||||||||||||||| |02/09/20|Tesco|2.78|||||2.78||||||||||||| |04/09/20|Cleaning|31.50||||||||||||||31.50|||| |04/09/20|Cleaning|31.50||||||||||||||31.50|||| |04/09/20|Cleaning|35.00||||||||||||||35.00|||| |04/09/20|Tesco|7.61|||||5.36|||||||||2.25|||| |04/09/20|Wages|834.21|834.21||||||||||||||||| |05/09/20|Cancer Research|U
1.50|||||||1.50||||||||||| |05/09/20|Tesco|4.58|||||1.73|||2.85|||||||||| |07/09/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |08/09/20|Pensions|149.90|149.90||||||||||||||||| **1/2/2020 - 31/1/2021** **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |09/09/20|Asda|4.94|||||3.01|1.93|||||||||||| |09/09/20|Cancer Research|U
1.00|||||||1.00||||||||||| |10/09/20|2 Circles Commun|
45.84||||||||||||45.84|||||| |10/09/20|CLC Accountants|126.00||126.00|||||||||||||||| |11/09/20|Casual Labour|26.16|26.16||||||||||||||||| |11/09/20|Inland Revenue|249.70|249.70||||||||||||||||| |11/09/20|Wages|832.07|832.07||||||||||||||||| |12/09/20|Cancer Research|U
1.00|||||||1.00||||||||||| |14/09/20|MPLC|96.36||||||||||||||||96.36|| |15/09/20|BES Utilities|41.60||||||||||||41.60|||||| |15/09/20|Tesco|11.67|||||0.57|||2.85||||||8.25|||| |15/09/20|Yorkshire Purchas|
64.80||||||64.80|||||||||||| |15/09/20|Yorkshire Purchas|
55.43|||||||30.59|24.84|||||||||| |17/09/20|Asda|3.48|||||3.48||||||||||||| |18/09/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |18/09/20|Wages|819.10|819.10||||||||||||||||| |18/09/20|Waterplus|-261.00||||||||||||-261.00|||||| |18/09/20|Waterplus|237.32||||||||||||237.32|||||| |21/09/20|System Hygiene L|i
61.78||||||61.78|||||||||||| |22/09/20|home bargains|2.58|||||||||2.58||||||||| |24/09/20|Asda|4.02|||||3.02|1.00|||||||||||| |24/09/20|Poundland|3.00|||||1.00|2.00|||||||||||| |24/09/20|Tesco|3.58||||||1.90||||||||1.68|||| |25/09/20|Asda|5.00|||||1.00|1.50||||||||2.50|||| |25/09/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |25/09/20|Wages|825.73|825.73||||||||||||||||| |28/09/20|home bargains|3.98||||||||||||||3.98|||| |28/09/20|Yorkshire Purchas|
14.16||||||14.16|||||||||||| |29/09/20|Tesco|11.65||||||3.40||||||||8.25|||| |01/10/20|Asda|1.97|||||1.97||||||||||||| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |01/10/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |01/10/20|Ofsted|50.00||||||||||||||||50.00|| |01/10/20|Tesco|4.40||||||4.40|||||||||||| |02/10/20|Asda|3.43||||||3.43|||||||||||| |02/10/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |02/10/20|Michael Hilton|32.48|||||32.48||||||||||||| |02/10/20|Wages|817.16|817.16||||||||||||||||| |06/10/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |06/10/20|Pensions|115.86|115.86||||||||||||||||| |08/10/20|Asda|7.25|||||3.25|1.00|||3.00||||||||| |08/10/20|Tesco|3.40||||||3.40|||||||||||| |09/10/20|Casual Labour|78.48|78.48||||||||||||||||| |09/10/20|Inland Revenue|195.12|195.12||||||||||||||||| |09/10/20|Wages|817.16|817.16||||||||||||||||| |10/10/20|2 Circles Commun|
59.74||||||||||||59.74|||||| |14/10/20|Amazon|26.89||||||26.89|||||||||||| |14/10/20|Tesco|1.90||||||1.90|||||||||||| |15/10/20|BES Utilities|121.68||||||||||||121.68|||||| |16/10/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |16/10/20|Wages|1638.60|1638.60||||||||||||||||| |16/10/20|Window Cleaner|7.50||||||||||||||7.50|||| |16/10/20|Yorkshire Purchas|
21.42||||||||||||||21.42|||| |16/10/20|Yorkshire Purchas|
61.68|||||||47.88|13.80|||||||||| |17/10/20|Tesco|1.90||||||1.90|||||||||||| |22/10/20|Tesco|4.98|||||1.58|3.40|||||||||||| |23/10/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |23/10/20|Michael Hilton|24.36|||||24.36||||||||||||| |24/10/20|Mind|3.00|||||||3.00||||||||||| |27/10/20|Lancashire Count|y
192.50||||||||||||||||192.50|| |30/10/20|Wages|823.29|823.29||||||||||||||||| **1/2/2020 - 31/1/2021** **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |01/11/20|Asda|7.60|||||5.10|2.50|||||||||||| |01/11/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |02/11/20|Post Office|12.36|||||||||||||||12.36||| |02/11/20|Save the Children|20.00|||||||||||20.00||||||| |05/11/20|Pensions|113.00|113.00||||||||||||||||| |05/11/20|Waterplus|300.46||||||||||||300.46|||||| |06/11/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |06/11/20|Inland Revenue|195.12|195.12||||||||||||||||| |06/11/20|Wages|825.64|825.64||||||||||||||||| |07/11/20|Tesco|1.80||||||||||||||1.80|||| |08/11/20|Asda|12.08|||||4.65|7.43|||||||||||| |10/11/20|2 Circles Commun|
56.87||||||||||||56.87|||||| |10/11/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |11/11/20|Yorkshire Purchas|
91.46|||||||79.04|12.42|||||||||| |12/11/20|Asda|1.36|||||1.36||||||||||||| |12/11/20|Poundland|2.00|||||||2.00||||||||||| |12/11/20|Tesco|3.75|||||||3.75||||||||||| |13/11/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |13/11/20|Wages|821.45|821.45||||||||||||||||| |13/11/20|Window Cleaner|7.50||||||||||||||7.50|||| |15/11/20|BES Utilities|123.52||||||||||||123.52|||||| |15/11/20|BES Utilities|143.99||||||||||||143.99|||||| |15/11/20|Children in Need|20.00|||||||||||20.00||||||| |18/11/20|Tesco|7.50||||||||||||||7.50|||| |19/11/20|Asda|2.94|||||2.94||||||||||||| |20/11/20|Casual Labour|78.48|78.48||||||||||||||||| |20/11/20|Wages|846.97|846.97||||||||||||||||| |26/11/20|Asda|4.53|||||4.53||||||||||||| |27/11/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |27/11/20|Michael Hilton|35.38|||||35.38||||||||||||| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |27/11/20|Wages|878.85|878.85||||||||||||||||| |30/11/20|CLC Accountants|84.00||84.00|||||||||||||||| |30/11/20|EarlyYears direct|.
43.14|||||||||43.14||||||||| |01/12/20|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| |02/12/20|Amazon.co.uk|6.99|||||||6.99||||||||||| |02/12/20|Asda|0.96|||||0.96||||||||||||| |03/12/20|Asda|0.98|||||0.98||||||||||||| |04/12/20|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| |04/12/20|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |04/12/20|System Hygiene L|i
61.78||||||61.78|||||||||||| |04/12/20|Wages|823.25|823.25||||||||||||||||| |05/12/20|Rossendale Hospi|c
1.50|||||||1.50||||||||||| |06/12/20|Asda|13.46|||||13.46||||||||||||| |07/12/20|Pensions|144.90|144.90||||||||||||||||| |10/12/20|2 Circles Commun|
71.99||||||||||||71.99|||||| |11/12/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |11/12/20|Inland Revenue|185.50|185.50||||||||||||||||| |11/12/20|Wages|2482.02|2482.02||||||||||||||||| |13/12/20|Asda|8.18|||||3.48|2.70||||||||2.00|||| |15/12/20|BES Utilities|150.75||||||||||||150.75|||||| |15/12/20|BES Utilities|401.46||||||||||||401.46|||||| |16/12/20|Tesco|10.00|||||1.00||5.00|4.00|||||||||| |17/12/20|Asda|4.89|||||4.89||||||||||||| |18/12/20|Casual Labour|104.64|104.64||||||||||||||||| |18/12/20|Michael Hilton|24.94|||||24.94||||||||||||| |19/12/20|Asda|4.00|||||||4.00||||||||||| |30/12/20|Lancashire Count|y
20.00|||20.00||||||||||||||| |30/12/20|Lancashire Count|y
20.00|||20.00||||||||||||||| |30/12/20|Lancashire Count|y
20.00|||20.00||||||||||||||| |01/01/21|jargonfree benefi|t
36.00||36.00|||||||||||||||| **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |01/01/21|Wages|823.05|823.05||||||||||||||||| |05/01/21|Pensions|114.93|114.93||||||||||||||||| |06/01/21|Amazon.co.uk|5.94|||||||5.94||||||||||| |08/01/21|Inland Revenue|188.92|188.92||||||||||||||||| |08/01/21|MyTotal Office S|o
23.99||||||||23.99|||||||||| |08/01/21|Wages|823.04|823.04||||||||||||||||| |10/01/21|2 Circles Commun|
64.94||||||||||||64.94|||||| |11/01/21|Leisure Medical|114.00|||||||||||||||||114.00| |12/01/21|Yorkshire Purchas|
1.80|||||||1.80||||||||||| |12/01/21|Yorkshire Purchas|
102.89||||||52.50|37.97|12.42|||||||||| |13/01/21|Tesco|3.34|||||2.34|1.00|||||||||||| |13/01/21|Yorkshire Purchas|
2.03|||||||2.03||||||||||| |14/01/21|Asda|2.88|||||1.88|1.00|||||||||||| |14/01/21|Tesco|2.50||||||||2.50|||||||||| |15/01/21|BES Utilities|119.32||||||||||||119.32|||||| |15/01/21|BES Utilities|429.73||||||||||||429.73|||||| |15/01/21|Wages|823.04|823.04||||||||||||||||| |18/01/21|CLC Accountants|42.00||42.00|||||||||||||||| |21/01/21|ActivityVillage|15.96|||||||15.96||||||||||| |21/01/21|Tesco|2.54|||||2.54||||||||||||| |22/01/21|Wages|823.24|823.24||||||||||||||||| |26/01/21|Tesco|2.68|||||2.68||||||||||||| |27/01/21|Yorkshire Purchas|
30.53|||||||30.53||||||||||| |28/01/21|Asda|3.01|||||1.59|0.70|0.72||||||||||| |28/01/21|Lancashire Count|y
20.00|||20.00||||||||||||||| |29/01/21|Michael Hilton|24.94|||||24.94||||||||||||| |29/01/21|Tesco|2.87|||||2.87||||||||||||| |29/01/21|Wages|831.42|831.42||||||||||||||||| |30/01/21|CLC Accountants|42.00||42.00|||||||||||||||| |31/01/21|Amazon.co.uk|19.98|||||||19.98||||||||||| ## **Cherry Tree Pre School** ## **Purchases** ## **1/2/2020 - 31/1/2021** |**Date**|**Company**|**Total**|**Wages**|**Admin W**|**aTraining **|**Uniform **|**Food**|**Consuma**|**Educatio**|**nstationer**|**Equipme**|**Trips**|**Gifts**|**Utilities**|**Maintenan**|**Cleaning **|**Post**|**Legal**|**Ads**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |31/01/21|Amazon.co.uk|3.30|||||||||3.30||||||||| |31/01/21|Casual Labour|130.80|130.80||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||**TOTALS**|**61494.84**|**50065.46**|**1314.00**|**207.40**|**0.00**|**389.00**|**557.77**|**472.64**|**486.31**|**52.02**|**0.00**|**76.50**|**5231.25**|**1292.80**|**260.35**|**12.36**|**962.98**|**114.00**| ||||||||||||||||||||| Cherry Tree Pre School Accounts CHERRY TREE SCHOOL (REG: CHARITY11￿ 11J10941 ACCOUNTS- FINANCIAL YEAR 0110212020 > 31m112021 REPORT A TA REFERENCE &ADAIN I)ETAIL8: TRUSTE&8: Mrn Juthth V4ln5tar*. Oohty. Carollne AM J•yc£K*. Nmgela Triw REG18TERED OFFICE: ehorryTffto Prtrsthd. Ch•ny Cr•o¢rt Roomndole BB4 60L BANKERS: HSBC 12 Manr*estr¥ Road. ￿r[leY B811 IJH AUDITOR: C&ln &a¢￿￿11 103 Fafthm Cre8¢eni Ra*lerrntsl, RosBqndal8. LwMhlre BB4 FINANCIAL REVIEW. See attathgd 8t*ments, receipts etc STRUTURE I QOVERNANCE: LknInt¥rfP￿knd ConsI￿0Th th Th*tee• ty •pw4nlm8nt by the Man8* Cormkn• CHARtrY REFERENCE: 104W1 DECLARATIONS: ..... Carolkne AM JayLXJGk exanknalon I r￿eW me ¢8u8e to b818ve In any M9￿1•1 re￿OrEthat. 11 Acc4Junting were not kept in resped olthe rthrity aB r•¥lred by s¢d0n 130 ofthe Acland 21 The a¢¢owts do nota¢cLYd*llh th06e re￿ I h8vÈ no and hava eome a￿0￿$ aThy matter6 88 far a& I mvlre a￿orthng to rry kno￿ledge and 88t In ¢vnnectron vlth the eXa￿natiOn to ￿1¢h attentlw should be drll￿ in Ih18 rerKJrtto enabte a proFer under8t8ndnu oftht accounts to be reached. As a parent of a thild o pmiOu￿Y attended the group. I VL4urrteer on 0¢) b8Bk8 to ex8t￿ne I r•vlewthe ac¢•unts Ix r￿fj￿, reirrtJLnem8rtty*ft arKI Gon￿der rnbY¢lF•ble to dD 80 after a r￿¢W ofthe re¢wirements oflhe Ch¥W8 Art 2011. 1111J9r2021 Cherry Tree Pre SchLwI Accounts NR 287260 LCCF IDH￿u 1322 TOT>& RECIEPTS L•ts)w. HMRC P•h•kn mln Food M Hlthn 52. 4r2.84 23125 1282 Cknin 78 .31 1228 F••* 174.(YJ $519J17 61494.84 TOTALEXPENf*TUAE 31A)Irts)21 S710.24 II*OME 311)113)21 QA¥dl)A