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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Parent Donations|||||f320,00|FO.OO||f320.00|
|orkplaoa Giving||||F1,280.00||F0,00||E1,280.00|
|Siva asyou Live / Amazon|Smile /||Stikins etc||f178.22|F0.00||f178,22|
|Community<br>donations<br>(MADL||- village shop, Sports Stars)||f1,600.00||F0,00||E1,600.00|
|Sharks football|||||f576.65|f0.00||f576.65|
|l'otal horn Donations||||E3,954.87||EO.OO||E3,954.87|
|Christmas<br>lair (incl rafAes)||||E6,884.41||E1,570.63||E5,313.78|
|Disco|||||f111.00|E0.00||F111.00|
|Quiz night||||f2,356.17||F1,089.76||f 1',266.41|
|rls day||||E1,734,02||F1,241.60||f492.42|
|Summer ball" (provisional-|st///have||some non-payees)|F18,935.85||E20,238.74||-F1,302.89|
|Fetes note - fete donations||oto school|||f21,40|F49.00||-f27.60|
|otal from events||||E30,042.85||E24,189.73||E5,853.12|
|Tea towels|||||E25.00|f0.00||E25.00|
|Christmas<br>Cards<br>Cake Sales icecream, s|are'am||ars etc||f355.85<br>f892.47|FO.OO<br>f31.39||f355.85<br>f861.08|
|Uniform sales|||||F15.71|f0.00||E15.71|
|otal from sales||||E1,289.03||E31.39||E1,257.64|
|orksho<br>s|||||f0.00|F2,050.00||-E2,050.00|
|Chromebooks|||||E0.00|F9,647.40||-F9,647.40|
|Easter<br>hunt|||||EO,OO|f219.05||-f219.05|
|PTA sheds|||||EO.OO|F6,134.28||-F6,134.28|
|Leavers (hoodies,<br>earbooks|||||EO.OO|E1,248.86||-E1,248.86|
|Total funds presented||s|™~nditureM;;NAY|**'**,i,.".'':::"';,|--"5"'"'-.'X|E19,299.59<br>';-:i:.|-f19,299.59||
|Parentkind<br>membershi<br>/ insurance<br>ual<br>amblin<br>iicense|||||EO.OO<br>f0.00|f140.00<br>E20.00||-f140.00<br>-E20.00|
|Misc: re-useable stock, decor||etc|||E0.00|E328.59||-f328.59|
|Total funning costs / misc expenditure||||||||&488.59|
|bank balance 31/8/23|||||||E17,150.67||
|unCieared<br>bank tranaaCtiOnS<br>(relate to 22-23eo included above, cleared|||||in 23-24)||-f10,561,41||
|ctual cash balance 31/8/23<br>Unclaimed<br>cash e<br>nses<br>relate to 22-23 so included<br>ToN Balance (should match<br>ro ected balance||||above,|cleared<br>in|23-24)||f2,238.34<br>-F20.05<br>E8,807.55|








|Balance|Balance|b/fwd<br>1/9/22:|||||||F17530.10|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Profit|for ear 22-23:||||||||F10577.04|
|Funds||resented to the|School:||||||-f19299.59|
||||'|||||||
|~|~|~<br>~||~|I|||||
|Avai141ble balance clfwd||||at 1/9/23:|||||R8807.55|
||~|~<br>~||~||~ '|~|I||
|Actual|bank balance as||at|end|Au|2023|||F17,150.67|
|Bank||a ments<br>still to|clear rel. to|||22-23|||-F10,561.41|
|Actual|cash balance as||at|end|Au|2023|||E2,238.34|
|Cash||a ments<br>still to|clear rel. to|||22-23|||-220.05|
|Yotal in||bank and cash|||||||R8,807.55|