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||||Page|
|---|---|---|---|
|Charity<br>Information||||
|Trustees'|Report||2-7|
|Independent<br>Examiner's||Report|8-9|
|Receipts|and Payments|Account|10|
|Statement|ofAssets and|Liabilities||





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||Names ofthe chari|ty trustees who m|anage the charity||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||Trustee name|Office (ifany)|Dates acted ifnot for whole<br>ear|Name <br>to a|ofperson (or body) entitled<br>oint trustee<br>ifan||
||Sildonie Marie|Chairperson|||||
||Me(san||||||
||Karyne Lopez|Secretary|||||
||Anita G De Souza|Treasurer|||||
|4|||||||
|5|||||||
|6|||||||
|7|||||||
|8|||||||
|9|||||||
|10|||||||





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|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FOR|ENBIAlqp||||A,iqp||WALES||Chestnuts|||Playground|||||||||
||||||||||||Receipts and|||payments||accounts|||CC~ea||
||||||||||For||the period<br>from||01/09/2021<br>To||||31/08/2022||||
|||||||~|||~|~|||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Lest year||
||||||||||to|the|nearest<br>f||to the nearest|5|to the nearest f||to the|nearest f|to the nearest|f.|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||||
|Local authonty<br>grants|||||||||||||156,439||||||143,493||
|Fees paid by parents|||||||||||||28,667||||||3,318||
|Fundreising<br>income|||||||||||||||||||1DD||
|Milk refund|||||||||||||1,462||||||||
|Bank interest received||||||||||||||10||||10|||
|Sub total|(Gross income|||||||ior<br>AR)|||||186,974|||||186,974|147267||
|A2 Asset and|investment||||||sales||||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||||||
|||||Total receipts||||||||-|106,974||||-|186,974|147,267||
|A3 Payments|||||||||||||||||||||
|Advertising<br>and promotion||||||||||||319||||||319|||
|Cleanmg costs||||||||||||1,614||||||1,614||165|
|Consultancy<br>fees||||||||||||2,070||||||2,070|2,805||
|OBScosts||||||||||||219||||||219|||
|Entertaining||||||||||||456|||||||||
|Staffges||||||||||||350|||||||||
|Legal and profssaonal||||fees||||||||167||||||||51|
|Independent<br>examiner|||fee|||||||||2,400||||||2,400|2,508||
|Bank charges||||||||||||16|||||||||
|Computer costs||||||||||||598||||||598|||
|Insurance||||||||||||g7g||||||979|1,017||
|Payroll processing|fees|||||||||||1,375||||||1,375||938|
|Printing, postage|and||slaaonery|||||||||1,550||||||1,550||615|
|Sundry expenses||||||||||||29||||||29||72|
|Websits costs||||||||||||755||||||755||195|
|Premises costs||||||||||||1,800||||||1,800|||
|Building repairs|||||||||||||||||||21,963||
|Refuse cotecbon||||||||||||||||||||253|
|Rent||||||||||||14,30D||||||14,300|12,945||
|Repairs and maintenance||||||||||||565|||||||3,259||
|Telephoneandintemet||||||||||||||||||||415|
|Preschool equipment|||and activities|||||||||696|||||||||
|Equipment,<br>toys and||books||||||||||3,913||||||3,913|14,487||
|Food and drink||||||||||||2,055||||||2,055|1,198||
|Subscnpbons||||||||||||||||||||480|
|Trips and activities||||||||||||33|||||||||
|Slanng costs|||||||||||||||||||||
|Employer's<br>Nl||||||||||||4,973||||||4,073|15,562||
|Employers<br>pension||||||||||||2,364||||||2,364|5,138||
|Satanas||||||||||||127,484||||||127484|88,822||
|Staff recruitment|and||trainmg|||||||||590||||||590||891|
|Staff travel|||||||||||||||||||||
|Chnslmas<br>gifts||||||||||||432|||||||||
|Energy supply||||||||||||918||||||918||168|
|Numery<br>cover staff||||||||||||1,755||||||1,755|||
|Other expenditure||||||||||||110||||||110|1.132||
|School trip||||||||||||739||||||739|||
||||||Sub total|||||||179,882||||||179,682|175,137||
|A4 Asset and|investment||||||||||||||||||||
|purchases, (see|||table)||||||||||||||||||
|Vsn purchased|||||||||||||||||||||
|Machinery<br>purchased||||||||||||2 767||||||2,767|||
||||||Sub total|||||||2,767||||||2,767|||
|||Total payments||||||||||102,449|||-||-|182,449|175,137||
|Net ofreceiptsi(payments)|||||||||-|||102,449|186,974|||||4,525|27,870||
|AB Transfers|between||||funds|||||||102,449|182,449||||||||
|A6 Cash funds||last year||||end|||||||244,271|||||244,271|272,141||
|Cash funds||||this|year|||end|||||248,796|||||245,796|244,271||





||||||||~|~|||~<br>~|~<br>~|~<br>~|~<br>~ ~|~<br>~ ~|~<br>~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted|||Restricted|||Endowment|
||Categories||Details||||||||funds||||funds||funds|
||||||||||||to nearest||0|to|nearest|8|to nearest 8|
|Bt Cash|funds||Barclayc||Business||Premium|Account|||||||43,901||43,000|
||||Barclaya||Community||Account||||||||204,021||200,101|
||||Cashin|Hand||||||||||||188|110|
||||||||Total|cash|funds||||||240,790||244,271|
||||lagecbala|||cmmthmcdpuacdpay||||e tv||||||||
||||||||||acccuctlvg|||||||||
||||||||||||Unrestricted|||Restricted|||Endowment|
||||||||||||funds||||funds||funds|
||||Details||||||||to nearest||0|to|nearest|0|to naaraata|
|B2Other|monetary assets||Prapaymanta|||||||||||||||
||||Details||||||||Fund <br>asset|towhich<br> baton s||Cost (optionag|||Currant<br>value<br>o tional|
|63Investment||assets||||||||||||||||
||||Details||||||||Fund <br>asset|to which<br> baton<br>a||Cost (optionag|||Current value<br>o tlonal|
|64Assets retained for the|||Motor vehicle|||||||||||||||
|charity's|own|use|Computer||equipment||||||||2038|||2,030||
||||||||||||Fund|to which||Amount<br>due|||When dua|
||||Details||||||||liabili|relates|||o tional||o tional|
|B5Liabilities|||Creditors|||||||||||||2,400|31.12.23|
|Signed by one or two trustees on<br>bah alt ofa0 the trustees||||||Signature|||||||Pdlnt Name||||Date of<br>a<br>royal|
|||||||||||||Sildonre Marie Mclsan|||||25/0112024|
|||||||||||||Anile G De Souza||||||
||||||||||||||||||25/01/2024|