||||||||||»»oar|ity lvarrte|ity lvarrte||||rko jr~ anyl|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Smiling Faces Pre|||School|||1031640|||
|||||||||||Receipts and payments||||accounts|||CC~ea|
||||||||||Forthe period<br>from|||01 September 2019|To||P~u~d C'lie 8+»te<br>31 Au<br>ust 2020|||
|~||||||~|~|e|e ~|||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||||to the nearest<br>6|||to the nearest. K|to the nearest E||to the nearest 6||to the nearest 6|
|A1 Receipts||||||||||||||||||
|Funding|||||||||||'l02,202|||||102,202|89,539|
|Fees|||||||||||13,901|||||13,90'l|10,4&2|
|Fund raising|||||||||||604|||||604|663|
|Uniforms||||||||||||||||||
|Other income|||||||||||3,056|||||3,056|726|
|Bank interest||||||||||||||||||
|Sub total|||(Gross income for<br>AR)||||||||119,763|||||'i19,763|101,413|
|A2 Asset and|||investment|||sales,||||||||||||
|{seetable).||||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||
|||||Total||receipts||||119,763||||||119,?63|101,413|
|A3 Payments||||||||||||||||||
|Wages|||||||||||85,619|||||85,,619|98,432|
|Books, toys and equipment|||||||||||1,Q21|||||1,Q21|2,584|
|Training||||||||||||||||863|910|
|Uniforms|||||||||||||||||374|
|Light and heat|||||||||||451|||||451|2,45T|
|Cleaning||||||||||||||||679|1,068|
|Telephone|||||||||||||||||426|
|Stationary<br>and||printing|||||||||523|||||523|901|
|Milk and snacks|||||||||||||||||1„10?|
|Subscriptions||and|licences|||||||||||||||
|insurance|||||||||||1,123|||||1 123|i,1&9|
|Repairs and maintenance<br>Sundry expenses|||||||||||733<br>i,274|||||733<br>1,274|9,T58<br>402|
|Accountancy<br>Legal fees|fees||||||||||984<br>T99|||||?99|1,512<br>464|
||||||Sub total||||||95,'l?9|||||95,1T9|121,562|
|A4 Asset and|||investment|||||||||||||||
|purchases,||{seetable)||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||
||||Total payments||||||||95,179|||||95,179|121,562|
|Net of|receiptsl(payments)|||||||||||||||24,584|20,149|
|A5 Transfers|||between||funds|||||||||||||
|AS Cash funds last year||||||end|||||17,576|||||17,576|37,725|
|Cash||funds||this|year||end|||||||||42,160|17,576|





|~|e|~||~|~|~|s|~ ~||||s|e s|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
||||||Details|||||funds||funds|||funds|
|||||||||||to nearest F||to nearest||K|to nearest F|
|Bl Cash|funds||||Cash at bank|||||42,064||||||
||||||Cash in hand||||||96|||||
|||||||||||42,tCQ||||||
|||||||(agree balances|with|receipts|and payments|||||||
||||||||||account{a))|||||||
|||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
|||||||||||funds||funds|||funds|
|||||||||||to nearest R||to nearest||F|to nearest E|
|82 Other|monetary assets|||||||||||||||
|||||||||||Fund towhich<br>asset belon s||Cost|(optional)||Current value<br>o tionai)|
|83 Investment||assets||||||||||||||
|||||||||||Fund to which<br>asset belon s||Cost|(optional)||Current value<br>o tional|
|84Assets retained for|||the|||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||
|||||||||||Fund to which||Amount due|||When due|
||||||Details|||||liabili<br>relates||o|tional||o tional|
|85 Liabilities||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||Signature||||Print||Name|||Date of<br>a proval|
|||||||||||Victoria||Coo er||||





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