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||||||Note||Unrestricted||Total||Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Funds||5April 2022|5|April 2021|
|Income from:||||||||||||
|Investments<br>-pages 9/10<br>Deposit Interest||||||F|45,591.2||45,591.23|E|34,632.60<br>18.21|
|Total||||||6|46 5612|6|45591.23|5|34651181|
|Expenditure<br>on||||||||||||
|Raising Funds||||||||||||
|Investment|Management|||Fees|||6,980.08||6,980.08||6,437.37|
|Charitable<br>Activities|||||3||24,000.00||24,000.00||16,000.00|
|Other Expenditure||||||||||||
|Accountancy<br>Professional|Fee<br>Charges||||||3,180.00<br>1,500.00||3,180.00<br>1,500.00||3,180.00<br>1,680.00|
||||||||M,660.08||35660.08||27,297.37|
|Income before||||||||||||
|Investments|||||||9,931.15||9,931.15||7,353.44|
|Net Gains/(Losses)||on Investments||||||||||
|-Pages 7/8||||||||||||
|Realised<br>Unrealised||||||(|38.36 )<br>163599.83|(|38.36 )<br>163,599.83||5,066.07<br>208,676.67|
|Net Income|||||||173,492.62||173,492.62||221,096.18|
|Fund Balance brought|||forward||||1,421,33011||1,42133011||120023393|
|Fund Balance carried|||forward|||9.|1,594,822.73||1594822.73|91,421.330.11||





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|YEAR ENDED 5APRIL 2|YEAR ENDED 5APRIL 2|022|
|---|---|---|
|UK Unit Trust Dividends|||
|Baillee Gifford Jap|Inc Growth||
|15,000 Shares|||
|Blackrock Continental<br>European|||
|25,000 Shares|||
|BMO Property<br>Growth<br>&||Income|
|2,250/2, 098.12|Shares||
|BNY Newton<br>Real|Return||
|30,000Shares|||
|Equity Trustees Alliance||Bernstein|
|25,000 Shares|||
|Unit Trust Interest|||
|M & G Securities Optimal||Income|
|12,500/12,835.24 Shares|||
|Royal London Sterling Credit|||
|10,000 Shares|||
|~UK8<br>I<br>~|||
|Treasury 4.75'78 Stock 2030|||
|F10,000 Stock|||
|Treasury 4.5%Stock 2042|||
|820,000 Stock|||
|FFIF<br>1931<br>Iidd<br>d8|||
|Allspring<br>(Lux) Worldwide||Fund|
|175Shares|||
|Aberdeen<br>Asian Income IT|||
|7,000 Shares|||
|International<br>Public|Partner||
|10,000Shares|||
|KBI North American|Equity||
|5,000 Shares|||
|Sequoia Economic|Infrast|Inc|
|9,552 Shares|||
|Ffiftttt<br>I|||
|Pimco Global Investments|||
|1,850 Shares|||
|Vanguard<br>UK inv Grade Bd|||
|150Shares|||



||Dividend<br>Paid|
|---|---|
|F|439.50|
||1,404.09|
||802.77|
||590.34|
||360.00|
||3,596.70|
||Gross|
||258.06|
||495.62|
|F|753.68|
||Gross|
||475.00|
||900.00|
|3|I 378.179|
|E|751.27|
||665.00|
||746.00|
||2,139.20|
||597.00|
|8|8898.17|
|F|713.19|
||359.53|
|F|1,072.72|
|6|45,591.23|









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