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|||CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|"""/"'"'".|"""/"'"'".||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||FQR ENGIANQ||||ANQ||WALES||st Michael's|Preschool||Nursery||||10 l86il||||
|||||||||||Recei <br>FOr the periOd<br>from||ts and payments<br>P.i./, uui<br>i i-<br>01/00/2021<br>To||||accounts<br>31/08/2022||||ceres|
||||'||||||||||||||||||
||~||||||~|.|~|~|||||||||||
|||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total funds|||Last year|
|||||||||||lo sle nesresl|E|lo the nssresl||E|lo the nearest E||/othe|nssreslE||to the nearest<br>L'|
|A1 Recei||ts|||||||||||||||||||
|Fees||||||||||14769||||||||14|789|28 671|
|Nuisery<br>Gl'sill||||||||||44|891|||||||44|691|32 038|
|Fundreiscc||& Donsuons|||||||||||||||||||
|Bank inlerssl||||||||||||||||||||149|
|||||||||||||||||||||635|
|G/Rs||||||||||||||||||||1 233|
|u||total(||ross mcome<br>or<br>AR)||||||69,480||||||||58,670||82,528|
|A2 Asset||and|investment||||sales||||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||||
||||||||Sub|total|||||||||||||
||||||Total||receipts|||69,460|||||-||-|69,670||62,526|
|A3 Pa ments|||||||||||||||||||||
|Sta||||||||||48,721||||||||46,721||43,181|
|Prem/ses||||||||||4|440|||||||4,440||4,080|
|Insurance|||||||||||||||||||||
|Caterfn|||||||||||582|||||||||246|
|E ui ment||and|Materials||||||||774||||||||774|498|
|Accountants||ees||||||||||||||||||820|
|Tde hone||an|Brea||an||||||403||||||||403|478|
|Affi iation|fees||||||||||206||||||||208|231|
|Tl'aint|||||||||||125||||||||126||
|Fundrafsln||Ex|enses||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||0|
|||||||Sub||total||63,252||||||||53,262||48,521|
|A4 Asset||and|investment||||||||||||||||||
|purchases,<br>see||||table|||||||||||||||||
|||||||Sub||total|||||||||||||
|||||Total payments||||||53,262|||||-||-|ss,tst||49,621|
|Nef|ofreceipts/(payments/|||||||||6,208||||||||6,418||13,005|
|A5 Transfers|||between funds||||||||||||||||||
|A6 Cash|funds last||||year||end|||37,407||||||||37,407||24,402|
|Cash funds|||||this|year||end||43,615||||||||43,615||37,407|





||||||~||~||~<br>~|~|~<br>~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
||Categories||||Details|||funds<br>to nearest f|||funds<br>to nearest f|funds<br>to nearest f|
|B1Cash|funds||||Current account||||22,252||||
||||||Savings account||||21,363||||
|||||||Total|cash funds||43,615||||
||||||( gree bpicccpv|wiih recci ~Ip ece payments|||||||
||||||||ecccvci(pll||||||
|||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
|||||||||funds|||funds|funds|
||||||Details|||to nearest f|||to nearest f|to nearest f|
|B2 Other|monetary||assets||||||||||
||||||Details|||Fund to which<br>aaeetbelon<br>s|||Cost (opuonali|Current value<br>o tlonal|
|B3Investment||assets|||||||||||
||||||Details|||Fund <br>asset|to whkh<br> beloc<br>e||Cost (optional)|Current<br>value<br>o tlonal|
|B4Assets retained|||for|the|||||||||
|charity's|own|use|||||||||||
|||||||||Fund|to which||Amount due|When due|
||||||Details|||gebgl|relates||o tlonal|o tlonal|
|BSLiabilities|||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf ofsg the trustees||||on|Signature||||Print|Name||Date of<br>8<br>roval|
||||||||||tnhgism|Adrian Tod||28 June 2023|