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|Q<br>CLEA(t/Ty<br>CpNt/t/L(55/pfrt<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|Q<br>CLEA(t/Ty<br>CpNt/t/L(55/pfrt<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|Q<br>CLEA(t/Ty<br>CpNt/t/L(55/pfrt<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|Q<br>CLEA(t/Ty<br>CpNt/t/L(55/pfrt<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|Q<br>CLEA(t/Ty<br>CpNt/t/L(55/pfrt<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|Q<br>CLEA(t/Ty<br>CpNt/t/L(55/pfrt<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|Litt/e Acorns<br>Pnnschoot<br>Recei ts|Litt/e Acorns<br>Pnnschoot<br>Recei ts|Litt/e Acorns<br>Pnnschoot<br>Recei ts|and|a|1031114<br>ments accounts|1031114<br>ments accounts|||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||For the period|||20-Aug-21||To|21-Aug-22||||
|||||||trom||||||||||
|~<br>r|||~|~|~|~||||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds|Total|funds||Last year|
|||||||tothe nearest|8|to|fne nearest t||tothe nearest 8|tothe|neannt 8||tothe nearest 8|
|A1 Recel ts||||||||||||||||
|Playgroup fees lt grants||||||219|914||||||219|914|232139|
|Fundraislng 8donations|||||||90|||||||9D||
|Sundry income 8interest|||||||16|||||||16|13|
|lvew buridmg<br>grant||||||1|302||||||1|3D2||
|Sub total (Gross||income for|||AR)|221,322|||||||221,322||232,152|
|sectan<br>mvea|||en|sa es||||||||||||
|see table .||||||||||||||||
|||||u|oa|||||||||||
|A3Pe ments||||||||||||||||
|Professional<br>development||||||||||||||||
|||||||183,169|||||||183,189||162,422|
|EYPP It other expenses||||||5|084||||||5|084|2 371|
|Services 8utiliges||||||5,002|||||||5,002||11,360|
|Supplies 4equipment||||||4,188|||||||4,16S||1,688|
|Maintenance<br>&repairs||||||6|426||||||6,426||2,429|
|Sank charges|||||||191|||||||191|130|
|nefmahmentv||||||2.719|||||||2.719||2.872|
|Sundries||||||1|160||||||1,160||1,308|
|UniTonn expenses|||||||235||||||||320|
|Postage 8staaonery|||||||||||||||704|
|Senrices<br>istrahons|memhershi|||s||3|170||||||3|170|2392|
|New building costs||||||10134|||||||10,134|||
|||||Sub total||||||||||||
|A4 Asset and investment||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||
||Total payments|||||||||||||||
|Net ofreceiptsl(payments)||||||1,106|||||||1,106||44,158|
|A5 Transfers between funds<br>A6 Cash funds last year end|||||||||||||||7,4|
|Cash funds||this||year|end|116,474|||||||116,474||117,5&0|





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