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|---|---|
|Annual Trustees Report 1||
|Annual Trustees Report 2||
|Annual Trustees Report 3||
|Accountant's<br>Review||
|Balance Sheet||
|Statement ofFinancial Activities||
|Summary of Financial Activities||
|Notes||





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|ROTARY|DISTRICT1060CHARITAS16|TRUST FUND (REGISTERED NUMBER 1024553(|TRUST FUND (REGISTERED NUMBER 1024553(|TRUST FUND (REGISTERED NUMBER 1024553(|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Balance|Sheet asat30th June 2021||||||||||
|||||2021||||2020|||
||||E|6|6|6||6||6|
||||Children' s|District|Total|Children' s||District||Tots I|
||||Holidays<br>Fund|1060Trust||Holidays|Fund|1D60|Trust||
|||||||Restated||Restated||Restated|
||Assets||||||||||
||Investment<br>at Market|Value|77,551||77,551||76,345|||76,345|
||Current Assets (due within|one year(|||||||||
||Cash at Bank|||17,251|17,251|||25,721||25,721|
||CAF Bank Deposit|||1,000|1,000||||||
||Debtors and Prepayments||||||||680|680|
||Interfund<br>Account District|||12055|12055||||3,160|3,160|
||||77,551|30,306|107,857||76,345|29,561||105,906|
||Current<br>Llabgities||||||||||
||Accruals<br>and Deferred|Income||-540|-540||||||
||NET ASSETS||77,551|29,766|107317||76 345|29,561||105,906|
||Represented<br>by:-||||||||||
||Capital Account||||||||||
||Opening balance||65,216||65,216||66,588|||66,588|
||Movement<br>in year||-2035||-2 035||-1,372|||-1,372|
||Closing balance||63,181|0|63,181||65,216||0|65,216|
||Income Account||||||||||
||Opening balance||6,714||6,714||6,706|||6,706|
||Movement<br>in year||-401||-401||8|||8|
||Closing balance||6313|0|6313||6714||D|6714|
||Project Funds||||||||||
||Opening balance|||27,766||||32,504|||
||Movementin<br>year|||205||||-4,738|||
||Closing balance|||27,971|27,971|||27,766||27,766|
||Market Value Reserve||||||||||
||Opening balance||4,415||||2,559||||
||Movement<br>in year||3,642||||||||
||Closing<br>balance|||||||||4,415|
||RESTRICTED FUNDS||77551|27971|105522||76345|27766||104111|
||Unrestricted<br>Funds||||||||||
||Opening balance|||1,795||||1,795|||
||Movement<br>m year<br>Closing balance|||~1795|1,795|||1,795||1,795|
||||77,551|29,766|107,317||76,345|29,561||105,906|





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