Ington Pre-seh
Burllngton Pre*chool
Marton Road
Bridlington
East Ridlng of Yorkshire
Y016 7AQ
Tel: 01262 609398
é-mail: burlin
reschool
outlook.com
A reglst&r$d gduttational Ghorlty
No. 1038558
Minutes of the Annual General Meeting and Parents Evening
held on Wednesday 20 November 2024 at Pre-school
Attended by:
RENTSICARERS
Kelly Woodmansey
Thomas Church
Scarlett Gobhann
Jenni Rodgers
Danlelle Jon88
Dominic Pearson
Ellisia Ayrton
Johurul Islam
Charfotte Walker
Nicola I'Anson
Shannon Harris
Jlll Shipley
Julie Raine
BeGca Lee
Chloe Ayrton
COMMIThEE MEMBERS
Sarah Mead
Sara Dean
Andrew Mead
James Dean
STAFF
Angela Norton
Loise Popp
Samantha Sharp
Kaylee Richardson
Casey Tunier
olo
Elleah Morgan (staff)
Samantha Bollon {stafQ
Gemma Cole (patent)
Edward Morrall (Parent)
Claire Walker (parent)
Debbie Sturdy (committee)
1. The Minutes of last year's AGM which had been distributed were accepted as 8 true record of the
meetlng and slgned.
2, The annual audited accounts were presented and queslions invited.
There being no questions the accounts wgre accepted unanimously.
3, Change of status to Charitable Incorporated Organisation.
A letter explaining Ihe process had already been distributed before the meeting. Parents had signed
ta say that they re¢eived the letter. It explained that tha process had been started in 2022 during

local COVID restrtcllohs, when parents at the time had agreed that the proc8SS to chang8 Status
Should begin. There had been a number of delays mainly du8 to th8 0fsled.part of Iho process, but
we are now nearing completion.
Confirmed that actions previously agreed had been carrled out.
The new charily has b8en r8gist8red with the Charity Commission and Qfsted using Ihe
model conststution for Childcare Providgrs 2013
Tru51ees appointed are Sarah Mead, Sara Dean, Debbie Sturdy, Andrew Mead, James
Dean, Angela Norton.
Proposal:
That the existing charity should be dissolved and all undertakings should be transferred Into the new
Gharilable Incorporated Organisation, subjecl to consent from The Early Years Alllance, our
umbrella organisation,
Proposal was agrèed unanimoubly.
4. There was no further busIneSs.￿￿￿..

## **Burlington Pre School** 

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Burlington Pre School**|||||||||
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|**Income and Expenditure Statement for theperiod ended**|||||||||
||**31st August 2024**||||||||
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||||||||**£**||
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|||**Income:**|||||||
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|||Fees|||||11229||
|||Grants|||||122028||
|||Fundraising|||||1437||
|||SEND|||||11984||
|||Other Income|||||3960||
|||Interest|||||420||
||||||||||
|||**TOTAL INCOME**|||||151058||
||||||||||
|||**Expenditure:**|||||||
||||||||||
|||Wages|||||139824||
|||Electricity|||||2311||
|||Water Rates|||||1050||
|||Gas|||||2456||
|||BuildingLicense|||||3902||
|||BuildingRepairs and Renewals|||||0||
|||Telephone|||||240||
|||Insurance|||||1556||
|||Training|||||184||
|||Photocopier|||||1220||
|||Admin & CleaningCosts|||||1024||
|||Professional Fees|||||646||
|||ClothingincludingT Shirts|||||54||
|||SpringWater|||||257||
|||Bank charges|||||162||
|||PettyCash Payments|||||0||
|||Equipment|||||7027||
||||||||||
|||**TOTAL EXPENDITURE**|||||161912||
||||||||||
|||**NET SURPLUS/(LOSS)**|||||-10854||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||
|**Burlington Pre School**|||||||||
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|**Balance Sheet as at 31st August 2024**|||||||||
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||||||||**£**||
||||||||||
|||**Current Assets**|||||||
|||Cash in Hand and at Bank|||||11440||
|||MoneyManager Account|||||6448||
||||||||||
|||**NET BUSINESS ASSETS**|||||17888||
||||||||||
||||||||||
|||**Represented By:**|||||||
|||OpeningBalance|||||29266||
|||Surplus/(Loss)for Period|||||-10854||
||||||||||
||||||||18412||





Totals 

|1st September 2023 to 31s|1st September 2023 to 31s|t August 2024|t August 2024|t August 2024|t August 2024|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||CHECK|TOTAL<br>RECEIPTS|TOTAL<br>PAYMENTS|Wages|Emp. Costs|Building<br>License|Building<br>Maintenance|Water|Water cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|Admin/<br>Cleaning|Pre -school<br>Supplies|Insurance|Photo Copier|Training<br>|Com Costs|Prof Fees|Fund-raising|Bank<br>Charges|Bank interest|<br>Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|Clothing Inc<br>T Shirts|SEND|Donations|Transfers||Check|CHECK||
|April|21215.74|36134.53|14918.79|-10423.64|-2968.14|-325.17|0.00|-105.00|-30.10|0.00|-537.67|-80.00|0.00|-184.62|-253.65|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|152.50|-10.80|0.00|34472.15|1084.63|0.00|425.25|0.00|0.00||21215.74|0.00|M|
|May|-8924.58|3447.63|12372.21|-10264.39|-1320.96|-325.17|0.00|0.00|-52.90|0.00|-163.77|0.00|0.00|-46.91|-113.06|0.00|0.00|0.00|0.00|-73.64|0.00|-11.41|0.00|0.00|1849.30|0.00|1598.33|0.00|0.00||-8924.58|0.00|U|
|June|-10996.34|2105.56|13101.90|-10470.35|-1345.13|0.00|0.00|0.00|-4.42|-661.62|0.00|0.00|0.00|-119.18|-188.71|0.00|-302.49|0.00|0.00|0.00|0.00|-10.00|0.00|0.00|895.80|0.00|1209.76|0.00|0.00||-10996.34|0.00|S|
|July|2917.40|19239.89|16322.49|-10162.37|-1343.11|-650.34|0.00|-105.00|-33.22|0.00|-193.21|-80.00|0.00|-86.11|-3628.75|0.00|0.00|0.00|-29.98|0.00|934.50|-10.40|0.00|6540.23|355.50|0.00|3409.66|3000.00|5000.00||2917.40|0.00|T|
|August|3698.77|15667.63|11968.86|-10743.31|-472.63|0.00|0.00|-105.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-72.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-35.00|0.00|-15.34|0.00|8400.00|210.00|0.00|557.63|0.00|6500.00||4224.35|-525.58||
|September|16835.74|29815.73|12979.99|-9643.33|-966.55|-650.34|0.00|-105.00|0.00|-723.98|-181.61|0.00|0.00|-125.21|-356.97|0.00|0.00|0.00|0.00|-192.00|0.00|-10.00|0.00|29164.73|626.00|0.00|0.00|0.00|0.00||16835.74|0.00|B|
|October|-11096.78|1592.58|12689.36|-9864.45|-1375.27|-325.17|0.00|-105.00|-61.30|0.00|-100.57|0.00|0.00|-101.00|-304.55|0.00|-337.80|0.00|0.00|-50.00|0.00|-10.40|0.00|0.00|1295.08|-53.85|297.50|0.00|0.00||-11096.78|0.00|E|
|November|5268.57|17899.09|12630.52|-9828.96|-1473.81|-325.17|0.00|-105.00|-25.90|0.00|-177.47|0.00|0.00|-77.56|-451.65|0.00|0.00|0.00|0.00|-155.00|0.00|-10.00|0.00|14777.59|394.00|0.00|1827.50|900.00|0.00||5268.57|0.00||
|December|-10559.00|2596.70|13155.70|-9329.64|-2144.72|-325.17|0.00|-105.00|-37.90|0.00|-342.64|0.00|0.00|-126.55|-416.15|0.00|-290.36|0.00|0.00|0.00|350.20|-10.88|0.00|0.00|1259.41|0.00|900.40|60.00|0.00||-10559.00|0.00|Z|
|January|10603.56|24712.66|14109.10|-10470.28|-2041.61|-325.17|0.00|-105.00|0.00|0.00|-362.82|-80.00|0.00|-74.09|-473.37|0.00|0.00|-164.40|0.00|0.00|0.00|-12.08|0.00|24695.88|0.00|0.00|16.50|0.00|0.00||10603.56|0.00|E|
|February|-10671.49|3296.00|13967.49|-10487.27|-2054.56|-325.17|0.00|-105.00|-11.40|0.00|-395.90|0.00|0.00|-50.55|-367.60|0.00|0.00|-19.20|0.00|-140.64|0.00|-10.40|0.00|0.00|1845.05|0.00|1300.95|0.00|150.00||-10671.69|0.20|R|
|March|-441.04|14593.53|15034.57|-10088.20|-540.93|-325.17|0.00|-105.00|0.00|-925.75|0.00|0.00|0.00|-32.37|-400.37|-1555.96|-289.04|0.00|0.00|0.00|0.00|-10.00|-0.13|3976.92|1413.96|0.00|441.00|0.00|8000.00||-441.04|0.00|O|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
||£   7,850.55|171101.53|163250.98|-121776.19|-18047.42|-3902.04|0.00|-1050.00|-257.14|-2311.35|-2455.66|-240.00|0.00|-1024.15|-7026.83|-1555.96|-1219.69|-183.60|**-29.98**|**-646.28**|**1437.20**|-131.71|-0.13|122027.50|11228.73|-53.85|11984.48|3960.00|19650.00|||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|SAVINGS ACCOUNT||||||||||||||||||||||||||||||||||
|April|28.30|28.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|28.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||28.30|0.00|M|
|May|29.40|29.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|29.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||29.40|0.00|U|
|June|28.50|28.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|28.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||28.50|0.00|S|
|July|-4,972.66|27.34|5000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|27.34|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-5000.00||-4972.66|0.00|T|
|August|-6,480.17|19.83|6500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|19.83|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-6500.00||-6480.17|0.00||
|September|40.49|40.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|40.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||40.49|0.00|B|
|October|42.38|42.38|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|42.38|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||42.38|0.00|E|
|November|41.08|41.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|41.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||41.08|0.00||
|December|42.51|42.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|42.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||42.51|0.00|Z|
|January|-107.43|42.57|150.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|42.57|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-150.00||-107.43|0.00|E|
|February|39.47|39.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|39.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||39.47|0.00|R|
|March|-7,961.40|38.60|8000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|38.60|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-8000.00||-7961.40|0.00|O|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||420.47|19650.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|420.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-19650.00|||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|SUMMARY||||||||||||||||||||||||||||||||||
|Cash Book||171101.53|163250.98|-121776.19|-18047.42|-3902.04|0.00|-1050.00|-257.14|-2311.35|-2455.66|-240.00|0.00|-1024.15|-7026.83|-1555.96|-1219.69|-183.60|-29.98|-646.28|1437.20|-131.71|-0.13|122027.50|11228.73|-53.85|11984.48|3960.00|19650.00|||||
|Savings Account||420.47|19650.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|420.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-19650.00|||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||171522.00|182900.98|**-121776.19**|**-18047.42**|**-3902.04**|**0.00**|**-1050.00**|**-257.14**|**-2311.35**|**-2455.66**|**-240.00**|**0.00**|**-1024.15**|**-7026.83**|**-1555.96**|**-1219.69**|**-183.60**|**-29.98**|**-646.28**|**1437.20**|**-131.71**|**420.34**|**122027.50**|**11228.73**|**-53.85**|**11984.48**|**3960.00**|**0.00**|||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||MUST|||||
||||||||||||||||||||||||||||||ALWAYS|||||
||||||||||||||||||||||||||||||EQUAL|||||
||||||||||||||||||||||||||||||ZERO|||||





April 

|**Community Account April 2024**|**Community Account April 2024**|**Community Account April 2024**||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure|||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|<br>**Total Debit**|<br>**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>License|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre -<br>school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|
|||OpeningBalance|3528.54|||||||||||||||||||||
|17/4/24|BP|Supplies|3383.03||145.51|373|||||||||||-125.76|-19.75||||||
|17/4/24|BP|Countrywise|3352.93||30.10|373||||||-30.10||||||||||||
|17/4/24|BP|ERYC|3027.76||325.17|373|||-325.17|||||||||||||||
|17/4/24|BP|Total Gas & Power|2490.09||537.67|373||||||||-537.67||||||||||
|2/4/24|CARD|Post Office 87|2484.09||6.00|240||||||||||||-6.00||||||
|8/4/24|CARD|Aldi 88|2468.68||15.41|240||||||||||||-15.41||||||
|9/4/24|CARD|Paypal World Books 80|2456.49||12.19|240||||||||||||-12.19||||||
|9/4/24|CARD|DBS 81|2443.49||13.00|240||-13.00||||||||||||||||
|10/4/24|CARD|Morrisons 82|2359.06||84.43|240||||||||||||-84.43||||||
|13/4/24|CHG|Bank Charges|2354.06||5.00|240||||||||||||||||||
|15/4/24|CARD|Paypal Insect Lor 83|2338.09||15.97|240||||||||||||-15.97||||||
|15/4/24|CARD|Paypal Gompels 84|2242.88||95.21|240|||||||||||-58.86|-36.35||||||
|15/4/24|CARD|Morrisons 85|2217.88||25.00|240||||||||||||-25.00||||||
|2/4/24|CR|ERYC|2643.13|425.25||373||||||||||||||||||
|2/4/24|DD|Scottish Water Bus|2538.13||105.00|373|||||-105.00|||||||||||||
|8/4/24|CR|ERYC|37010.28|34,472.15||373||||||||||||||||||
|10/4/24|BP|HMRC|35373.25||1,637.03|373||-1,637.03||||||||||||||||
|19/4/24|CR|K Whincupfees IW|35389.75|16.50||373||||||||||||||||||
|21/4/24|CHG|Bank Charges|35383.95||5.80|373||||||||||||||||||
|23/4/24|CR|SLC Loans|36022.08|638.13||373||||||||||||||||||
|24/4/24|CR|ERYC|36232.08|210.00||373||||||||||||||||||
|24/4/24|BP|HMRC|35408.52||823.56|373||-823.56||||||||||||||||
|25/4/24|BP|C Turver|34693.52||715.00|373|-715.00|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|D E Yorke|33796.29||897.23|373|-897.23|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|K Richardson|32653.15||1,143.14|374|-1,143.14|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|L Popp|31511.15||1,142.00|374|-1,142.00|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|M J Boynton|30864.28||646.87|374|-646.87|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|E J Morgan|29509.07||1,355.21|374|-1,355.21|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|S K Sharp|28363.84||1,145.23|374|-1,145.23|||||||||||||||||
|25/4/24|BP|S Bollon|26807.94||1,555.90|374|-1,555.90|||||||||||||||||
|26/4/24|CR|ERYC|27027.94|220.00||374||||||||||||||||||
|26/4/24|DD|NEST|26533.39||494.55|374||-494.55||||||||||||||||
|26/4/24|CHQ|Telephone|26453.39||80.00|374|||||||||-80.00|||||||||
|26/4/24|BP|A Norton|24630.33||1,823.06|374|-1,823.06|||||||||||||||||
|26/4/24|CR|Cash in at Bank? Fees fund raising|24782.83|152.50||374||||||||||||||||||
|24//24|CARD|Morrisons 86|24744.28||38.55|240||||||||||||-38.55||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
||||24744.28|||||||||||||||||||||
|Totals||||**36134.53**|**14918.79**||**-10423.64**|**-2968.14**|**-325.17**|**0.00**|**-105.00**|**-30.10**|**0.00**|**-537.67**|**-80.00**|**0.00**|**-184.62**|**-253.65**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|24744.28|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
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|Bank Balance|||24555.04|||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||189.24|||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end||||||||||||||||||||||||
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||||24,744.28|||||||||||||||||||||





April 

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
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|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
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|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||-5.00||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||425.25||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||34,472.15||||||0.00|
|||||||||||0.00|
||||||16.50|||||0.00|
|||-5.80||||||||0.00|
||||||638.13|||||0.00|
||||||210.00|||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
||||||220.00|||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
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|152.50||||||||||0.00|
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|||||||||||0.00|
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|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|**152.50**||**-10.80**|**0.00**|**34472.15**|**1084.63**|**425.25**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||
||||||||||||
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May 

|**Community Account May 2024**|**Community Account May 2024**|**Community Account May 2024**|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure||||||||||||||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
|||OpeningBalance|24744.28||||||||||||||||||||||||||||||||
|16/5/24|BP|ERYC|24419.11||325.17|375|||-325.17|||||||||||||||||||||||||0.00|
|16/5/24|BP|ERYC|24345.47||73.64|375|||||||||||||||||-73.64|||||||||||0.00|
|16/5/24|BP|Supplies|24311.53||33.94|375|||||||||||-10.92|-23.02||||||||||||||||0.00|
|17/5/24|BP|Total Gas & Power|24147.76||163.77|375||||||||-163.77||||||||||||||||||||0.00|
|17/5/24|BP|Countrywise|24094.86||52.90|375||||||-52.90||||||||||||||||||||||0.00|
|9/5/24|CARD|Morrisons 89|24033.90||60.96|242||||||||||||-60.96||||||||||||||||0.00|
|10/5/24|CARD|Gompels 90|23973.72||60.18|242|||||||||||-35.99|-24.19||||||||||||||||0.00|
|14/5/24|CHG|Bank Charges|23968.72||5.00|242||||||||||||||||||||-5.00||||||||0.00|
|22/5/24|CARD|Ebay91|23963.83||4.89|242||||||||||||-4.89||||||||||||||||0.00|
|3/5/24|CR|ERYC|24114.33|150.50||375||||||||||||||||||||||||150.50||||0.00|
|9/5/24|CR|SLC Loans fees CM and JM|24614.13|499.80||375|||||||||||||||||||||||499.80|||||0.00|
|10/5/24|CR|Ayrton C J fees OG|24746.13|132.00||375|||||||||||||||||||||||132.00|||||0.00|
|14/5/24|CR|SLC Loans fees CM and JM|24924.63|178.50||375|||||||||||||||||||||||178.50|||||0.00|
|15/5/24|CR|ERYC|25204.63|280.00||375|||||||||||||||||||||||280.00|||||0.00|
|15/5/24|CR|K Whincupfees IW|25221.13|16.50||375|||||||||||||||||||||||16.50|||||0.00|
|21/5/24|CHG|Bank Charges|25214.72||6.41|375||||||||||||||||||||-6.41||||||||0.00|
|22/5/24|CR|ERYC|25592.72|378.00||375||||||||||||||||||||||||378.00||||0.00|
|23/5/24|CR|ERYC|27405.05|1,812.33||375|||||||||||||||||||||||742.50|1069.83||||0.00|
|24/5/24|DD|NEST|26926.09||478.96|375||-478.96||||||||||||||||||||||||||0.00|
|24/5/24|BP|Accountants|26886.09||40.00|375||-40.00||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|C Turver|26220.60||665.49|376|-665.49|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|D E Yorke|25323.37||897.23|376|-897.23|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|K Richardson|24180.43||1,142.94|376|-1,142.94|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|L Popp|23038.63||1,141.80|376|-1,141.80|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|M J Boynton|22446.77||591.86|376|-591.86|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|E J Morgan|21091.56||1,355.21|376|-1,355.21|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|S K Sharp|19917.31||1,174.25|376|-1,174.25|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|30/5/24|BP|S Bollon|18444.76||1,472.55|376|-1,472.55|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|31/5/24|BP|A Norton|16621.70||1,823.06|376|-1,823.06|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|31/5/24|BP|HMRC|15819.70||802.00|376||-802.00||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||15819.70|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|Totals||||**3447.63 **|**12,372.21**||**-10264.39**|**-1320.96**|**-325.17**|**0.00**|**0.00**|**-52.90**|**0.00**|**-163.77**|**0.00**|**0.00**|**-46.91**|**-113.06**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-73.64**|**0.00**||**-11.41**|**0.00**|**0.00**|**1849.30**|**1598.33**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||**Closing Balance**|15819.70||||||||||||||||||||||||||||||||
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|Bank Balance|||15450.73||||||||||||||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||368.97||||||||||||||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||15819.70||||||||||||||||||||||||||||||||





June 

|**Community Account June 2024**|**Community Account June 2024**|**Community Account June 2024**||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure|||||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintena<br>nce|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|Petty<br>Cash|Admin/<br>Cleaning|Pre-<br>school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||
|||OpeningBalance|15819.70|||||||||||||||||||||||
|6/6/24|BP|Countrywise|15815.28||4.42|377||||||-4.42||||||||||||||
|6/6/24|BP|ERYC|15787.57||27.71|377|||||||||||-16.90|-10.81||||||||
|6/6/24|BP|Agillico|15485.08||302.49|377||||||||||||||-302.49||||||
|25/6/24|BP|C Turver|15481.90||3.18|377||||||||||||-3.18||||||||
|4/6/24|CARD|DBS 92|15468.90||13.00|377||-13.00||||||||||||||||||
|5/6/24|CARD|Morrisons 93|15412.44||56.46|243||||||||||||-56.46||||||||
|7/6/24|CARD|Gompels 94|15349.75||62.69|243|||||||||||-45.00|-17.69||||||||
|13/6/24|CHG|Bank Charges|15344.75||5.00|243||||||||||||||||||||
|19/6/24|CARD|Morrisons 95|15284.33||60.42|243||||||||||||-60.42||||||||
|4/6/24|CR|K Whincupfees IW|15328.33|44.00||377||||||||||||||||||||
|6/6/24|CR|SLC loans fees CM and JM|15828.13|499.80||377||||||||||||||||||||
|10/6/24|CR|Ayrton C J fee OG|15960.13|132.00||377||||||||||||||||||||
|11/6/24|CR|ERYC|16044.13|84.00||377||||||||||||||||||||
|14/6/24|CR|ERYC|16254.13|210.00||377||||||||||||||||||||
|17/6/24|CR|ERYC|16474.63|220.50||377||||||||||||||||||||
|19/6/24|220519|BIS|15813.01||661.62|377|||||||-661.62|||||||||||||
|21/6/24|CR|ERYC|16718.27|905.26||377||||||||||||||||||||
|21/6/24|CHG|Bank Charges|16713.27||5.00|377||||||||||||||||||||
|24/6/24|CR|Watson K B fees NWN|16723.27|10.00||377||||||||||||||||||||
|26/6/24|DD|NEST|16257.50||465.77|377||-465.77||||||||||||||||||
|26/6/24|BP|HMRC|15431.14||826.36|377||-826.36||||||||||||||||||
|26/6/24|BP|Accountants|15391.14||40.00|378||-40.00||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|C Turver|14626.63||764.51|378|-764.51|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|D E Yorke|13729.40||897.23|378|-897.23|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|K Richardson|12586.26||1,143.14|378|-1,143.14|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|L Popp|11444.46||1,141.80|378|-1,141.80|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|E Morgan|10091.45||1,353.01|378|-1,353.01|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|M J Boynton|9444.58||646.87|378|-646.87|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|S K Sharp|8299.35||1,145.23|378|-1,145.23|||||||||||||||||||
|27/6/24|BP|S Bollon|6743.65||1,555.70|378|-1,555.70|||||||||||||||||||
|28/6/24|BP|A Norton|4920.79||1,822.86|378|-1,822.86|||||||||||||||||||
|27/6/24|CARD|Gompels  96|4835.35||85.44||||||||||||-57.28|-28.16||||||||
|28/6/24|CARD|Ebay97|4823.36||11.99|||||||||||||-11.99||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
||||4823.36|||||||||||||||||||||||
|Totals||||**2105.56 **|**13101.90**||**-10470.35 **|**-1345.13**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-4.42**|**-661.62**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-119.18**|**-188.71**|**0.00**|**-302.49**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|4823.36|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||4618.36|||||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||205.00|||||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end||||||||||||||||||||||||||
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||||4823.36|||||||||||||||||||||||





June 

||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T<br>Shirts|Donations|Transfers|CHECK|||||
||||||||||||||
|||||||||0.00|||||
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|-5.00||||||||0.00|||||
|||||||||0.00|||||
||||44.00|||||0.00|||||
||||499.80|||||0.00|||||
||||132.00|||||0.00|||||
|||||84.00||||0.00|||||
||||210.00|||||0.00|||||
|||||220.50||||0.00|||||
|||||||||0.00|||||
|||||905.26||||0.00|||||
|-5.00||||||||0.00|||||
||||10.00|||||0.00|||||
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July 

|**Community Account July 2024**|**Community Account July 2024**|**Community Account July 2024**|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure||||||||||||||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|Petty<br>Cash|Admin/<br>Cleaning|Pre-school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T<br>Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
|||OpeningBalance|4823.36||||||||||||||||||||||||||||||||
|8/7/24|BP|Supplies|4714.93||108.43|379|||||||||||-29.00|-79.43||||||||||||||||0.00|
|8/7/24|BP|Total Gas & Power|4613.33||101.60|379||||||||-101.60||||||||||||||||||||0.00|
|8/7/24|BP|ERYC|4288.16||325.17|379|||-325.17|||||||||||||||||||||||||0.00|
|8/7/24|BP|Countrywise|4254.94||33.22|379||||||-33.22||||||||||||||||||||||0.00|
|16/7/24|BP|Kaylee Richardson resources|4248.94||6.00|379||||||||||||-6.00||||||||||||||||0.00|
|18/7/24|BP|Total Gas & Power|4157.33||91.61|379||||||||-91.61||||||||||||||||||||0.00|
|18/7/24|BP|ERYC|3832.16||325.17|379|||-325.17|||||||||||||||||||||||||0.00|
|18/7/24|BP|First Aid Box|3012.56||819.60|380||||||||||||-819.60||||||||||||||||0.00|
|19/7/24|BP|Mrs S Dean(Dawn)|2982.58||29.98|380||||||||||||||||-29.98||||||||||||0.00|
|1/7/24|DD|Scottish Water Bus|2877.58||105.00|379|||||-105.00|||||||||||||||||||||||0.00|
|4/7/24|CR|ERYC|9417.81|6,540.23||379||||||||||||||||||||||6,540.23||||||0.00|
|8/7/24|CR|K Whincupfees IW|9434.31|16.50||379|||||||||||||||||||||||16.50|||||0.00|
|11/7/24|CR|Ayrton CJ fees OG|9533.31|99.00||379|||||||||||||||||||||||99.00|||||0.00|
|12/7/24|CR|ERYC|11353.31|1,820.00||379||||||||||||||||||||||||1,820.00||||0.00|
|17/7/24|CR|ERYC|11780.31|427.00||379||||||||||||||||||||||||427.00||||0.00|
|17/7/24|BP|CommunityProducts Invoice B33OW|9141.51||2,638.80|379||||||||||||-2,638.80||||||||||||||||0.00|
|18/7/24|CR|ERYC|9381.51|240.00||379|||||||||||||||||||||||240.00|||||0.00|
|19/7/24|CR|ERYC|10286.77|905.26||380||||||||||||||||||||||||905.26||||0.00|
|21/7/24|CHG|Bank Charges|10281.37||5.40|380||||||||||||||||||||-5.40||||||||0.00|
|22/7/24|CR|Cash in at Bank|11064.87|783.50||380||||||||||||||||||783.50||||||||||0.00|
|22/7/24|CR|Cash in at Bank|11215.87|151.00||380||||||||||||||||||151.00||||||||||0.00|
|23/7/24|CR|Cheque 401347|14215.87|3,000.00||380||||||||||||||||||||||||||3,000.00||0.00|
|23/7/24|BP|HMRC|13381.33||834.54|380||-834.54||||||||||||||||||||||||||0.00|
|23/7/24|TFR|Internet transer|18381.33|5,000.00||380|||||||||||||||||||||||||||5,000.00|0.00|
|25/7/24|BP|C Turver|18024.92||356.41|380|-356.41|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|D E Yorke|17047.93||976.99|380|-976.99|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|K Richardson|15904.99||1,142.94|380|-1,142.94|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|L Popp|14742.83||1,162.16|380|-1,162.16|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|E Morgan|13389.82||1,353.01|380|-1,353.01|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|M J Boynton|12742.95||646.87|380|-646.87|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|S K Sharp|11597.92||1,145.03|380|-1,145.03|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/7/24|BP|S Bollon|10042.02||1,555.90|380|-1,555.90|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|26/7/24|CR|ERYC|10299.42|257.40||380||||||||||||||||||||||||257.40||||0.00|
|26/7/24|DD|NEST|9816.85||482.57|380||-482.57||||||||||||||||||||||||||0.00|
|26/7/24|Chq|200520 telephone|9736.85||80.00|380|||||||||-80.00|||||||||||||||||||0.00|
|26/7/24|BP|A Norton|7913.79||1,823.06|380|-1,823.06|||||||||||||||||||||||||||0.00|
|4/7/24|Card|Morrions 98|7846.81||66.98|244||||||||||||-66.98||||||||||||||||0.00|
|9/7/24|Card|DBS 99|7833.81||13.00|244||-13.00||||||||||||||||||||||||||0.00|
|9/7/24|Card|DBS 100|7820.81||13.00|244||-13.00||||||||||||||||||||||||||0.00|
|12/7/24|Card|Gompels 101|7745.76||75.05|244|||||||||||-57.11|-17.94||||||||||||||||0.00|
|14/7/24|CHG|Bank Charges|7740.76||5.00|244||||||||||||||||||||-5.00||||||||0.00|
||||7740.76|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||7740.76|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||7740.76|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||7740.76|||||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|Totals||||**19239.89 **|**16322.49**||**-10162.37 **|**-1343.11**|**-650.34**|**0.00**|**-105.00**|**-33.22**|**0.00**|**-193.21 **|**-80.00**|**0.00**|**-86.11**|**-3628.75**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-29.98**|**0.00**|**934.50**||**-10.40**|**0.00**|**6540.23**|**355.50**|**3409.66**|**0.00**|**3000.00**|**5000.00**||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|7740.76||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||7413.79||||||||||||||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||326.97||||||||||||||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end|||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||7740.76||||||||||||||||||||||||||||||||





August 

|**Community Account August 2024**|**Community Account August 2024**|**Community Account August 2024**|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>License|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-<br>School<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|
|||OpeningBalance|7740.76||||||||||||||||||
|1/8/24|DD|Scottish Water Bus|7635.76||105.00|382|||||-105.00||||||||||
|8/8/24|BP|OFSTED|7600.76||35.00|382|||||||||||||||
|19/8/24|CR|ERYC|7705.76|105.00||382|||||||||||||||
|21/8/24|CR|ERYC|7915.76|210.00||382|||||||||||||||
|21/8/24|DD|Bank Charges|7905.42||10.34|382|||||||||||||||
|23/8/24|DD|NEST|7432.79||472.63|382||-472.63|||||||||||||
|27/8/24|TFR|Transfer|13932.79|6,500.00||382|||||||||||||||
|28/8/24|CR|ERYC|14385.42|452.63||382|||||||||||||||
|29/8/24|BP|CaseyTurver|13554.90||830.52|382|-830.52||||||||||||||
|29/8/24|BP|D E Yorke|12657.67||897.23|382|-897.23||||||||||||||
|29/8/24|BP|Kaylee Richardson|11514.53||1,143.14|382|-1,143.14||||||||||||||
|29/8/24|BP|Louise Popp|10312.06||1,202.47|382|-1,202.47||||||||||||||
|29/8/24|BP|M J Boynton|9665.19||646.87|382|-646.87||||||||||||||
|29/8/24|BP|Miss Elleah J Morgan|8265.27||1,399.92|382|-1,399.92||||||||||||||
|29/8/24|BP|Miss S K Sharp|7073.33||1,191.94|383|-1,191.94||||||||||||||
|29/8/24|BP|Samantha Bollon|5464.97||1,608.36|383|-1,608.36||||||||||||||
|30/8/24|CR|ERYC|13864.97|8,400.00||383|||||||||||||||
|30/8/24|BP|A Norton|12042.11||1,822.86|383|-1,822.86||||||||||||||
|13/8/24|DR|Bank Charges|12037.11||5.00|383|||||||||||||||
|15/8/24|CARD|CommunityPlaythings 103|11965.11||72.00|383||||||||||||-72.00|||
|16/8/24|CARD|Seated Fun Paypal 104|11439.53||525.58|383|||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
||||11439.53||||||||||||||||||
|Totals||||**15667.63**|**11968.86**||**-10743.31**|**-472.63**|**0.00**|**0.00**|**-105.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-72.00**|**0.00**|**0.00**|
||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|11439.53||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||10939.53||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||347.42||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end|||||||||||||||||||||
||||11286.95||||||||||||||||||





August 

||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Extended<br>entitlement|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
||||||||||||||||
|||||||||||||||0.00|
|||-35.00||||||||||||0.00|
||||||||||105.00|||||0.00|
|||||||||210.00||||||0.00|
||||||-10.34|||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
||||||||||||||6,500.00|0.00|
||||||||||452.63|||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
||||||||8,400.00|||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
||||||-5.00|||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||-525.58||||-525.58|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|||||||||||||||0.00|
|**0.00**|**0.00**|**-35.00**|**0.00**||**-15.34**|**0.00**|**8400.00**|**210.00**|**557.63**||**0.00**|**0.00**|**6500.00**||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||





September 

|**Community Account September 2023**|**Community Account September 2023**|**Community Account September 2023**|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure||||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>License|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising|
|||OpeningBalance|3588.98||||||||||||||||||||||
|15/9/23|BP|Total Gas & Power|3407.37||181.61|359||||||||-181.61|||||||||||
|15/9/23|BP|Supplies|3299.42||107.95|359|||||||||||-47.48|-60.47|||||||
|15/9/23|BP|ERYC|2974.25||325.17|359|||-325.17||||||||||||||||
|15/9/23|BP|ERYC|2649.08||325.17|359|||-325.17||||||||||||||||
|15/9/23|BP|B & M Louise Popp|2619.59||29.49|359||||||||||||-29.49|||||||
|10/9/23|BP|YMCA Sam Bollon|2616.59||3.00|359||||||||||||-3.00|||||||
|1/9/23|DD|Scottish Water Bus|2511.59||105.00|359|||||-105.00||||||||||||||
|5/9/23|CR|ERYC|31676.32|29,164.73||359|||||||||||||||||||
|6/9/23|CR|CaseyRudd fees CR|31841.32|165.00||359|||||||||||||||||||
|6/9/23|BP|AmyAllanach refund|31816.32||25.00|359|||||||||||||||||||
|10/9/23|CR|Rachael Spence fees RS|31906.32|90.00||359|||||||||||||||||||
|14/9/23|CR|National Savings fees EC|32085.32|179.00||359|||||||||||||||||||
|15/9/23|CR|Gemma Cole fees Tingle twins|32135.32|50.00||359|||||||||||||||||||
|21/9/23|CHG|Bank Charges|32130.32||5.00|359|||||||||||||||||||
|26/9/23|DD|NEST|31696.92||433.40|360||-433.40|||||||||||||||||
|7/9/23|CARD|Morrisons 13|31644.42||52.50|226||||||||||||-52.50|||||||
|7/9/23|CARD|Amazon 2|31619.92||24.50|226||||||||||||-24.50|||||||
|7/9/23|CARD|Amazon 3|31614.61||5.31|226||||||||||||-5.31|||||||
|8/9/23|CARD|Ebay1|31612.12||2.49|226||||||||||||-2.49|||||||
|13/9/23|CHG|Bank Charges|31607.12||5.00|226|||||||||||||||||||
|13/9/23|CARD|Paypal Wickes 5|31590.12||17.00|226||||||||||||-17.00|||||||
|13/9/23|CARD|Ebay4|31579.23||10.89|226||||||||||||-10.89|||||||
|14/9/23|CARD|Ebay6|31574.24||4.99|226||||||||||||-4.99|||||||
|18/9/23|CARD|J and A Internatio badge 14|31559.28||14.96|226||||||||||||-14.96|||||||
|18/9/23|CARD|EYFS info 7|31367.28||192.00|226|||||||||||||||||-192.00||
|20/9/23|CARD|Morrisons 8|31294.30||72.98|226||||||||||||-72.98|||||||
|21/9/23|CARD|Amazon 9 and 10|31266.72||27.58|226||||||||||||-27.58|||||||
|26/9/23|CARD|Paypal Gompels12|31172.17||94.55||||||||||||-77.73|-16.82|||||||
|26/9/23|CARD|Amazon11|31158.18||13.99|||||||||||||-13.99|||||||
|28/9/23|CHQ|ElectricityInvoice No 58 200514|30434.20||723.98|360|||||||-723.98||||||||||||
|28/9/23|BP|D E Yorke|29616.65||817.55|360|-817.55||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|C Turver|29271.69||344.96|360|-344.96||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|S Sharp|28204.72||1,066.97|360|-1,066.97||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|L Popp|26830.52||1,374.20|360|-1,374.20||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|S Bollon|25460.20||1,370.32|360|-1,370.32||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|E Morgan|24381.77||1,078.43|360|-1,078.43||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|K Richardson|23109.39||1,272.38|360|-1,272.38||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|M J Boynton|22460.31||649.08|360|-649.08||||||||||||||||||
|28/9/23|BP|Accountants|22420.31||40.00|360||-40.00|||||||||||||||||
|29/9/23|CR|National Savings NV fees|22535.81|115.50||360|||||||||||||||||||
|29/9/23|BP|A Norton|20866.37||1,669.44|360|-1,669.44||||||||||||||||||
|29/9/23|BP|HMRC|20373.22||493.15|360||-493.15|||||||||||||||||
|29/9/23|BP|Bruce C and C fees DB|20389.72|16.50||360|||||||||||||||||||
|30/9/23|CR|H Craggfees RH|20424.72|35.00||360|||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
|Totals||||**29815.73**|**12979.99**||**-9643.33**|**-966.55**|**-650.34**|**0.00**|**-105.00**|**0.00**|**-723.98**|**-181.61**|**0.00**|**0.00**|**-125.21**|**-356.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-192.00**|**0.00**|
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|20424.72||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||20363.46||||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||61.26||||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end|||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||20424.72||||||||||||||||||||||





September 

|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||
||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations<br>|Transfers|CHECK|
|||||||||||
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||29,164.73||||||0.00|
|||||165.00|||||0.00|
|||||-25.00|||||0.00|
|||||90.00|||||0.00|
|||||179.00|||||0.00|
|||||50.00|||||0.00|
||-5.00||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||-5.00||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
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||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
|||||115.50|||||0.00|
||||||||||0.00|
||||||||||0.00|
|||||16.50|||||0.00|
|||||35.00|||||0.00|
|||||||||||
||**-10.00**|**0.00**|**29164.73**|**626.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||
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|**Community Account October 2023**|**Community Account October 2023**|**Community Account October 2023**||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure|||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-<br>School<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|
|||OpeningBalance|20424.72|||||||||||||||||||
|9/10/23|BP|D E Yorke Morrisons|20421.46||3.26|361||||||||||||-3.26||||
|9/10/23|BP|Agilico|20083.66||337.80|361||||||||||||||-337.80||
|6/10/23|BP|OFSTED|20033.66||50.00|361||||||||||||||||
|3/10/23|BP|S Bollon resources|20022.41||11.25|361||||||||||||-11.25||||
|3/10/23|BP|Countrywise|19961.11||61.30|361||||||-61.30||||||||||
|3/10/23|BP|Supplies|19775.93||185.18|361|||||||||||-52.05|-133.13||||
|3/10/23|BP|A Norton resources|19767.67||8.26|361||||||||||||-8.26||||
|13/10/23|BP|ERYC|19442.50||325.17|361|||-325.17|||||||||||||
|13/10/23|BP|Total Gas & Power|19341.93||100.57|361||||||||-100.57||||||||
|2/10/23|DD|Scottish Water Bus|19236.93||105.00|361|||||-105.00|||||||||||
|2/10/23|CR|National Savings fee TB|19302.93|66.00||361||||||||||||||||
|8/10/22|CR|Walker D and C fees BW|19418.43|115.50||361||||||||||||||||
|13/10/23|CR|ERYC|19434.93|16.50||361||||||||||||||||
|17/10/23|CR|Gemma Cole fees Tingle twins|19484.93|50.00||361||||||||||||||||
|19/10/23|CR|SLC Loans fees CM and JM|20356.01|871.08||362||||||||||||||||
|21/10/22|DR|Bank Charges|20350.61||5.40|362||||||||||||||||
|23/10/23|CR|ERYC|20648.11|297.50||362||||||||||||||||
|26/10/23|DD|NEST|20136.34||511.77|362||-511.77||||||||||||||
|26/10/23|BP|C Turver|19601.94||534.40|362|-534.40|||||||||||||||
|26/10/23|BP|D E Yorke|18784.39||817.55|362|-817.55|||||||||||||||
|26/10/23|BP|K Richardson|17512.01||1,272.38|362|-1,272.38|||||||||||||||
|26/10/23|BP|L Popp|16154.36||1,357.65|362|-1,357.65|||||||||||||||
|26/10/23|BP|M J Boynton|15505.28||649.08|362|-649.08|||||||||||||||
|26/10/23|BP|E J Morgan|14363.98||1,141.30|362|-1,141.30|||||||||||||||
|26/10/23|BP|S K Sharp|13296.81||1,067.17|362|-1,067.17|||||||||||||||
|26/10/23|BP|S Bollon|11941.53||1,355.28|362|-1,355.28|||||||||||||||
|27/10/23|CR|National Savings fees NV|12095.53|154.00||362||||||||||||||||
|27/10/23|BP|A Norton|10425.89||1,669.64|362|-1,669.64|||||||||||||||
|27/10/23|BP|HMRC|9562.39||863.50|362||-863.50||||||||||||||
|30/10/23|CR|Bruce C and C fees DB|9584.39|22.00||362||||||||||||||||
|6/10/23|CARD|Paypal Workstore 15|9554.39||30.00|228||||||||||||-30.00||||
|10/10/23|CARD|Ebay16|9552.40||1.99|228||||||||||||-1.99||||
|11/10/23|CARD|Morrisons 17|9484.95||67.45|228||||||||||||-67.45||||
|12/10/23|CARD|Ebay18|9474.96||9.99|228||||||||||||-9.99||||
|13/10/23|CARD|Activewear Group19|9421.11||53.85|228||||||||||||||||
|14/10/23|DR|Bank Charges|9416.11||5.00|228||||||||||||||||
|16/10/23|CARD|Morrisons  24|9391.11||25.00|228||||||||||||-25.00||||
|20/10/23|CARD|Gompels 20|9327.94||63.17|228|||||||||||-48.95|-14.22||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
||||9327.94|||||||||||||||||||
|Totals||||**1592.58**|**12689.36**||**-9864.45**|**-1375.27**|**-325.17**|**0.00**|**-105.00**|**-61.30**|**0.00**|**-100.57**|**0.00**|**0.00**|**-101.00**|**-304.55**|**0.00**|**-337.80**|**0.00**|
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|9327.94|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||9084.39|||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||243.55|||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end||||||||||||||||||||||
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||||9327.94|||||||||||||||||||





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
||||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
||-50.00|||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
||||||||66.00|||||0.00|
||||||||115.50|||||0.00|
||||||||16.50|||||0.00|
||||||||50.00|||||0.00|
||||||||871.08|||||0.00|
|||||-5.40||||||||0.00|
|||||||||297.50||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
||||||||154.00|||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
||||||||22.00|||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
||||||||||-53.85|||0.00|
|||||-5.00||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
|||||||||||||0.00|
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|||||||||||||0.00|
|**0.00**|**-50.00**|**0.00**||**-10.40**|**0.00**|**0.00**|**1295.08**|**297.50**|**-53.85**|**0.00**|**0.00**||
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November 

|**Community Account November 2023**|**Community Account November 2023**|**Community Account November 2023**||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure|||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**Statem**<br>**ent**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|
|||OpeningBalance|9327.94|||||||||
|6/11/23|BP|L Poppmilk and fruit|9323.24||4.70|363||||||
|13/11/23|BP|Accountants|9283.24||40.00|363||-40.00||||
|16/11/23|BP|ERYC|9173.36||109.88|363||||||
|16/11/23|BP|Countrywise|9147.46||25.90|363||||||
|16/11/23|BP|ERYC|8822.29||325.17|363|||-325.17|||
|16/11/23|BP|Total Gas & Power|8644.82||177.47|363||||||
|16/11/23|BP|Miss H Gilson|8524.82||120.00|363||||||
|1/11/23|DD|Scottish Water Bus|8419.82||105.00|363|||||-105.00|
|16/11/23|CR|SLC Loans fees CM and JM|9281.54|861.72||363||||||
|17/11/23|DD|ICO|9246.54||35.00|363||||||
|20/11/23|CR|ERYC|23162.41|13,915.87||363||||||
|21/11/23|CR|Cash fees IC|23182.41|20.00||363||||||
|21/11/23|CHG|Bank Charges|23177.41||5.00|363||||||
|22/11/23|CR|Cheque|24077.41|900.00||363||||||
|22/11/23|CR|ERYC|24604.41|527.00||363||||||
|22/11/23|CR|Bruce C and C fees DB|24626.41|22.00||363||||||
|23/11/23|BP|E Morgan|23505.17||1,121.24|364|-1,121.24|||||
|23/11/23|BP|S Bollon|22149.89||1,355.28|364|-1,355.28|||||
|23/11/23|BP|K Richardson|20925.89||1,224.00|364|-1,224.00|||||
|23/11/23|BP|S Sharp|19858.92||1,066.97|364|-1,066.97|||||
|23/11/23|BP|L Popp|18467.92||1,391.00|364|-1,391.00|||||
|23/11/23|BP|D E Yorke|17650.37||817.55|364|-817.55|||||
|23/11/23|BP|C Turver|17115.97||534.40|364|-534.40|||||
|23/11/23|BP|M J Boynton|16466.89||649.08|364|-649.08|||||
|23/11/23|BP|Accountants|16426.89||40.00|364||-40.00||||
|24/11/23|CR|ERYC|17925.39|1,498.50||364||||||
|24/11/23|DD|NEST|17484.33||441.06|364||-441.06||||
|24/11/23|BP|A Norton|15814.89||1,669.44|364|-1,669.44|||||
|24/11/23|BP|HMRC|14862.14||952.75|364||-952.75||||
|28/11/23|CR|National Savings fees NV|15016.14|154.00||364||||||





November 

|8/11/23|CARD|Amazon 21|15009.15||6.99|232||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8/11/23|CARD|Amazon 22|15002.16||6.99|232||||||
|8/11/23|CARD|Morrisions 23|14945.18||56.98|232||||||
|13/11/23|CHG|Bank Charges|14940.18||5.00|232||||||
|15/11/23|CARD|Amazon 25|14930.19||9.99|232||||||
|17/11/23|CARD|Gompels 26|14864.07||66.12|232||||||
|21/11/23|CARD|Ebay27|14857.58||6.49|232||||||
|23/11/23|CARD|Morrisons 28|14793.31||64.27|232||||||
|27/11/23|CARD|Amazon 29|14780.67||12.64|232||||||
|27/11/23|CARD|Argos 30|14626.73||153.94|232||||||
|28/11/23|CARD|Ebay31|14621.65||5.08|232||||||
|29/11/23|CARD|Paypal World Books 32|14617.85||3.80|232||||||
|30/11/23|CARD|Ebay33|14596.51||21.34|232||||||
||||14596.51|||||||||
||||14596.51|||||||||
|Totals||||**17899.09**|**12630.52**||**-9828.96**|**-1473.81**|**-325.17**|**0.00**|**-105.00**|
|||||||||||||
|||||||||||||
|||**Closing Balance**|14596.51|||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|Bank Balance|||14516.14|||||||||
|Debit Card Balance|||80.37|||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end||||||||||||
|||||||||||||
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||||14596.51|||||||||





November 

||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|
||||||||||||||||
|||||||-4.70|||||||||
||||||||||||||||
||||||-29.38|-80.50|||||||||
|-25.90|||||||||||||||
||||||||||||||||
|||-177.47|||||||||||||
||||||||||||-120.00||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||-35.00||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||-5.00|
||||||||||||||||
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November 

|||||||-6.99|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||-6.99|||||||||
|||||||-56.98|||||||||
|||||||||||||||-5.00|
|||||||-9.99|||||||||
||||||-48.18|-17.94|||||||||
|||||||-6.49|||||||||
|||||||-64.27|||||||||
|||||||-12.64|||||||||
|||||||-153.94|||||||||
|||||||-5.08|||||||||
|||||||-3.80|||||||||
|||||||-21.34|||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**-25.90**|**0.00**|**-177.47**|**0.00**|**0.00**|**-77.56**|**-451.65**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**-155.00**|**0.00**||**-10.00**|
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November 

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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
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||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||861.72||||||0.00|
||||||||0.00|
||13,915.87||||||0.00|
|||20.00|||||0.00|
||||||||0.00|
||||||900.00||0.00|
|||198.00|329.00||||0.00|
|||22.00|||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||1,498.50||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
|||154.00|||||0.00|





November 

||||||||0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
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||||||||0.00|
||||||||0.00|
||||||||0.00|
|**0.00**|**14777.59**|**394.00**|**1827.50**|**0.00**|**900.00**|**0.00**||
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|CommunityAccount December 2023|CommunityAccount December 2023|CommunityAccount December 2023|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure||||||||||||||||
|**Date**|**Chq/DD**|**Description**|**Balance**|**Total**<br>**Credit**|**Total Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp. Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|Admin/<br>Cleaning|Pre-school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com Costs|
|||OpeningBalance|14596.51||||||||||||||||||||
|04/12/23|BP|L Popptombola|14570.75||25.76|365||||||||||||-25.76|||||
|07/12/23|BP|L PoppChristmas chocolate|14561.59||9.16|365||||||||||||-9.16|||||
|08/12/23|BP|S Bollonpizza ingredients|14556.79||4.80|365||||||||||||-4.80|||||
|15/12/23|BP|Kaylee Richardsonpass theparcel|14545.99||10.80|365||||||||||||-10.80|||||
|19/12/23|BP|Total Gas & Power|14203.35||342.64|365||||||||-342.64|||||||||
|19/12/23|BP|Agillico|13912.99||290.36|365||||||||||||||-290.36|||
|19/12/23|BP|Countrywise|13875.09||37.90|365||||||-37.90|||||||||||
|19/12/23|BP|ERYC|13549.92||325.17|366|||-325.17||||||||||||||
|19/12/27|BP|ERYC|13444.09||105.83|365|||||||||||-59.38|-46.45|||||
|01/12/23|DD|Scottish Water Bus|13339.09||105.00|365|||||-105.00||||||||||||
|07/12/23|CR|Walker D and C fees BW|13454.59|115.50||365|||||||||||||||||
|12/12/23|CR|Tingle & Owens fees SGT|13474.59|20.00||365|||||||||||||||||
|18/12/23|CR|National Savings fees NV|13590.09|115.50||365|||||||||||||||||
|19/12/23|CR|SLC loans fees CM and JM|14202.50|612.41||365|||||||||||||||||
|06/12/23|CARD|Amazon card used in error 38|14175.53||26.97|365||||||||||||-26.97|||||
|06/12/23|CARD|Morrisons 34|14079.66||95.87|232||||||||||||-95.87|||||
|07/12/23|CARD|Paypal 36|14011.00||68.66|232||||||||||||-68.66|||||
|07/12/23|CARD|Gompels 35|13936.40||74.60|232|||||||||||-67.17|-7.43|||||
|08/12/23|CARD|Argos Direct 37|13789.46||146.94|232||||||||||||-146.94|||||
|14/12/23|CHG|Bank Charges|13784.46||5.00|232|||||||||||||||||
|18/12/23|CARD|Joypur Tandoori 65|13631.96||152.50|232||-152.50|||||||||||||||
|18/12/23|CARD|Three Brass Monkeys|13620.11||11.85|233||-11.85|||||||||||||||
|18/12/23|CARD|Three Brass Monkeys|13599.72||20.39|233||-20.39|||||||||||||||
|21/12/23|CR|ERYC|13900.72|301.00||366|||||||||||||||||
|21/12/23|CHG|Bank Charges|13894.84||5.88|366|||||||||||||||||
|21/12/23|BP|E Morgan|12705.28||1189.56|366|-1189.56||||||||||||||||
|21/12/23|BP|HMRC|11222.51||1482.77|366||-1482.77|||||||||||||||
|21/12/23|BP|Accountants|11182.51||40.00|366||-40.00|||||||||||||||
|21/12/23|CR|Cash in at Bank|11603.71|421.20||366|||||||||||||||||
|22/12/23|CR|ERYC|11988.71|385.00||366|||||||||||||||||
|22/12/22|DD|NEST|11551.50||437.21|366||-437.21|||||||||||||||
|22/12/23|BP|L Popp|10193.85||1357.65|366|-1357.65||||||||||||||||
|22/12/23|BP|S Bollon|8838.57||1355.28|366|-1355.28||||||||||||||||
|22/12/23|BP|D E Yorke|8021.02||817.55|366|-817.55||||||||||||||||
|22/12/23|BP|S K Sharp|6953.85||1067.17|366|-1067.17||||||||||||||||
|22/12/23|BP|M J Boynton|6304.77||649.08|366|-649.08||||||||||||||||
|22/12/23|BP|A Norton|4635.33||1669.44|366|-1669.44||||||||||||||||
|22/12/23|CR|A Norton refund Amazon card error 38|4662.02|26.69||366||||||||||||26.69|||||
|28/12/23|CR|ERYC|5261.42|599.40||366|||||||||||||||||
|29/12/23|BP|K Richardson|4037.51||1223.91|366|-1223.91||||||||||||||||
||||4037.51||||||||||||||||||||
||||4037.51||||||||||||||||||||
||||4037.51||||||||||||||||||||
||||4037.51||||||||||||||||||||
||||4037.51||||||||||||||||||||
|Totals||||2596.70|13155.70||-9329.64|-2144.72|-325.17|0.00|-105.00|-37.90|0.00|-342.64|0.00|0.00|-126.55|-416.15|0.00|-290.36|0.00|0.00|
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|||ClosingBalance|4037.51||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||3740.29||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||297.22||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end|||||||||||||||||||||||
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||||4037.51||||||||||||||||||||





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
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||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
|||||||115.50|||||0.00|
|||||||20.00|||||0.00|
|||||||115.50|||||0.00|
|||||||612.41|||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||-5.00||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||301.00||||0.00|
||||-5.88||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||350.20|||||11.00|||60.00||0.00|
|||||||385.00|||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||599.40||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
|0.00|350.20||-10.88|0.00|0.00|1259.41|900.40|0.00|60.00|0.00||
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January 

|**Community Account January 2024**|**Community Account January 2024**|**Community Account January 2024**|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>Licence|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-school<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|
|||OpeningBalance|**4037.51**||||||||||||||||||||
|11/1/24|BP|Supplies|**3,976.40**||61.11|367|||||||||||-26.14|-34.97|||||
|15/1/24|BP|ERYC|**3,651.23**||325.17|367|||-325.17||||||||||||||
|15/1/24|BP|Total Gas & Power|**3,288.41**||362.82|367||||||||-362.82|||||||||
|2/1/24|DD|Scottish Water Bus|**3,183.41**||105.00|367|||||-105.00||||||||||||
|8/1/24|CR|ERYC|**27,879.29**|24,695.88||367|||||||||||||||||
|8/1/24|CR|Bruce C & C fees DB|**27,895.79**|16.50||367|||||||||||||||||
|11/1/24|CR|A Norton Amazon refund 38|**27,896.07**|0.28||367||||||||||||0.28|||||
|18/1/24|CHQ|cheque 200515|**27,816.07**||80.00|367|||||||||-80.00||||||||
|21/1/24|CHG|Bank Charges|**27,808.99**||7.08|367|||||||||||||||||
|4/1/24|CARD|The First Aid Box Driffield 62|**27,663.79**||145.20|234|||||||||||||||-145.20||
|9/1/24|CARD|Ebay39|**27,652.80**||10.99|234||||||||||||-10.99|||||
|10/1/24|CARD|Paypal 40|**27,592.38**||60.42|234|||||||||||-47.95|-12.47|||||
|10/1/24|CARD|Ebay41|**27,575.96**||16.42|234||||||||||||-16.42|||||
|10/1/24|CARD|Morrisons 42|**27,523.33**||52.63|234||||||||||||-52.63|||||
|11/1/24|CARD|Ebay43|**27,513.94**||9.39|234||||||||||||-9.39|||||
|12/1/24|CARD|Smyths 48|**27,348.96**||164.98|234||||||||||||-164.98|||||
|13/1/24|CHG|Bank Charges|**27,343.96**||5.00|234|||||||||||||||||
|16/1/24|CARD|Amazon 44,45,46,47|**27,216.13**||127.83|234||||||||||||-127.83|||||
|16/1/24|CARD|Ebay49|**27,210.45**||5.68|234||||||||||||-5.68|||||
|22/1/24|CARD|World Books 51|**27,206.95**||3.50|234||||||||||||-3.50|||||
|23/1/24|CARD|Ebay54|**27,203.46**||3.49|234||||||||||||-3.49|||||
|23/1/24|CARD|Ebay54|**27,198.81**||4.65|235||||||||||||-4.65|||||
|23/1/24|CARD|Virtual College 50|**27,179.61**||19.20|235|||||||||||||||-19.20||
|23/1/24|CARD|Amazon 52|**27,152.96**||26.65|235||||||||||||-26.65|||||
|25/1/24|BP|E Morgan|**25,816.20**||1,336.76|367|-1,336.76||||||||||||||||
|25/1/24|BP|C Turver|**25,051.69**||764.51|367|-764.51||||||||||||||||
|25/1/24|BP|D E Yorke|**24,154.46**||897.23|367|-897.23||||||||||||||||
|25/1/24|BP|K Richardson|**23,014.74**||1,139.72|367|-1,139.72||||||||||||||||
|25/1/24|BP|L Popp|**21,876.12**||1,138.62|368|-1,138.62||||||||||||||||
|25/1/24|BP|M J Boynton|**21,164.21**||711.91|368|-711.91||||||||||||||||
|25/1/24|BP|S K Sharp|**20,022.66**||1,141.55|368|-1,141.55||||||||||||||||
|25/1/24|BP|S Bollon|**18,482.32**||1,540.34|368|-1,540.34||||||||||||||||
|25/1/24|BP|Accountants|**18,442.32**||40.00|368||-40.00|||||||||||||||
|26/1/24|DD|NEST|**18,002.32**||440.00|368||-440.00|||||||||||||||
|26/1/24|BP|HMRC|**16,440.71**||1,561.61|368||-1,561.61|||||||||||||||
|26/1/24|BP|A Norton|**14,641.07**||1,799.64|368|-1,799.64||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
||||**14,641.07**||||||||||||||||||||
|Totals||||**24712.66**|**14109.10**||**-10470.28**|**-2041.61**|**-325.17**|**0.00**|**-105.00**|**0.00**|**0.00**|**-362.82**|**-80.00**|**0.00**|**-74.09**|**-473.37**|**0.00**|**0.00**|**-164.40**|**0.00**|
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|||**Closing Balance**|**£14,641.07**||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance|||14597.10||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||43.97||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end|||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||£14,641.07||||||||||||||||||||





January 

|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||
|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>Interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
|||||||||||||
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||24,695.88||||||0.00|
|||||||16.50|||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||-7.08||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||-5.00||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
||||||||||||0.00|
|**0.00**|**0.00**||**-12.08**|**0.00**|**24695.88**|**16.50**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||
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February 

|**Community Account February 2024**|**Community Account February 2024**|**Community Account February 2024**||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Analysis of Income/Expenditure|||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**number**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>License|Building<br>Maintenanc<br>e|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|PettyCash|<br>Admin/<br>Cleaning|Pre-<br>School<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|
|||OpeningBalance|**14641.07**|||369||||||||||||||||||
|2/2/24|BP|Countrywise|**14,629.67**||11.40|369||||||-11.40||||||||||||
|9/2/24|BP|S Bollonpancakes|**14,619.87**||9.80|369||||||||||||-9.80||||||
|21/2/24|BP|BMP Solutions|**14,479.23**||140.64|369|||||||||||||||||-140.64|
|21/2/24|BP|Total Gas & Power|**14,083.33**||395.90|369||||||||-395.90||||||||||
|21/2/24|BP|ERYC|**13,758.16**||325.17|369|||-325.17|||||||||||||||
|21/2/24|BP|Supplies|**13,732.83**||25.33|369||||||||||||-25.33||||||
|23/2/24|BP|A Norton dressingupclothes|**13,697.67**||35.16|370||||||||||||-35.16||||||
|1/2/24|DD|Scottish Water Bus|**13,592.67**||105.00|369|||||-105.00|||||||||||||
|2/4/24|CR|ERYC|**14,042.22**|<br>449.55||369||||||||||||||||||
|4/2/24|CR|Bruce C and C fees DB|**14,047.72**|<br>5.50||369||||||||||||||||||
|5/2/24|CR|ERYC|**14,299.72**|<br>252.00||369||||||||||||||||||
|6/2/24|CR|SLC Loans|**15,152.27**|<br>852.55||369||||||||||||||||||
|10/2/24|CR|Walker D and C fees BW|**15,201.77**|<br>49.50||369||||||||||||||||||
|14/2/24|CR|ERYC|**15,597.77**|<br>396.00||369||||||||||||||||||
|16/2/24|CR|ERYC|**16,442.17**|<br>844.40||369||||||||||||||||||
|21/2/24|CHG|Bank Charges|**16,436.77**||5.40|369||||||||||||||||||
|21/2/24|BP|HMRC|**14,882.52**||1,554.25|369||-1,554.25||||||||||||||||
|22/2/24|BP|C Turver|**14,118.01**||764.51|370|-764.71|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|D E Yorke|**13,182.28**||935.73|370|-935.73|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|K Richardson|**12,042.76**||1,139.52|370|-1,139.52|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|L Popp|**10,904.34**||1,138.42|370|-1,138.42|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|M J Boynton|**10,192.43**||711.91|370|-711.91|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|E J Morgan|**8,876.78**||1,315.65|370|-1,315.65|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|S K Sharp|**7,735.03**||1,141.75|370|-1,141.75|||||||||||||||||
|22/2/24|BP|S Bollon|**6,194.89**||1,540.14|370|-1,540.14|||||||||||||||||
|22/2/24|CR|Walker D and C fees BW|**6,244.39**|<br>49.50||370||||||||||||||||||
|23/2/24|BP|A Norton|**4,444.95**||1,799.44|370|-1,799.44|||||||||||||||||
|26/2/24|DD|NEST|**3,957.64**||487.31|370||-487.31||||||||||||||||
|26/2/24|CR|Watson KB fees NWN|**3,962.64**|<br>5.00||370||||||||||||||||||
|27/2/24|CR|ERYC|**4,204.64**|<br>242.00||370||||||||||||||||||
|24/1/24|CARD|Morrisons 53|**4,125.15**||79.49|236||||||||||||-79.49||||||
|25/1/24|CARD|Ebay55|**4,117.97**||7.18|236||||||||||||-7.18||||||
|30/1/24|CARD|Virtual College 56|**4,098.77**||19.20|236|||||||||||||||-19.20|||
|31/1/24|CARD|Ebay57|**4,088.78**||9.99|236||||||||||||-9.99||||||
|31/1/24|CARD|DBS 59|**4,075.78**||13.00|236||-13.00||||||||||||||||
|2/2/24|CARD|Paypal 58|**4,061.79**||13.99|236||||||||||||-13.99||||||
|5/2/24|CARD|Paypal 61|**4,054.80**||6.99|236||||||||||||-6.99||||||
|5/2/24|CARD|Paypal 60|**4,041.21**||13.59|236||||||||||||-13.59||||||
|6/2/24|CARD|Gompels 63|**3,976.03**||65.18|236|||||||||||-50.55|-14.63||||||
|13/2/24|CHG|Bank Charges|**3,971.03**||5.00|236||||||||||||||||||
|20/2/24|CARD|Ebay67|**3,963.04**||7.99|236||||||||||||-7.99||||||
|20/2/24|CARD|Ebay68|**3,960.09**||2.95|236||||||||||||-2.95||||||
|21/2/24|CARD|Morrisons 69|**3,867.83**||92.26|237||||||||||||-92.26||||||
|22/2/24|CARD|Ebay64|**3,864.07**||3.76|237||||||||||||-3.76||||||
|22/2/24|CARD|Wickes 66|**3,847.07**||17.00|237||||||||||||-17.00||||||
|22/2/24|CARD|Asda 70|**3,828.07**||19.00|237||||||||||||-19.00||||||
|23/2/24|CARD|Ebay71|**3,819.58**||8.49|237||||||||||||-8.49||||||
|30/1/24|TRF|Internet Transfer|**3,969.58**|<br>150.00||237||||||||||||||||||
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|Totals||||**3296.00**|**13967.49**||**-10487.27**|**-2054.56**|**-325.17**|**0.00**|**-105.00**|**-11.40**|**0.00**|**-395.90**|**0.00**|**0.00**|**-50.55**|**-367.60**|**0.00**|**0.00**|**-19.20**|**0.00**|**-140.64**|
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|||**Closing Balance**|**£   3,969.58**|||||||||||||||||||||
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|Bank Balance|||3725.78|||||||||||||||||||||
|Debit Card Balance|||243.80|||||||||||||||||||||
|Less : Cheques unpresented at Month end||||||||||||||||||||||||
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||||£3,969.58|||||||||||||||||||||





February 

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>Interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|SEND|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
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|||||||449.55||||0.00|
||||||5.50|||||0.00|
|||||||252.00||||0.00|
||||||852.55|||||0.00|
||||||49.50|||||0.00|
||||||396.00|||||0.00|
||||||245.00|599.40||||0.00|
|||-5.40||||||||0.00|
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|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
||||||49.50|||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
||||||5.00|||||0.00|
||||||242.00|||||0.00|
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|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
|||||||||||0.00|
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|||-5.00||||||||0.00|
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||||||||||150.00|0.00|
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|**0.00**||**-10.40**|**0.00**|**0.00**|**1845.05**|**1300.95**|**0.00**|**0.00**|**150.00**||
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|**Community Account March 2024**<br>Date<br>Chq/DD<br>Description<br>Balance<br>Opening Balance<br>**3969.5**<br>8/3/24 BP<br>Kouise Popp raffle prizes<br>**3,948.8**<br>11/3/24 BP<br>Casey Turner Pre-school<br>**3,944.8**<br>12/3/24 BP<br>ERYC<br>**3,619.6**<br>12/3/24 BP<br>Agillico<br>**3,330.6**<br>12/3/24 BP<br>Supplies<br>**3,215.0**<br>1/3/24 DD<br>Scottish Water Bus<br>**3,110.0**<br>4/3/24 CR<br>ERYC<br>**7,418.6**<br>4/3/24 CHQ<br>Insurance<br>**5,862.6**<br>4/3/24 BP<br>Little Bees funding TD<br>**5,531.0**<br>6/3/24 CHQ<br>Electric<br>**4,605.2**<br>8/4/24 BP<br>Walker D & C fees BW<br>**4,693.2**<br>14/3/24 CR<br>SLC loans fees CM & JM<br>**5,557.2**<br>21/3/24 CHG<br>Bank Charges<br>**5,552.2**<br>22/3/24 CR<br>ERYC<br>**5,982.2**<br>22/3/24 TRF<br>Bank Transfer<br>**13,982.2**<br>22/3/24 BP<br>Accountants<br>**13,942.2**<br>26/3/24 DD<br>NEST<br>**13,454.3**<br>28/3/24 CR<br>ERYC<br>**14,357.3**<br>28/3/24 BP<br>C Turver<br>**13,592.7**<br>28/3/24 BP<br>D E Yorke<br>**12,695.5**<br>28/3/24 BP<br>K Richardson<br>**11,500.9**<br>28/3/24 BP<br>L Popp<br>**10,342.9**<br>28/3/24 BP<br>M J Boynton<br>**9,696.1**<br>28/3/24 BP<br>E J Morgan<br>**8,329.1**<br>28/3/24 BP<br>S K Sharp<br>**7,187.5**<br>28/3/24 BP<br>S Bollon<br>**5,638.7**<br>29/3/24 BP<br>A Norton<br>**3,839.1**<br>26/2/24 CARD<br>Ebay 73<br>**3,816.1**<br>27/2/24 CARD<br>Amazon 72<br>**3,751.3**<br>27/2/24 CARD<br>DBS<br>**3,738.3**<br>29/2/24 CARD<br>Ebay 75<br>**3,731.3**<br>29/2/24 CARD<br>Ebay 75<br>**3,727.0**<br>7/3/24 CARD<br>Morrisons 76<br>**3,637.7**<br>8/3/24 CARD<br>Ebay 78<br>**3,628.2**<br>8/3/24 CARD<br>Gompels 77<br>**3,540.6**<br>15/3/24 CARD<br>Debit interest<br>**3,540.5**<br>15/3/24 CHG<br>Bank Charges<br>**3,535.5**<br>21/3/24 CARD<br>Paypal 79<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>**3,528.5**<br>Totals<br>**Closing Balance**<br>**£  3,528.5**<br>Bank Balance<br>£  3,227.0<br>Debit  Card Balance<br>£     301.4<br>Less : Cheques unpresented at Month end|**8**<br>**3**<br>20.75<br>37<br>**6**<br>3.97<br>37<br>**9**<br>325.17<br>37<br>**5**<br>289.04<br>37<br>**6**<br>115.59<br>37<br>**6**<br>105.00<br>37<br>**3**<br>4,308.57<br>37<br>**7**<br>1,555.96<br>37<br>**2**<br>331.65<br>37<br>**7**<br>925.75<br>37<br>**7**<br>88.00<br>37<br>**3**<br>863.96<br>37<br>**3**<br>5.00<br>37<br>**3**<br>430.00<br>37<br>**3**<br>8,000.00<br>37<br>**3**<br>40.00<br>37<br>**0**<br>487.93<br>37<br>**0**<br>903.00<br>37<br>**9**<br>764.51<br>37<br>**6**<br>897.23<br>37<br>**7**<br>1,194.59<br>37<br>**8**<br>1,157.99<br>37<br>**1**<br>646.87<br>37<br>**3**<br>1,366.98<br>37<br>**8**<br>1,141.55<br>37<br>**4**<br>1,548.84<br>37<br>**0**<br>1,799.64<br>37<br>**1**<br>22.99<br>23<br>**0**<br>64.81<br>23<br>**0**<br>13.00<br>23<br>**1**<br>6.99<br>23<br>**6**<br>4.25<br>23<br>**7**<br>89.29<br>23<br>**8**<br>9.49<br>23<br>**7**<br>87.61<br>23<br>**4**<br>0.13<br>23<br>**4**<br>5.00<br>23<br>**4**<br>7.00<br>23<br>**4**<br>**4**<br>**4**<br>**4**<br>**4**<br>**4**<br>**4**<br>**14593.53**<br>**15034.57**<br>**4**<br>6<br>8<br>**Total**<br>**Credit**<br>**Total**<br>**Debit**<br>**Bank**<br>**State-**<br>**ment**<br>**numbe**|Analysis of Income/Expenditure<br>Wages<br>Water<br>Electric<br>Gas<br>Phone<br>Insurance<br>Training<br>Prof Fees<br>1<br>-20.75<br>1<br>-3.97<br>1<br>-325.17<br>1<br>-289.04<br>1<br>-32.37<br>-83.22<br>1<br>-105.00<br>1<br>1<br>-1,555.96<br>1<br>1<br>-925.75<br>1<br>1<br>1<br>1<br>430.00<br>1<br>1<br>-40.00<br>2<br>-487.93<br>2<br>2<br>-764.51<br>2<br>-897.23<br>2 -1,194.59<br>2 -1,157.99<br>2<br>-646.87<br>2 -1,366.98<br>2 -1,141.55<br>2 -1,548.84<br>2 -1,799.64<br>8<br>-22.99<br>8<br>-64.81<br>8<br>-13.00<br>8<br>-6.99<br>8<br>-4.25<br>8<br>-89.29<br>8<br>-9.49<br>8<br>-87.61<br>8<br>8<br>8<br>-7.00<br>**-10088.20**<br>**-540.93**<br>**-325.17**<br>**0.00**<br>**-105.00**<br>**0.00**<br>**-925.75**<br>**0.00**<br>**0.00**<br>**0.00**<br>**-32.37**<br>**-400.37**<br>**-1555.96**<br>**-289.04**<br>**0.00**<br>**0.00**<br>**0.00**<br>**0.00**<br>**r**<br>Emp.<br>Costs<br>Building<br>License<br>Building<br>Maintenanc<br>e<br>Water<br>cooler<br>Petty Cash<br>Admin/<br>Cleaning<br>Pre-school<br>Supplies<br>Photo<br>Copier<br>Com<br>Costs<br>Fund-<br>raising|SEND<br>Donations  TransfersCHECK<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,308.57<br>0.00<br>0.00<br>-331.65<br>0.00<br>0.00<br>88.00<br>0.00<br>863.96<br>0.00<br>-5.00<br>0.00<br>0.00<br>8,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>462.00<br>441.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>-0.13<br>0.00<br>-5.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>**-10.00**<br>**-0.13**<br>**3976.92**<br>**1413.96**<br>**441.00**<br>**0.00**<br>**0.00**<br>**8000.00**<br>Bank<br>Charges<br>Bank<br>Interest<br>Early<br>Education<br>Funding<br>Session<br>Fees<br>Clothing<br>Inc T Shirts|
|---|---|---|---|



£3,528.54 



|**Business Money Manager**|**Business Money Manager**|**Business Money Manager**|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|Date|Chq/DD|Description|Balance|**Total**<br>**Credit**|**Total**<br>**Debit**|Wages|Emp.<br>Costs|Building<br>License|Building<br>Maintenan<br>ce|Water|Water<br>cooler|Electric|Gas|Phone|Petty<br>Cash|Admin/<br>Cleaning|Play<br>School<br>Supplies|Insurance|Photo<br>Copier|Training|Com<br>Costs|Prof Fees|Fund-<br>raising||Bank<br>Charges|Bank<br>Interest|Early<br>Education<br>Funding|Session<br>Fees|Clothing<br>Inc T Shirts|Donations|Transfers|CHECK|
|APRIL|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|17814.8|4|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|17843.1|4<br>28.30||||||||||||||||||||||28.30||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||28.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|28.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|MAY|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|17843.1|4|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|17843.1|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|17872.5|4<br>29.40||||||||||||||||||||||29.40||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||29.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|29.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|JUNE|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|17872.5|4|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|17872.5|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|17901.0|4<br>28.50||||||||||||||||||||||28.50||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17901.0|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||28.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|28.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|JULY|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|17901.0|4|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|12901.0|4|5000.00||||||||||||||||||||||||||-5000.00|0.00|
|||Interest|12928.3|8<br>27.34||||||||||||||||||||||27.34|||||||
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||12928.3|8||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||27.34|5000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|27.34|0.00|0.00|0.00|0.00|-5000.00||
|AUGUST|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|12928.3|8|||||||||||||||||||||||||||||
||TFR|Tfr|6428.3|8|6500.00||||||||||||||||||||||||||-6500.00|0.00|
||CR|Interest|6448.2|1<br>19.83||||||||||||||||||||||19.83||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||6448.2|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||19.83|6500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|19.83|0.00|0.00|0.00|0.00|-6500.00||
|SEPTEMBER|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25677.7|4|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|25677.7|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|25718.2|3<br>40.49||||||||||||||||||||||40.49||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||40.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|40.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|OCTOBER|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25718.2|3|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|25718.2|3||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|25760.6|1<br>42.38||||||||||||||||||||||42.38||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||42.38|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|42.38|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|NOVEMBER|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25760.6|1|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|25760.6|1||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|25801.6|9<br>41.08||||||||||||||||||||||41.08||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||41.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|41.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|DECEMBER|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25801.6|9|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|25801.6|9||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|25/12/12||Interest|25844.2|0<br>42.51||||||||||||||||||||||42.51||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25844.2|0||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||42.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|42.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|JANUARY|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25844.2|0|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|25694.2|0|150.00||||||||||||||||||||||||||-150.00|0.00|
|||Interest|25736.7|7<br>42.57||||||||||||||||||||||42.57||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||42.57|150.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|42.57|0.00|0.00|0.00|0.00|-150.00||
|FEBRUARY|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25736.7|7|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|25736.7|7||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||Interest|25776.2|4<br>39.47||||||||||||||||||||||39.47||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||25776.2|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||39.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|39.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|MARCH|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||OpeningBalance|25776.2|4|||||||||||||||||||||||||||||
|||Tfr|17776.2|4|8000.00||||||||||||||||||||||||||-8000.00|0.00|
|||Interest|17814.8|4<br>38.60||||||||||||||||||||||38.60||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||||17814.8|4||||||||||||||||||||||||||||0.00|
|||||38.60|8000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|38.60|0.00|0.00|0.00|0.00|-8000.00||





Invoice
amount
Paid Chq
Number
Date
Supplier

|Date|Details|Slip No||Cash|Amount|Balance|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||32.35|
|10/24/2023|S Bollon toys purchased||1||12|20.35|





Income and ExpendRture for the
Year nded 31 August 2024
Burllngton Pre School
Burlington Infants School
Martoii Road
BRIDLINGI'ON
East Yorkshire
Y016 7AQ

Independent Examiner's Report to the trustees of
Burlington Pre School
Responsibilities and basis of report
As the charity trustees of the Trust you are responsible for the preparation of the
accounts in accordance with the requirements of the Charities Act 2011 (The Act).
I report in respect of my e￿aminatIon of the Trust's accounts carried out under Section
145 of the 201 l Act and in carrying out my examination I have followed all the
applicable Directions given by the Charity Commission under sectkon 145(5)(b) of
The Act.
Independent examiner's statement
I have completed my examination. I confmn that no material matters have come to
my attention in connection with the examination giving me cause to believe that in
any material respect:
l. Accounting records were not kept in respect of The Trust as required by
section 130 of The Act, or
2. The accounts do not accord with those records, or
3. The accounts do not compl), with the applicable requirements concerning
the fonn and content of accounts set out in The Charities (Accounts and
Reports) Regulations 2008 other than any requirement that the accounts
give a true and fair view which is not a matter considered as part of an
independent examination.
I have no concerns and have come across no other matters in connection with the
examination to which attention should be drawn in this report in order to enable a
proper understanding of the accounts to be reached.
Signed
Helen Gilson
Qualification Association of Accounting Technicians
9 Main Street
Buckton
BRIDLtNGTON
Y015 IHU
12 November 2024

Burlin
on Pre School
Income and Expenditure Statement for the year ended 31 August 2024
Fees
Grants
Fund Raising
Donations
11229
122028
1437
3960
11984
401
Interest
GROSS INCOME
151039
Expenditure:
Wages
Electiicity
Water
139824
2311
1050
2456
3902
240
l556
184
1220
1024
646
54
257
7552
162
Building Licence
Telephone
Insurance
Training
Photocopier
Admin/Cleaning
Professional Fees
Clothing
Spring Water
Equipment
Banlc Charges
162438
NET INCOIIIE OVER EXPENDITURE
(113,99)

Burlin
ton Pre School
Summary of Balancie Sheet as at 31 August 2024
Currellt Assets
Cu￿ellt Accourtt & Cash
Money Manager
11418
6448
17866
Net Cllrrent Liabilmties
Trade Creditors
NET BUSINESS ASSETS
17866
Represented By
Balance at St'art
Net Profit
29265
(11399)
17866