Horseshoe Communlty Pre School Trustees, annual report for the yoar ended 30 August 2022 R•glst•rod namo Horseshoe Community Playgrnup R•gl$t•rnd charlty number 1029396 Maln addrè Banstead Youth Centre. The Horseshoe. Banstead. SM7 2BQ Commltt•e mom￿rn Mrs Laura Holden & Francesca Buuer Ms Louise Br¢)oks MS Lauren Myring Ms Cady Morris Ms Erin Lonsd8le M$ Samantha Emery MS Katie Barwick Joint Chair T￿aSurer Secretsry c￿nmIttee Member C¢)mmittee Member C¢ynmrttee Member Commfftee PAember Gov•manco and management The pre-$ehool is managed under the ￿n$b￿jtron adopted 14th November 1977. as amended 25b) ju￿ 2014. Committee members are appointed on an annual basis. Committe8 members are votsd in during the Annual General Meeting. There are monthty Committee meetings durtng which matters whlch requlre the attention ol the committee are discussed aThJ agreed upon. Minutes of each meeting are written up aThl arvjlated. Alms and obJ•ctlves To enhance the development arKI education of chIld￿n under 8tstutOry 8¢hool age. by encouraging parents to understand and provide for the r￿ed$ ol their children through community groups. Summary of the maln achlevements durlThg the p•rlod The pre-school and the children have had another difficult year. due lo Covid. We remained open throughout the year. however, daily child numbers were lower due to the seeond lockdown. From April, all chIld￿n retLtmed and new children started. The rest of the academic year. we increased in child numbers. t>Jring the year. we raised arouThl £1.500 through varioLts sponsored events. Christmas and Easter hamper raffles and a couple of smaller events. We currenuy have 28 th￿ldren on the register and plaees available next lern. Our waitsng Iisl is open to all children and enty is based on Surrey County Council's schools admission policy. We continue to be involved in the lexal wnmunty, *Ylh strong links to ts wim8ry schools next door. invite the local cnmmunity lo our major events, includiThJ cake sale$, Ihe Christmas Bazaar and May Fayre. The thildren do sponsored events,. the event indudes the support and help of the local community lo rèise funds to benefit Ihe pre-school thildren of Banslead by providing a much needed arxl uged setting. Tho charlty'• pollcy on rnserv At the end ol the year, we had £5.946 in our bank aceounts. 01 Ihis, £4.698 was in the fundraisiThJ pol, which is held spectfically to spend on items to benefit ihe thikJren {for example. equipment, entertainmenl. outs.ngs and oeeasionally fees lor families who are struggling to payl. Unfortunately, at the end of the year, we had to borrow £1.000 from the tundraising account in order to pay the bills. Vrfe 8im lo pul this bock into fUr￿raising pot as soon as we can. Our aim is to hold al least £6,000 in the bank accounts as a contingenw. The past year was difficult tecause we had some unexpected lax and penS￿n bills. 80 the contingenry 1$ ¢urrentty less than we W￿kj like. However, we expect the finances to improve again over the ¢oming year, so 7MII aim to increase the conts"ngency once again. Futur• Pla We will continue to ralse fund8 to provmle ￿rIher equipmont and opporlunilies for tho pre-school ¢hildren of the Banstead Community. Signed on behall ofth? tharlty's trustees: Ello Date 2z16123 Name.. Laura AO(oCe/). Positson.. Chair Signed Date Name.. Posit￿." Chair |||||| |---|---|---|---|---| |**INCOME 2021/22**|Total|FEET|3&4 Yr Funding|EYPP| |**September**||||| |SurreyCC|800.00||800.00|| |SurreyCC|6,117.12||6,117.12|| |Fees - Marnie|112.00|||| |Fees -Joshua|133.00|||| |SurreyCC|291.00||291.00|| |Fees - Henry|329.00|||| |Fees -|350.00|||| |Fees - Noah|269.50|||| |SurreyCC|800.00||800.00|| |Fees - Max|493.50|||| |Fees|53.00|||| |fees - alex|35.00|||| |fees - Zac|164.50|||| |fees - Harley|87.50|||| |Fees - Ellis-George|387.00|||| |Fees - Ivy|216.50|||| |Fees - Cash|269.50|||| |Fees - Cash|145.50|||| |Fees - Ever|329.00|||| |Month Totals|11,382.62|-|8,008.12|-| |||||| |**October**||||| |Fees - Harley|70.50|||| |Fees - Amber|80.00|||| |SurreyCC|7,887.36||7,887.36|| |Fees - Scarlett|150.00|||| |Fees - Ellis-George|382.00|||| |||||| |||||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| |Month Totals|8,569.86|-|7,887.36|-| |||||| |**November**||||| |Fees - Zachary|164.50|||| |Fees - Ellis-George|358.50|||| |Fees - Ivy|174.00|||| |Fees -Josh|282.00|||| |Fees - Henry|282.00|||| |Fees - Bertie|165.50|||| |Fees - Harley|216.00|||| |Fees - Isla - Cash|300.00|||| |Fees - Alicia - Cash|80.00|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| |Month Totals|2,022.50|-|-|-| |||||| |**December**||||| |Fees - Noah|158.50|||| |Fees - Ruby|357.00|||| |Fees - Marnie|102.00|||| |Fees - Scarlett|117.00|||| |Fees - Marlowe|282.00|||| |Fees - Nilah|435.50|||| |Fees - Zachary|141.00|||| |Fees - Amara|90.50|||| |---|---|---|---|---| |Fees - Ellis-George|382.00|||| |||||| |||||| ||-|||| |Month Totals|2,065.50|-|-|-| |||||| |**January**||||| ||-|||| |Fees - Zachary|141.00|||| |Fees - Coco|30.00|||| |Fees - Ellis-George|382.00|||| |Fees -Josh|235.00|||| |Fees - Bella|37.50|||| |Fees - Max|122.50|||| |Fees - Ruby|385.00|||| |Fees - Harley|90.00|||| |Fees - Harley|90.00|||| |Fees - Henry|270.00|||| |Fees - Ivy|145.00|||| |Fees - Marlowe|265.50|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| |Month Totals|2,193.50|-|-|-| |||||| |**February**||||| ||-|||| |Fees - Scarlett|95.00|||| |Fees - Robyn|117.50|||| |Fees - Ellis-George|382.00|||| |Fees - Zachary|50.00|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| |Month Totals|644.50|-|-|-| |||||| |**March**||||| ||-|||| |Fees - Marnie|118.50|||| |Fees -Josh|258.50|||| |Fees - Coco|37.50|||| |Fees - Amara|223.50|||| |Fees - Marlowe|155.50|||| |Fees - Amber|195.00|||| |Fees - Bertie|136.50|||| |Fees - Max|733.12|||| |Fees - Isla|276.00|||| |Fees - Cyrus|72.00|||| |Fees - Noah|157.50|||| |Fees - Marlowe|258.50|||| |Fees - Scarlett|89.00|||| |Fees - Henry|300.50|||| |Fees - Harley|85.00|||| |Fees - Harley|85.00|||| |---|---|---|---|---| |Fees - Noah|131.00|||| |Fees - Zachary|47.50|||| |Fees - Ruby|258.00|||| |Fees - Ivy|145.00|||| |Fees - Ellis-George|288.00|||| |Fees - Coco|35.00|||| |Fees - Sienna|70.50|||| |Fees - Ellis Cash|62.50|||| |Fees - Alicia Cash|80.00|||| ||-|||| |Month Totals|4,299.12|-|-|-| |||||| |**April**||||| ||-|||| |Fees - Robyn|437.50|||| |Fees - Alex|55.00|||| |Fees - Amara|224.00|||| |Fees - Ellis-George|100.00|||| |Fees - Alicia Cash|72.50|||| |Fees - Alicia Cash|114.00|||| ||-|||| |||||| |||||| |||||| |||||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| |Month Totals|1,003.00|-|-|-| |||||| |**May**||||| ||-|||| |Fees - RubyR|238.50|||| |Fees - Ivy|156.00|||| |Fees - Marnie|140.00|||| |Fees - Marlowe|235.00|||| |Fees - Reggie|254.50|||| |Fees - Henry|300.50|||| |Fees - Arthur|282.00|||| |Fees - Marlowe/Nilah|189.00|||| |Fees - RubyP|336.00|||| |Fees - Harley|218.00|||| |Fees - Noah|117.50|||| |Fees - Sienna|40.00|||| |Fees -Josh|30.00|||| |Fees - zachary|112.00|||| |Fees - Robyn|153.00|||| |Fees - Isla|281.00|||| |Fees - Sienna|19.99|||| |Fees - Coco Cash|70.00|||| |||||| ||3,172.99|-|-|-| |**June**||||| ||-|||| |Fees - Ellis Cash|75.00|||| |Fees - Alicia Cash|141.00|||| ||-|||| ||-|||| ||-|||| - - - - - - - - - - Month Totals 216.00 - - - **July** - - - - - - - Month Totals - - - - **August** Month Totals - - - - **YTD Total 35,569.59 - 15,895.48 -** ||||||| |---|---|---|---|---|---| |Discretionary|Deprevation|Inclusion/daf|Fees|Donations|Interest| ||||||| ||||||| ||||||| ||||112.00||| ||||133.00||| ||||||| ||||329.00||| ||||350.00||| ||||269.50||| ||||||| ||||493.50||| ||||53.00||| ||||35.00||| ||||164.50||| ||||87.50||| ||||387.00||| ||||216.50||| ||||269.50||| ||||145.50||| ||||329.00||| |-|-|-|3374.50|-|-| ||||||| ||||||| ||||70.50||| ||||80.00||| ||||||| ||||150.00||| ||||382.00||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|682.50|-|0.00| ||||||| ||||||| ||||164.50||| ||||358.50||| ||||174.00||| ||||282.00||| ||||282.00||| ||||165.50||| ||||216.00||| ||||300.00||| ||||80.00||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|2,022.50|-|-| ||||||| ||||||| ||||158.50||| ||||357.00||| ||||102.00||| ||||117.00||| ||||282.00||| ||||435.50||| ||||141.00||| ||||90.50||| |---|---|---|---|---|---| ||||382.00||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|2065.50|0.00|0.00| ||||||| ||||||| ||||||| ||||141.00||| ||||30.00||| ||||382.00||| ||||235.00||| ||||37.50||| ||||122.50||| ||||385.00||| ||||90.00||| ||||90.00||| ||||270.00||| ||||145.00||| ||||265.50||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|2,193.50|-|-| ||||||| ||||||| ||||||| ||||95.00||| ||||117.50||| ||||382.00||| ||||50.00||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|644.50|-|-| ||||||| ||||||| ||||||| ||||118.50||| ||||258.50||| ||||37.50||| ||||223.50||| ||||155.50||| ||||195.00||| ||||136.50||| ||||733.12||| ||||276.00||| ||||72.00||| ||||157.50||| ||||258.50||| ||||89.00||| ||||300.50||| ||||85.00||| 85.00 131.00 47.50 258.00 145.00 288.00 35.00 70.50 62.50 80.00 - - - 4,299.12 - - 437.50 55.00 224.00 100.00 72.50 114.00 - - - 1,003.00 - - 238.50 156.00 140.00 235.00 254.50 300.50 282.00 189.00 336.00 218.00 117.50 40.00 30.00 112.00 153.00 281.00 19.99 70.00 - - - 3,172.99 - - 75.00 141.00 ||||||| |---|---|---|---|---|---| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|216.00|-|-| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|0.00|-|0.00| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |-|-|-|0.00|-|0.00| ||||||| ||||||| |**-**|**-**|**-**|**19,674.11**|**-**|**-**| Money in from Fundraising Sundries - - 11,382.62 - - 8,569.86 - - 2,022.50 |||||||| |---|---|---|---|---|---|---| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |0.00|0.00|2,065.50|24,040.48|||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |-|-|2,193.50||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |-|-|644.50||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| - - 4,299.12 - - 1,003.00 - - 3,172.99 - - 216.00 - - - - - - **- - 35,569.59** **THE HORSESHOE COMMUNITY PRE-SCHOOL** ## **MAIN ACCOUNT** **RECEIPTS AND PAYMENTS** As at 13/06/22 ## **31 AUGUST 2021 - 30 AUGUST 2022** Opening balance |**Receipts**
Fees
FEET
3&4 Yr Funding
Ext Funding 30 hours
Early Years Pupil Premium EYPP
Early Intervention Funding EIF
Deprevation Funding
Disability Access Funding DAF
Donations
Interest
**Payments**
Stationery
Rent
Staf training
Wages
Tax/NI
Equipment
Petty Cash
Insurance
Ofsted Registration
Tea/Cofee
Snack
Disposables
Arts/Crafts
Sundries
Administration
Bank charges
Books
Phone
Cleaning Equipment
Advertising/Website
Topics
Recruitment Cost
Closing balance|21,678.00
11,009.06
33,826.41
5,573.01
824.79
2,691.00
3,532.17
615.00
-
-
396.69
7,437.37
711.05
49,924.04
144.00
489.33
-
725.89
50.00
8.99
339.33
103.48
189.64
278.07
-
12.00
48.40
30.00
2.35
185.82
-
-|79,749.44
61,076.45| |---|---|---| |||18,672.99| Closing balance |Name|Chqno||Stationery|Rent|Staf Train|Wages|Tax/NI| |---|---|---|---|---|---|---|---| |**September**|||||||| |Rent||892.40||892.40|||| |Rent||817.20||817.20|||| |Bank||6.00|||||| |Refund Anna||5.84|3.99||||| |Refund Carol||36.98|||||| |Refund Kerry||108.52|||||| |Sienna Broderick||489.54||||489.54|| |Lisa Brooks||513.22||||513.22|| |Carol Clisby||1,098.98||||1,098.98|| |Rachel Head||921.64||||921.64|| |Lisa Hunt||507.64||||507.64|| |Toni Marshall||590.41||||590.41|| |KerryO'Neill||941.49||||941.49|| |Anna Scott||591.52||||591.52|| |Refund Kerry||88.10|88.10||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||7,609.48|92.09|1,709.60|0.00|5,654.44|0.00| |**October**|||||||| |rent||481.05|||481.05||| |fndel||83.49|||||| |ofsted||50.00|||||| |bank||6.00|||||| |Sienna Broderick||640.42||||640.42|| |Lisa Brooks||498.94||||498.94|| |Carol Clisby||1,031.10||||1,031.10|| |Rachel Head||939.23||||939.23|| |Lisa Hunt||507.64||||507.64|| |Toni Marshall||590.41||||590.41|| |KerryO'Neill||952.41||||952.41|| |Anna Scott||534.40||||534.40|| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||6,315.09|0.00|0.00|481.05|5,694.55|0.00| |**November**|||||||| |refund Carol||10.84|||||| |refund Kerry||144.89|18.00||||| |School Vouchers||-75.00|||||| |refund anna||4.10|||||| |refund carol||26.99|||||| |refund Kerry||136.94|||||| |bank||0.00|||||| |Sienna Broderick||0.00|||||| |Lisa Brooks||0.00|||||| |Carol Clisby||0.00|||||| |Rachel Head||0.00|||||| |Lisa Hunt||0.00|||||| |Toni Marshall||0.00|||||| |KerryO'Neill||0.00|||||| |Anna Scott||0.00|||||| |refund Kerry||185.82|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||434.58|18.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |**December**|||||||| |Sienna Broderick||489.54||||489.54|| |Lisa Brooks||749.43||||749.43|| |Carol Clisby||1,006.80||||1,006.80|| |Equipment|Pettycash|Insurance|Registration|Tea/cofee|Snack|Disposable|arts/crafts|Sundries| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||1.85|||| |26.99||||||9.99||| |69.59|||||19.57|19.36||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |96.58|0.00|0.00|0.00|0.00|21.42|29.35|0.00|0.00| |||||||||| |||||||||| |83.49||||||||| ||||50.00|||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |83.49|0.00|0.00|50.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |||||||||| ||||||5.37|||5.47| |6.36|||||45.53|||75.00| |||||||||-75.00| ||||||4.10|||| |26.99||||||||| |44.96|||||52.83||9.40|| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |78.31|0.00|0.00|0.00|0.00|107.83|0.00|9.40|5.47| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |Administration|Bank Charges|Books|Phone|CleaningE|Advertising|Theme|Recruitment| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||6.00||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|6.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||6.00||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|6.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |||29.75|||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||185.82||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|29.75|0.00|0.00|185.82|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |Moneyout(in from fundraising)|| |---|---| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |0.00|7,609.48| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |0.00|6,315.09| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |0.00|| ||| ||| ||| ||| |Name|Chqno||Stationery|Rent|Staf Train|Wages|Tax/NI| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Rachel Head||921.64||||921.64|| |Lisa Hunt||507.64||||507.64|| |Toni Marshall||619.56||||619.56|| |KerryO'Neill||1,052.47||||1,052.47|| |Anna Scott||560.78||||560.78|| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||5,907.86|0.00|0.00|0.00|5,907.86|0.00| |**January**|||||||| |Sienna Broderick||505.80||||505.80|| |Lisa Brooks||611.16||||611.16|| |Carol Clisby||1,064.01||||1,064.01|| |Rachel Head||973.37||||973.37|| |Lisa Hunt||597.51||||597.51|| |Toni Marshall||619.56||||619.56|| |KerryO'Neill||1,159.29||||1,159.29|| |AmyWilliams||787.49||||787.49|| |Hope Education||47.42|||||| |Refund Carol||31.97|21.98||||| |Refund Kerry||180.00|||||| |School Vouchers||-180.00|||||| |Refund Kerry||52.03|22.00||||| |Refund Carol||21.33|||||| ||||||||| |**Monthly Total**||6,470.94|43.98|0.00|0.00|6,318.19|0.00| |**February**|||||||| |Sienna Broderick||473.00||||473.00|| |Lisa Brooks||235.14||||235.14|| |Carol Clisby||1,064.01||||1,064.01|| |Rachel Head||857.79||||857.79|| |Lisa Hunt||597.51||||597.51|| |Toni Marshall||619.56||||619.56|| |KerryO'Neill||1,141.68||||1,141.68|| |AmyWilliams||787.49||||787.49|| |Refund Kerry||6.16|||||| |Refund Kerry||5.94|||||| |Refund Kerry||6.55|||||| |Refund Kerry||8.00|||||| |Refund Kerry||48.03|||||| |Refund Kerry||24.00|||||| |Refund Kerry||180.00|||||| |School Vouchers||-180.00|||||| |Refund Kerry||12.23|||||| |Refund Kerry||6.17|4.25||||| |Refund Kerry||115.00|||115.00||| |Refund Kerry||52.65|52.65||||| |Refund Carol||5.97|||||| |Refund Carol||1.50|||||| |Refund Carol||19.99|||||| |Rent||1,001.52||1,001.52|||| |Rent||1,130.04||1,130.04|||| |Rent||426.79||426.79|||| ||||||||| ||||||||| Equipment Petty cash Insurance Registration Tea/coffee Snack Disposable arts/crafts Sundries |Equipment|Pettycash|Insurance|Registration|Tea/cofee|Snack|Disposable|arts/crafts|Sundries| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||47.42|| |||||||9.99||| |||||||||180.00| |||||||||-180.00| ||||||30.03|||| |14.98|||||6.35|||| |||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|30.03|9.99|47.42|0.00| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |8.00||||||||| |48.03||||||||| |24.00||||||||| |||||||||180.00| |||||||||-180.00| ||||||12.23|||| ||||||1.92|||| |||||||||| |||||||||| |5.97||||||||| |1.50||||||||| |19.99||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |Administration|Bank Charges|Books|Phone|CleaningE|Advertising|Theme|Recruitment| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |||6.16|||||| |||5.94|||||| |||6.55|||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| Money out lin from fundraising) 0.00 0.00 |Name|Chqno||Stationery|Rent|Staf Train|Wages|Tax/NI| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||8,646.72|56.90|2,558.35|115.00|5,776.18|0.00| ||||||||| |**March**|||||||| |Sienna Broderick||473.00||||473.00|| |Carol Clisby||1,064.01||||1,064.01|| |Eileen Gregoire||1,230.52||||1,230.52|| |Rachel Head||973.37||||973.37|| |Lisa Hunt||597.51||||597.51|| |Toni Marshall||679.50||||679.50|| |KerryO'Neill||1,141.68||||1,141.68|| |AmyWilliams||787.49||||787.49|| |Rent||1,214.91||1,214.91|||| |Rent||620.79||620.79|||| |Rent||824.48||824.48|||| |Refund Kerry||68.87|||||| |Refund Carol||7.42|||||| |Refund Kerry||176.15|55.75||||| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Payroo||18.00|||||18.00| |Refund Kerry||45.62|27.54||||| |Refund Carol||60.54|||||| |Refund Rachel||11.99|||||| |TTS||54.59|||||| |Hope||13.13|||||| |Refund Kerry||30.00|||||| |Refund Carol||19.98|||||| |Refund Carol||5.22|||||| |Refund Carol||1.69|1.69||||| ||||||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||10,246.46|84.98|2,660.18|0.00|6,947.08|144.00| ||||||||| |**April**|||||||| ||||||||| |Sienna Broderick||363.80||||363.80|| |Carol Clisby||1,105.58||||1,105.58|| |Eileen Gergoire||974.31||||974.31|| |Rachel Head||1,021.18||||1,021.18|| |Lisa Hunt||637.08||||637.08|| |Toni Marshall||794.39||||794.39|| |KerryO'Neill||1,160.93||||1,160.93|| |AmyWilliams||787.49||||787.49|| |Refund Kerry||97.11|||||| |Refund Carol||5.94|||||| |Refund Kerry||323.32|28.19||||| |SurreyCredit Control||46.27|||||| |Early years alliance||115.00|||115.00||| ||||||||| ||||||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||7,432.40|28.19|0.00|115.00|6,844.76|0.00| |**May**|||||||| |||0.00|||||| |Carol Clisby||1,059.62||||1,059.62|| |Elaine Dartnell||969.55||||969.55|| Equipment Petty cash Insurance Registration Tea/coffee Snack Disposable arts/crafts Sundries |Equipment|Pettycash|Insurance|Registration|Tea/cofee|Snack|Disposable|arts/crafts|Sundries| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||| |107.49|0.00|0.00|0.00|0.00|14.15|0.00|0.00|0.00| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |27.80|||||12.46||28.61|| ||||||5.07|||| |73.74||||4.99|28.97|5.99|6.71|| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |4.00||||4.00|9.08||1.00|| ||||||12.95|19.98||27.61| |||||||11.99||| ||||||||54.59|| ||||||||13.13|| |||||||||| |||||||19.98||| ||||||5.22|||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |105.54|0.00|0.00|0.00|8.99|73.75|57.94|104.04|27.61| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||5.94|||| |17.92|||||36.16|||240.00| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |17.92|0.00|0.00|0.00|0.00|42.10|0.00|0.00|240.00| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |Administration|Bank Charges|Books|Phone|CleaningE|Advertising|Theme|Recruitment| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||||| |0.00|0.00|18.65|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |||||2.35|||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||30.00||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|30.00|2.35|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| Money out (in from fundraising) 0.00 0.00 97.11 97.11 |Name|Chqno||Stationery|Rent|Staf Train|Wages|Tax/NI| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Eileen Gregoire||955.20||||955.20|| |Rachel Head||964.27||||964.27|| |Lisa Hunt||843.73||||843.73|| |KerryO'Neill||1,191.13||||1,191.13|| |AmyWilliams||797.48||||797.48|| |Rent||509.24||509.24|||| |AmyRefund||15.04|||||| |Carol Refund||15.50|||||| |KerryRefund||132.01|72.55||||| |Morton Michel||725.89|||||| ||||||||| ||||||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||8,178.66|72.55|509.24|0.00|6,780.98|0.00| ||||||||| |**June**|||||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| ||||||||| |**Monthly Total**||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| |**July**|||||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |**Monthly Total**||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| |**August**|||||||| |Equipment|Pettycash|Insurance|Registration|Tea/cofee|Snack|Disposable|arts/crafts|Sundries| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||3.85|6.20||4.99| ||||||7.66||7.84|| ||||||38.54||20.94|| |||725.89||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |0.00|0.00|725.89|0.00|0.00|50.05|6.20|28.78|4.99| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |||||||||| |||||||||| |Administration|Bank Charges|Books|Phone|CleaningE|Advertising|Theme|Recruitment| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| Money out lin from fundraising) 0.00 0.00 0.00 |Name|Chqno||Stationery|Rent|Staf Train|Wages|Tax/NI| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| |||0.00|||||| ||||||||| |**Monthly Total**||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| |**YTD Totals**||61,242.19|396.69|7,437.37|711.05|49,924.04|144.00| |||61,173.56||||50,068.04|| |Budget||68.63|100.00|9,800.00|500.00|40,714.00|| |Equipment|Pettycash|Insurance|Registration|Tea/cofee|Snack|Disposable|arts/crafts|Sundries| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |||||||||| |||||||||| |489.33|0.00|725.89|50.00|8.99|339.33|103.48|189.64|278.07| ||||||348.32|||| |500.00|75.00|495.00|50.00|75.00|200.00||350.00|100.00| |Administration|Bank Charges|Books|Phone|CleaningE|Advertising|Theme|Recruitment| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| ||||||||| ||||||||| |0.00|12.00|48.40|30.00|2.35|185.82|0.00|0.00| ||||||||| |200.00|90.00|50.00|60.00|50.00|200.00|100.00|150.00| Money out lin from fundraising) 0.00 97.11 # _**Horseshoe Community Pre School**_ **Trustees’ annual report for the year ended 30 August 2022** **Registered name** _Horseshoe Community Playgroup_ ## **Registered charity number** _1029396_ ## **Main address** Banstead Youth Centre, The Horseshoe, Banstead, SM7 2BQ ## **Committee members** Mrs Laura Holden & Francesca Butler Joint Chair Ms Louise Brooks Treasurer Ms Lauren Myring Secretary Ms Carly Morris Committee Member Ms Erin Lonsdale Committee Member Ms Samantha Emery Committee Member Ms Katie Barwick Committee Member Ms Shona Henry Committee Member Ms Charlotte Puddy Committee Member Ms Hannah Forrester-Charles Committee Member ## **Governance and management** The pre-school is managed under the constitution adopted 14th November 1977, as amended 25[th] June 2014. Committee members are appointed on an annual basis. Committee members are voted in during the Annual General Meeting. There are monthly committee meetings during which matters which require the attention of the committee are discussed and agreed upon. Minutes of each meeting are written up and circulated. ## **Aims and objectives** To enhance the development and education of children under statutory school age, by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups. ## **Summary of the main achievements during the period** The pre-school and the children have had another difficult year, due to Covid. We remained open throughout the year, however, daily child numbers were lower due to the second lockdown. From April, all children returned and new children started. The rest of the academic year, we increased in child numbers. During the year, we raised around £1,500 through various sponsored events, Christmas and Easter hamper raffles and a couple of smaller events. We currently have 28 children on the register and places available next term. Our waiting list is open to all children and entry is based on Surrey County Council’s schools admission policy. We continue to be involved in the local community, with strong links to the primary schools next door. We invite the local community to our major events, including cake sales, the Christmas Bazaar and May Fayre. The children do sponsored events; the event includes the support and help of the local community to raise funds to benefit the pre-school children of Banstead by providing a much needed and used setting. ## **The charity’s policy on reserves** At the end of the year, we had £5,946 in our bank accounts. Of this, £4,698 was in the fundraising pot, which is held specifically to spend on items to benefit the children (for example, equipment, entertainment, outings and occasionally fees for families who are struggling to pay). Unfortunately, at the end of the year, we had to borrow £1,000 from the fundraising account in order to pay the bills. We aim to put this back into the fundraising pot as soon as we can. Our aim is to hold at least £6,000 in the bank accounts as a contingency. The past year was difficult because we had some unexpected tax and pension bills, so the contingency is currently less than we would like. However, we expect the finances to improve again over the coming year, so we will aim to increase the contingency once again. ## **Future Plans** We will continue to raise funds to provide further equipment and opportunities for the pre-school children of the Banstead Community. Signed on behalf of the charity’s trustees: Signed _____________________________________________ Date __________ _Name:_ _Position: Chair_ Signed _____________________________________________ Date __________ _Name:_ Position.. Chair