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|||||||Unrestricted|Restricted||2020 Total||Last year|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||funds E|funds E||funds E|||
||Receipts|||||||||||
||Activities|for generating||funds||120,011.00|||120,011.00|P|99,235.00|
||Grants|||||||||||
||TOTALRECEIPTS|||||120,011.00||2|120,011.00||99~.00|
|i|Payments|||||||||||
||Charitable|activities||||||||||
||Governance costs|||||||||||
||TOTAL PAYMENTS||||R|104,188.00||R|104,18LOO|R|90,501.00|
||Net receipts/payments|||||15,842.00||E|15,842.00|R|8,734.00|
||Reconciliation of||funds|||||||||
||Total funds|brought|forward|||69,403.00|||69,403.00||60,669.00|
||Total funds|to carry|forward|||15,842.00|||15,842.00||8,734.00|





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|Current Assets|2022||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Bank Current Account||23,447M||'|P.|26,014.27|
|Bank Instant Cash Reserve Account||17,922.45||||17,905.91|
|Reserves Account||25,000.00|||P.|25,000.00|
|Petty cash||||||0.00|
|Cash in hand||5.25||||241.00|
|Trust monies||17,38O.QO||l|2|0.00|
|Debtors||1,574.80||I||840.58|
|TOTAI ASSETS||85,329.83||||70,001.76|
|Less Cunent Liabilities:|||||||
|Uncleared<br>cheques and payments||83.33||||597.95|
|NET ASSETS||85,246.50||||69,403.81,|
|Represented<br>by;|||||||
|Accumulated<br>fund||69,403.81|||P.|60,669.51|
|Cash funds this year end||15,842.69|',|||8,734.30|





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|Debtors||2022||||
|---|---|---|---|---|---|
|Late fees|from parents||1,574.80|840.58|t|
|TOTAL|||1,574.80|840.58||
|Liabilities||2022||||
|Uncleared|payments||83.33,2|||
|TOTAL|||83.33|597.95|'|