|||||||||||E|||~PSS|~PSS|~PSS|~PSS||||||||E|6|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Income|||from passpon||||I|b||10570||||||||shelterbox|||||||1040|
|||||||||||||||||||PC Flash drives|||||||306|
|||||||||||||||||||PC spentas|||||||273|
|||||||||||||||||||Clothlm|||||||307|
|||||||||||||||||||Anl<br>0 hi||||||10285||
|||||||||||||||||||Club student|fee refunds||||||440|
|||||||||||||||||||Tmmfer to Passpoprt nub|||||||2922|
|||||||||||||||||||RVIA visite red||sweeney|||||165|
|||||||||||||||||||pan payment||2D23N|||dem||434|
||||||||||||||||||||||||||516,232|
|||||||||||||Resewe||||1stI|ly 2022||||||||E5,682|
|||||||||||||Btmss|||fpmm||||||||||G5,682|
|||||||||||||Resew||||3DthJu||2023|||||||EO|
|R~sml||||||||||||||||||||||||||
|CSSecbons||||||||||456||||||||||||||||
|00|ti*|||||||||25||~pa||ants||||||||||||
|Fnndreb||||||||||459||||||||Polar|||||||1750|
|||||||||||920||||||||Rotary Foundatio||||Ch|By||E150|
|||||||||||||Reserve 1mJ|||||ly 2022||||||||5996|
|||||||||||||Exes|||of|rec'|pt||||||||E20|
|||||||||||||Reset|||30th||Ju|2023|||||||61,016|
|Rallls||||||||||||||||||||||||||
|Trsnsar|||from Gene|||If||d||20||||||||||||||||
|||||||||||2D||0~ments||||||Mercy ships|||||||52,000|
|||||||||||||||||||Volurmwl|||||||8300|
||||||||||||||||||||||||||~fa|
|||||||||||||Rss|||Nt Jlrly|||2022|||||||52,280|
|||||||||||||E||sof||receipts|||||||||G2,2SO|
|||||||||||||R|~30thJune 2023||||||||||||EO|
|~its||||||||||E|8|||||||~pa<br>EJEJXNN~lons|||||||E|
|Nfsfor||Events||||||||||||||||local Charities|||||||610,930|
|arke rkle|||donation|||||||10612||||||||Local Schools|||||||62,300|
|Xmas|pared|||||||||3716||||||||National<br>Ik International|||||h rlt'||ERMD|
|sonara||||||||||2653||||||||||||||||
|community||||am|w|||||||||||||Ve 0 ay 5ectrrlty|||||||81,535|
|Sookab ttlest<br>Ma<br>alan~|||||1<br>o|ninS||||284<br>662||||||||Raynet ftlbkst<br>Slk*dd<br>I|||*||||E10D<br>f294|
|Dnhop<br>Elle||m|d'<br>everrt (Aires <br> resatte||||ward)|||262<br>250||||||||Justal ISSfeet<br>XPdp'|||||||E216<br>6204|
|Coll ctions Morrlsons||||||8 shn dd*r||||553||||||||Prmident<br>expenses|||||||639|
|Othe|(Just Glvlrdasu|||||||pi||333||||||||School pnme (Eheriel|||||||6146|
|Gift aid||||||||||1S47|21,%2|||||||Transferto<br>Mam|||shlpac||||E20|
|||||||||||||||||||RNA student fees|||||||E380|
|||||||||||||||||||F<br>d Sike Ride|||||||E345|
||||||||||||||||||||||||||519066|
|||||||||||||||||||R<br>tl tl||ly2022|||||65,76!t|
|||||||||||||||||||Bcess of m|ipts||||||E2,264|
|||||||||||||||||||R se<br>t30thJune||||2023|||E8,032|
|||||||||||~22 330||||||||||||||||
|||||||||||||||||||Rsswlw et30th||Jean||1023||||
|||||||||||||||||||RYLA|||||||EO|
|||||||||||||||||||M*~shlp<br>F||d|||||60|
|Mianl||Sheet|||||||||||||||F u dati<br>G<br>If&||||||||E1,016<br>E8,032|
||||||||||c/a||1,169||||||||||||||~60 048|
|C ah et||bank||||||||InS|7,879|||||||||||||||
|EXAMINED|||AND 5IGNEO||||ay|||||||||||||||||||
|Rotadan||Paul||Evbon|||||||||||||ancamns||WA|||||||





|Local Shrop|shire<br>&Borders Charities|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|26/07/2022|Lyneal Trust donation|baca||100.0D|100.00|||
|26/07/2022|Egesmere rotary donation||21|250.00|250.00|||
|25/10/2022|Derwen college donation||22|250.00|250.00|||
|26/09/2022|Oswestry Refugee hub||25|1,000.00|1000.00|||
|20/12/2022|St Martins Breakfast club||37|200.00|200.00|||
|21/10/2022|Gobowen Breakfast club||28|200.00|200.00|||
|22/11/2022|Preshenge foodbank||35|250.0D|250.00|||
|03/01/2023|Stephanie<br>wgkes donation|tiara||50.00|50.00|||
|11/01/2023|Alice ward make up toE750||44|750.00|750.00|||
|05/01/2023|Dementia<br>UK||38|250.00|250.00|||
|11/01/2023|Canal Trust|baca||250.00|250.00|||
|11/01/2023|Preshenge<br>foodbank||43|250.00|250.00|||
|11/01/2023|Oswestry food bank|baca||250.00|250.00|||
|11/04/2023|Porthywaen<br>Band||45|250.00|250.00|||
|D7/02/2023|OsNosh|baca||750.DD|750.00|||
|21/03/2023|vadym<br>Granovskiy<br>Ukrainian|||10D.DD|100.00|||
|11/04/2023|Crucial Crew|Baca||300.00|300.00|||
|21/04/2023|Special Olympics<br>N Shrops||47|500.00|500.00|||
||Oswestry Cat Rescue||49|100.00|100.00|||
|22/06/2023|Orthopaedic<br>Institute||51|488.29|488.29|||
|20/06/2023|Little Acorns pre-school||52|450.00|450.00|||
|02/05/2023|Music Mob||53|500.00|500.00|||
|02/05/2023|HectorS Greyhound<br>rescue||54|100.00|100.00|||
|09/05/2023|TNS Foundation||55|500.00|500.00|||
|18/04/2023|Cylch Ti a Fi Croesoswalt||56|100.00|100.00|||
|17/04/2023|Pant Memorial<br>Hall||57|200.00|200.00|||
|02/05/2023|Montgomery<br>MSGroup||58|200.00|200.00|||
|09/05/2023|Criftins Parish Hall||59|10D.DD|100.00|||
|22/05/2023|Uru Counceging||60|100.00|100.00|||
|23/05/2023|Mule cycles||61|350.00|350.00|||
|27/04/2023|oswestry Fencing Club||62|100.00|100.00|||
|23/05/2023|Os6Borders Flower club||63|10D.DD|100.00|||
|27/06/2023|Borderland Theatre||64|250.00|250.00|||
|18/05/2023|Oswestry Otters||65|450.00|450.00|||
|18/05/2023|Oswestry Team Tennis||66|300.00|300.00|||
|15/05/2023|Town Councg (Mayors shanty)|baca||300.00|300.00|||
|14/06/2023|west Felton Methodists|baca||100.00|10D.DD|||
|21/06/2023|Oswestry<br>in Bloom||71|200.00|200.00|10938.29||
|Local Schools||||||||
||yvhlttington<br>Primary||29|200.00|200.00|||
||yvhittington<br>Primary (Shrop Council)||46|200.00|200.00|||
||Meadows<br>Primary||23|150.00|150.00|||
||Holy Tdinity||24|200.0D|200.00|||
||Holy Trinity||39|300.00|300.00|||
||St Martine 3-16||41|300.00|300.00|||
||Gobowen<br>Primary||40|300.00|300.00|||
||Woodside Pnmary||42|300.0D|300.00|||
|25/04/2023|Bryn Offa primary School||67|150.00|150.00|||
|04/07/2023|Trefonen School Fund||68|100.00|100.00|||
|12/06/2023|Meadows<br>Primary School Fund||69|100.00|100.00|2,300.00||
|National &International<br>Charities||||||||
|12/09/2022|Shelterbox|bees||600.00|600.00|||
|21/10/2022|Macmillan<br>Cancer Care||30|750.00|750.00|||
|17/02/2023|Shelterbox|bees||1,000.00|1000.CO|||
|16/01/2023|Guide Association|baca||200.00|200.00|2550.00||
||CB-5expenses|baca||38.97|38.97|||
||Engraving+<br>prizes|baca||204.00|204.00|||
||5Soper Pdizes||70|67.00|67.00|||
||Bartlett (Insurance)|baca||294.00|294.00|||
||Valley Security|bees||1,534.80|1534.80|||
||CB-5Cakes Bike ride catering|bees||344.77|344.77|||
||Peter Hicks (Rayn et2023 Bike ride)||72|100.0D|100.CO|||
||Sherie Soper Prizes||73|78.50|78.50|||
|Just Giving subs (E18'12)||||216|216.00|||
|Transfer to Mercy Ships||||20.00|20.00|||
||RYLA|||379.51|379.51|3,277.55|19065.84|





## 

|Club accounts f|orye|ar|ended 30th June|2023|||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Actual|Actual|
||||||22/23|21/22|
|~Recei ts|||||||
|Member subscriptions||2022/23||600|||
|||2023/24||1440|2040|3000|
|Weekly attendance|payments||||622|306|
|District rebate|||||945|490|
|AICO donation|||||350|0|
|Interest|||||20|1|
|Total receipts|||||3977|3797|
|~Pa ments|||||||
|RIBI Levy|||||1639|1843|
|District Levy|||||567|742|
|Website costs|||||0|158|
|Sweeney staff gratuity|||||250|500|
|Presidents<br>honorarium|||||0|0|
|Membership<br>badges|&manuals||||110|143|
|Guest meals|||||25|60|
|Printing,<br>postage, stationery&|||advert||267|198|
|Community<br>expenses|Gazebos||Tools Banners etc||250|330|
|Other sundry<br>inc Pastoral|||||60|200|
|Trophy|||||20|0|
|Xmas parade plaques|||||0|296|
|Total payments|||||3188|4470|
|Excess of receipts or|(payments)||||789|-673|
|Balance sheet at 30th June||2023|||||
|Cash at bank||||||5837|
|Member's<br>funds at 1stJuly||2022||||5048|
|Excess ofincome for|year|||||789|
|Member's<br>funds at 30th June 2023||||||5837|
|Examined and si ned b|||||||
|Rotarian Paul Evison|||||Eric|Evans|
|Date|||||Date||



## 




## 

|Bank reconciliations<br>as|at 30th|June 20|23||
|---|---|---|---|---|
|Club account|||||
|Balance on current account|||2,144.31||
|A~dd: ~<br>t|||90.00|2,234.31|
|savings account||||3,602.56|
|Balance per books||||5,836.87|
|Charity account|||||
|Nat West current account|||2,109.41||
|~L:U P|||||
|Club Account||90.00|||
|Whittington<br>Breakfast Club|29|200.00|||
|Whittington<br>Primary School|46|200.00|||
|Oswestry<br>Cat Rescue|49|100.00|||
|Bryn Offa Pffmary School|67|150.00|||
|Trefonen School Fund|68|100.00|||
|Raynet|72|100.00|940.00|1,169.41|
|Nat West savings account||||7,878.75|
|Balance per books||||9,048.16|