BANK ACCOUNTS 31/08/2020 Friends of Stoke St Gregory Primary School
| CHQ NO | DATE CLEARED | DATE CLEARED | DATE CLEARED | DATE CLEARED | DATE CLEARED | DATE CLEARED | amount | balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENING BALANCE AT BANK 01/09/2019 | 4677,00 | ||||||||
| FLASKS - DM | 022006 | lundi 21 octobre 2019 | -49,90 | 4627,10 | |||||
| BOOKS 68.94 POPCORN 32.98 JP | 000748 | lundi 18 novembre 2019 | -101,92 | 4525,18 | |||||
| PAYPAL TESTING | jeudi 31 octobre 2019 | 0,01 | 4525,19 | ||||||
| MOVIE NIGHT AND XMAS MEAL | OCT/NOV | 137,00 | 4662,19 | ||||||
| MOVIE NIGHT AND XMAS MEAL | NOV/DEC | 114,00 | 4776,19 | ||||||
| SCHOOL 130.22 TROPHIES/214.80 HERITAGE/-17 CHEQUES | 022005 | mercredi 20 novembre 2019 | -328,02 | 4448,17 | |||||
| XMAS FAYRE EXPS DM | 000749 | mardi 10 décembre 2019 | -14,77 | 4433,40 | |||||
| FLOWERS MRS MILLS25/XMAS MEAL EXPS DD | 022011 | lundi 23 décembre 2019 | -45,00 | 4388,40 | |||||
| MULLED WINE DM | 022008 | lundi 23 décembre 2019 | -33,00 | 4355,40 | |||||
| XMAS DECORATIONS HP | 022010 | mardi 24 décembre 2019 | -35,89 | 4319,51 | |||||
| XMAS FAYRE EXPS HG | 022009 | jeudi 2 janvier 2020 | -13,50 | 4306,01 | |||||
| CASH DEPOSIT | lundi 9 décembre 2019 | 778,85 | 5084,86 | ||||||
| CASH DEPOSIT | lundi 16 décembre 2019 | 379,80 | 5464,66 | ||||||
| CHEQUE DEPOSIT - 392.53 PAYPAL GIVING £80 f and n dep | mardi 17 décembre 2019 | 472,53 | 5937,19 | ||||||
| MOVIE NIGHT AND XMAS MEAL | JAN | 20,00 | 5957,19 | ||||||
| DISCO | JAN/FEB | 100,00 | 6057,19 | ||||||
| CARDS, HIGGERSON | mardi 28 janvier 2020 | 19,40 | 6076,59 | ||||||
| CASH DEPOSIT | mercredi 29 janvier 2020 | 302,90 | 6379,49 | ||||||
| CHEQUE DEPOSIT - XMAS MEAL + MOVIE 7.50 F AND N DEPOSIT 80 | jeudi 30 janvier 2020 | 87,50 | 6466,99 | ||||||
| CARDS, MOORE | samedi 1 février 2020 | 86,50 | 6553,49 | ||||||
| LOTTERY LICENSE | 022007 | jeudi 6 février 2020 | -20,00 | 6533,49 | |||||
| DISCO EXPS DM | 022017 | vendredi 7 février 2020 | -86,85 | 6446,64 | |||||
| DISCO EXPS JP | 022016 | vendredi 7 février 2020 | -32,47 | 6414,17 | |||||
| XMAS CARDS | 022013 | lundi 10 février 2020 | -315,70 | 6098,47 | |||||
| XMAS DECORATIONS FS - NEXT YEARS | 022012 | lundi 17 février 2020 | -112,93 | 5985,54 | |||||
| VILLAGE HALL HIRE X 2 | 022014 | jeudi 20 février 2020 | -80,00 | 5905,54 | |||||
| FEB MAR MOVIE NIGHT | FEB | MAR | 46,00 | 5951,54 | |||||
| STAGING - PARKFIELD SCHOOL | 000750 | lundi 9 mars 2020 | -500,00 | 5451,54 | |||||
| CASH DEPOSIT | lundi 16 mars 2020 | 200,20 | 5651,74 | ||||||
| CHEQUES - 62.50 PAYPAL GIVING- 40 F AND N DEPOSIT | lundi 16 mars 2020 | 102,50 | 5754,24 | ||||||
| MOVIE NIGHT JP | 022020 | jeudi 19 mars 2020 | -33,98 | 5720,26 | |||||
| MOTHERS DAY DD | 022021 | vendredi 20 mars 2020 | -8,99 | 5711,27 | |||||
| LEGACY MONEY TO SCHOOL | 022018 | mercredi 17 juin 2020 | -1200,00 | 4511,27 | |||||
| TO SCHOOL FOR AIRCON | 022026 | lundi 20 juillet 2020 | -392,53 | 4118,74 | |||||
| MRS MEIKLE FLOWERS | 022028 | mardi 21 juillet 2020 | -25,00 | 4093,74 | |||||
| CASH DEPOSIT | 60,00 | 4153,74 | |||||||
| DISCO PHOTOS T/F FROM RICCI | 190,00 | 4343,74 CLOSING BANK BALANCE 31/08/2020 |
CASH ACCOUNTS 31/08/2020 Friends of Stoke St Gregory Primary School
| OPENING CASH 01/09/2019 Christmas Cracker Event Christmas Lunch Food TO BANK 9-12-19 Flowers S Barrah Xmas Meal Cash Movie Night Cash Hot Chocolate Event Cash Mulled Wine Event Cash TO BANK 16-12-19 School Disco Cash Egg Shackling Prizes Xmas Card Money TO BANK 29-1-20 Disco sales on night TO BANK 16-3-20 Cash Paid to DJ Movie Night Cash TO BANK 22-6-20 |
amount balance 463,00 562,05 1025,05 -127,68 897,37 -778,85 118,52 -25,00 93,52 203,50 297,02 73,50 370,52 45,60 416,12 38,00 454,12 -379,80 74,32 128,00 202,32 -16,00 186,32 286,70 473,02 -302,90 170,12 137,10 307,22 -200,20 107,02 -75,00 32,02 56,00 88,02 -60,00 28,02 CLOSING CASH BALANCE 31/08/2020 |
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