| CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | CHARITY COMMISSIO | Beehive Preschool | Beehive Preschool | Beehive Preschool | Beehive Preschool | 1029550 | 1029550 | 1029550 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70k | INGLANO | AND WAI | I | ||||||||||||||||
| Receipts and | payments | accounts | CC16a | ||||||||||||||||
| from | 1st April 2020 | To | 3141March 2021 | ||||||||||||||||
| ~ | |||||||||||||||||||
| ~ | |||||||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total | funds | tost Year | ||||||||||||||
| toths nsarasl | 5 | le Iha naarwl | 5 | lo lie nsarasl 5 | totie naaresl | 5 | to lho nearest | 5 | |||||||||||
| A1Recel ts | |||||||||||||||||||
| Inconn ~ Invoked |
lrns | 51 | 51 | 7,Iis | |||||||||||||||
| Inconn - Funded |
fees | iw, sra | |||||||||||||||||
| Incenn ~ Fundml |
~I | anti Donsldns | 1.110 | 1.11~ | 10,54$ | ||||||||||||||
| Incenn - Is/dorm |
sales | sra | $70 | ||||||||||||||||
| Incrnrsl omnia |
14,0$4 | 10.0$0 | 0.547 | ||||||||||||||||
| kOscrdlaruusrs lnconn |
|||||||||||||||||||
| BMk Inlennl racohod |
1~ | ||||||||||||||||||
| Dos flared Iliad |
. | 5~ for | ill%ca | ||||||||||||||||
| JRS Grant | 300 | ||||||||||||||||||
| Sub total(Gross | income ibr ARj | 121,0$5 | 121,055 | 114,$$$ | |||||||||||||||
| A2 Asset and | Investment | sales | |||||||||||||||||
| ~ootable . | |||||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||||
| Total receipts | 121,0$5 | - | - | i2i,055 | 145,330 | ||||||||||||||
| A3PO ments | |||||||||||||||||||
| Fuwlral ~Ing espnnsns/llronres/ | |||||||||||||||||||
| suhscrlpllons | I | 742 | |||||||||||||||||
| Msc ex naos |
r54 | 75 | |||||||||||||||||
| Loam nnnurcns |
and | W arlnlllns | 510 | 41$ | 4 | 152 | |||||||||||||
| Stoff Coats | rr | 140 | 77 | 105 | 02 | 057 | |||||||||||||
| Rent | ~ | 240 | 5 | 250 | |||||||||||||||
| Water miss | |||||||||||||||||||
| Gerulrllt faint |
00 | 50 | |||||||||||||||||
| Illa/lier m |
105 | 145 | I | 555 | |||||||||||||||
| Electrics | 2 | 404 | |||||||||||||||||
| BuildInc lniunv onnnfs/ropnlrs/ | nnlnlnnnnc | o | |||||||||||||||||
| I | $01 | I | $51 | 2 | 1st | ||||||||||||||
| rol honn |
054 | ||||||||||||||||||
| Slat and |
to | 101 | 1$1 | ||||||||||||||||
| Bookkeo I and |
accounts | 1 | $5'I | I | $81 | 1 | $1$ | ||||||||||||
| Inde ndonl esaninor |
Ioo | 300 | $00 | ||||||||||||||||
| Slntf Ira/nl | 145 | 150 | |||||||||||||||||
| Rofmshnsmf ~ |
|||||||||||||||||||
| Reduction m d |
Ils hold | $84 | |||||||||||||||||
| SchrW rmform | $77 | sn | |||||||||||||||||
| Sub total | 105.$$0 | ||||||||||||||||||
| As Asset and | Investmsnt | ||||||||||||||||||
| purchases, (see tobl~) | |||||||||||||||||||
| Eul nl |
4 580 | ||||||||||||||||||
| Sub total | 4,550 | ||||||||||||||||||
| Total | payments | 00,200 | 100,030 | ||||||||||||||||
| Net ofrsceiptsf(payments) | 30.000 | 30,800 | 35.500 | ||||||||||||||||
| ASTransfers | between | funds | |||||||||||||||||
| ABCash funds | last year | end | $2.023 | 82.823 | 47.323 | ||||||||||||||
| Cash | funds this year end | 113,028 | 113.828 | 02.023 |
| ~ | 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted funds | Endowment | |||||||||||||
| funds | funda | ||||||||||||||
| lo nsaresl | C | Ionoorosl | C | lonsarssl | C | ||||||||||
| 81Cash | funds | Uoyds Depose | Ace»mr | r boos | |||||||||||
| Uoyds current | Arcounl | ||||||||||||||
| Pally Cash | |||||||||||||||
| yofaf cash | funds | 113,$2$ | |||||||||||||
| I«omusaces «anlw«ro | «uuwmu» | wcsuo ~)) | |||||||||||||
| Unmetrlcted | Restricted funds | Endowmont | |||||||||||||
| funds | funds | ||||||||||||||
| Ionsaroal | C | IoI»areal | C | lo nsarasl | C | ||||||||||
| 82 Other | monetary assets | Pnlpsynslras | |||||||||||||
| Ul | I ldl | Fund lowhich I»l |
easel | ~I(~t | ll | Curl ~Ia vah» lw»l |
|||||||||
| 83Investment assets | |||||||||||||||
| Fund Iowhich | easel | Current value |
|||||||||||||
| I) | bol | tonal | |||||||||||||
| 84Assets retained for the | Compulnr | Equipnnnl | Iasasldclnd | 1,036 | |||||||||||
| charity's | own use | ||||||||||||||
| Fund lo | which | Amos)a O» | yyhan duo | ||||||||||||
| 85Liabilities | I) I.Ii)' ~ Depose ~ |
hald tor places | nsbnny Uvasuklod |
relates | ioptl w»l t | (apl imari | |||||||||
| PAYC, NC snd | Pans)one | pays)an | Unnlsnlcuul | ||||||||||||
| Squad by one |
or two trustees on |
Signatu | re | Nome | Dalootar | val |