| Page | |||
|---|---|---|---|
| Legal and Administrative | Information | ||
| Report ofthe Trustees | |||
| Independent Examiner's |
Report | ||
| Balance Sheet | |||
| Statement of Financial | Activities | ||
| Investment Account |
7/9 | ||
| Investment Income |
10/11 | ||
| Notes to the Financial Statements | 12 |
| Note | Unrestricted | Total | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funds | 5April 2023 | 5 | April 2022 | |||||||
| Income from: | ||||||||||
| Investments - pages Deposit Interest |
10/11 | 46,258.51 372.51 |
E | 46,258.51 372.51 |
5 | 45,591.23 | ||||
| Total | 2 | 46631.02 | 5 | 46631.02 | 5 | 4551)1.23 | ||||
| Expenditure on |
||||||||||
| Raising Funds | ||||||||||
| Investment | Management | Fees | 7,036.02 | 7,036.02 | 6,980.08 | |||||
| Charitable Activities |
3 | 65,000.00 | 65,000.00 | 24,000.00 | ||||||
| Other Expenditure | ||||||||||
| Accountancy Professional |
Fee Charges |
3,180.00 1 471.20 |
3,180.00 1,471.20 |
3,180.00 1,500.00 |
||||||
| 78I!87.22 | 76,687.22 | 35,660.08 | ||||||||
| (Expenditure ) / |
Income before | |||||||||
| Investments | ( | 30,056.20 ) ( | 30,056.20 ) | 9,931.15 | ||||||
| Net (Losses) / Gains | on Investments | |||||||||
| -Pages 7/9 | ||||||||||
| Realised | ( | 15,998.87 ) | ( | 15,998.87 ) | ( | 38.38 ) | ||||
| Unrealised | 4235423) | ) | 4235423) | 16359983 | ||||||
| Net (Outgoings) | / Income | ( | 88,409.30 ) | ( | 88,409.30 ) | 173,492.62 | ||||
| Fund Balance brought | forward | 1,594,822.73 | 1 594,822.73 | 1,421,330.11 | ||||||
| Fund Balance carried | forward | 2 | 1 506,413.43 | 1,506,413.43 | 5 | 1,584 822.73 |
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| UK Dividends | Dividend Paid |
||
| Astrazeneca PLC |
|||
| 750 Ordinary Barclays PLC |
Shares | 6 | 1,794.00 |
| 5,312Ordinary | Shares | 385.12 | |
| British Amedcan Tobacco PLC |
|||
| 1,250 Ordinary Compass PLC |
Shares | 2,722.52 | |
| 3,257 Ordinary Diageo PLC |
Shares | 1,025.96 | |
| 1,550 Ordinary | Shares | 1,180.79 | |
| Experian Group | |||
| 1,290 Ordinary | Shares | 563.22 | |
| GSK PLC | |||
| 1,682 Ordinary | Shares | 622.34 | |
| 1,345 Ordinary | Shares | 403.50 | |
| HSBC PLC | |||
| 6,500 Ordinary | Shares | 1,410.56 | |
| Legal &General Group PLC | |||
| 15,000 Ordinary | Shares | 2,806.50 | |
| M & G PLC | |||
| 1,500 Ordinary Shares |
276.00 | ||
| Polar Capital Global | Financials | ||
| 9,412 Ordinary Shares |
418.84 | ||
| Prudential PLC |
|||
| 1,500 Ordinary Shares |
216.31 | ||
| Rio Tinto PLC | |||
| 1,750 Ordinary Shares |
10,044.13 | ||
| Shell PLC | |||
| 2,500 Ordinary SSSPLC |
Shares | 2,157.50 | |
| 3,000 Ordinary Shares |
2,676.00 | ||
| Severn Trent PLC | |||
| 2,500 Ordinary | Shares | 2,600.25 | |
| Unilever PLC | |||
| 1,012Ordinary Shares |
1,493.41 | ||
| Vodafone PLC | |||
| 7,755 Ordinary Shares |
600.58 | ||
| 6 | 33,397.53 |
| YEAR ENDED 5 APRIL 2 | YEAR ENDED 5 APRIL 2 | 023 | ||
|---|---|---|---|---|
| UK Unit Trust Dividends | Dividend Paid |
|||
| Baillee Gifford Jap Inc Growth | ||||
| 15,000 Shares | F | 552.00 | ||
| Blackrock Continental | European | |||
| 25,000Shares BNY Newton Real Return |
1,581.90 | |||
| 30,000 Shares | 701.30 | |||
| CT Property Income |
&Growth | |||
| 2,098.12Shares | 825.52 | |||
| Equity Trustees Alliance Bernstein | ||||
| 25,000Shares | 495.00 | |||
| E | 4,155.72 | |||
| Gross | ||||
| Unit Trust Interest | ||||
| M &G Securities Optimal |
Income | |||
| 12,835.24 Shares | 423.14 | |||
| Royal London Sterling | Credit | |||
| 10,000 Shares | 529.33 | |||
| E | 952.47 | |||
| ~UKS | ||||
| Treasury 4.75%Stock 2030 | ||||
| 610,000 Stock | E | 475.00 | ||
| Treasury 4.5'lo Stock | 2042 | |||
| 620,000 Stock | 900.00 | |||
| FFiFDi id d |
1,375.00 | |||
| Allspring (Lux) Worldwide |
Fund | |||
| 175Shares | F | 697.92 | ||
| Aberdeen Asian Income IT |
||||
| 7,000 Shares | 700.00 | |||
| International Public Partner |
||||
| 10,000 Shares | 764.00 | |||
| KBI North American Equity |
||||
| 5,000 Shares Sequoia Economic Infrast |
Inc | 2,567.65 | ||
| 9,552 Shares | 611.93 | |||
| FFiF | F | 5,341.50 | ||
| Pimco Global Investments | ||||
| 1,850 Shares | F | 673.26 | ||
| Vanguard UK Inv Grade Bd |
||||
| 150Shares | 363.03 | |||
| 1,036.29 | ||||
| Investment Income Received |
E | 46,258.51 |