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| Cost ofCurrent | Market Value as at11 | Market Value as at11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Current Units Held | Holdings | Mar | 23 | ||
| CCIA - COIF | |||||
| Charities invesmtent | |||||
| Fund Accm Units | 640.59 | I35,850.00 | j 146,625.61 | ||
| h4&G Charifund | Inc | ||||
| Unirs | 8001.109 | j„55,794.07 | g | 118,670.05 | |
| IILKArmed Forces | |||||
| Charities Gr &Inc | |||||
| ACCM Units | 24494.724 | $75,571.23 | '106,164.00 | ||
| Newton Growth | & | ||||
| Income Fund Accm | 72323.376 | 81,738.71 | j 116,'823.95 | ||
| Total Investment | |||||
| alues | ~8,954.01 | ||||
| cost | Market Value |