|Bal|a|nce||s|heet|of..........|..<br>|........<br>|............,.<br>|..........|.,........|Pre-school for the year ended 3$|Pre-school for the year ended 3$|ST|Nip,RQH 2022|Nip,RQH 2022|Nip,RQH 2022|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||RECEIPTS||||||PAYMENTS||||||
|Sr'aiik'bafindce||b/f|||1st Apeiil 20||I|||||,Salaries:||||||
|(main account)|||(h)|||||||||Senior Worker||||||
|Reserve account <br>April 20'Zl<br>(h)||||balance b/f 1st||||||l ZC&||||||||
|||||||||||||Assistant||||||
|Cash ln hand||1st|April 20~Z|||||||||SENWorkerS~~g(~~/||||&~l||
|||||||||||||'||||||
|||||||||||||Cover staff P<br>C&/( pe|~|||||
|FEEEFunding||for||3&4||year olds|||I~||(7|Cleaner<br>Other salaries P~u s&c;+g||||||
|Funding for2||year|||olds|||||||HMRC (payroll taxes paid)||||||
|||||||||||||OFSTEO Fees||||||
|Fees collected||||||||||||Rent QU (L6in||||||
|||||||||||||Heat &light Va~~t;eRC;||||||
|Grants received||||||||||||Telephone & internet||||||
|||||||||||||Materials (c]H~||||||
|SEN Funding|from|||L.S.SouthWark||||||||Qa4ienerj pc.c -«UVIOL n||||||
|||||||||||||Educational<br>resources||||||
|Milk Refunds||||||||||||Sundries (e)||||||
|||||||||||||Refreshments<br>(d) QI~~||||||
|Photographs||||||||||||Equipment<br>(f)||||||
|||||||||||||AGNI &other meeting costs||||||
|||||||||||||PLA subscription<br>bEK||||||
|||||||||||||Insurance||||||
|Fundralsing<br>(a):||||||||||||Repairs &maintenance<br>C.~p||||||
|||||||||||||Entertainment 4Wl BRn&rI||||||
|Other<br>income||(b):|||||||7+Q~|||n<br>e~<br>riM&m<br>'Irs'p'e<br>P"ae'eence'h~'GAP<br>IQj<br>~a,~K C-h&( el&5<br>Gthet expendIture I.,q<br>K~&<br>Other aspen~9(tore<br>(g)||||BID||
|||||||||||||Sank balance Mst Mar 20'22<br>(main account)<br>(h)||||2.z,'7z6||
|||||||||||||Reserve account balance<br>31stMar 20 '2-~ (h)||||I 2.~5||
|Sank Interest||||||||||||CaohhehandhletMPr20~+|||(~|~ 2.+~|)|
|TOTAL|||||||||74|l5Q||TOTdhL||||||
|CHAIR:..... .jc'' .. .<br>'<br>BLOCK CAPITALS:..||||~|~eras ~<br>~.--|oarCoaeecrroPKoeros<br>!|)U <br>-'"||ssoeesooeaeeoeoooosoeraeeooo(sigo)<br> i3<br>I AIIU'||||TREASURER:.......<br>~<br>~serosa ~eaeaosersreaaeeseesseseeooeee<br>BlOCK CAPITAES:...AX~~|||||~r(Slge)|