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|---|---|---|---|
|Legal and Administrative||Information||
|Report ofthe Trustees|||2/3|
|Independent<br>Examiner's||Report||
|Balance Sheet||||
|Statement of Financial|Activities|||
|Investment<br>Account|||7/8|
|Investment<br>Income|||g/10|
|Notes to the Financial Statements||||





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|||||Note||Unrestricted||Total||Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Funds||5April 2021|5|April 2020|
|Income from:|||||||||||
|Investments<br>—pages||9/10||||34,632.60|8|34,632.60|F|45,017.65|
|Deposit Interest||||||18.21||18.21||288.36|
|Total|||||F|34,650.81|E|34,650.81|F|45,306.01|
|Expenditure<br>on|||||||||||
|Raising Funds|||||||||||
|Investment|Management||Fees|||6,437.37||6,437.37||6,615.53|
|Charitable<br>Activities||||||16,000.00||16,000.00||18,000.00|
|Other Expenditure|||||||||||
|Accountancy|Fee|||||3,180.00||3,180.00||3,060.00|
|Professional|Charges|||||1,680.00||1,680.00||1,080.00|
|||||||27,297.37||27,297.37,||28,755.53|
|Income before|||||||||||
|Investments||||||7,353.44||7,353.44||16,550.48|
|Net Gains/(Losses)||on Investments|||||||||
|—Pages 7/8|||||||||||
|Realised||||||5,066.07||5,066.07|(|867.27 )|
|Unrealised||||||208,676.67||208,676.67|(|163,871.45 )|
|Net Income/(Expenditure)||||||221,096.18||221,096.18|(|148,188.24 )|
|Fund Balance brought<br>forward||||||1,200,233.93||1,200,233.93||1,348,422.17|
|Fund Balance carried forward|||||E|1,421,330.11||1,421,330.11|E|1,200,233.93|





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|UK Dividends|||Dividend<br>Paid|
|---|---|---|---|
|Astrazeneca<br>PLC||||
|750 Ordinary<br>Shares||5|1,552.50|
|Barclays PLC||||
|5,312Ordinary<br>Shares|||53.12|
|British American<br>Tobacco PLC||||
|1,250 Ordinary<br>Shares|||2,630.00|
|Diageo PLC||||
|1,550 Ordinary<br>Shares|||1,083.15|
|Experian Group||||
|1,290 Ordinary Shares|||473.94|
|GlaxoSmithKline<br>PLC||||
|1,682 Ordinary Shares|||1,345.60|
|J P Morgan<br>Emerging<br>Markets||||
|12,000 Ordinary|Shares||492.00|
|Legal &General Group PLC||||
|15,000 Ordinary<br>M8 G PLC|Shares||2,635.50|
|1,500 Ordinary|Shares||326.55|
|Prudential<br>PLC||||
|1,500 Ordinary|Shares||375.15|
|Rio Tinto PLC||||
|1,750 Ordinary|Shares||.5,201.18|
|Royal Dutch Shell|PLC|||
|2,500 Ordinary<br>SSEPLC|Shares||1,230.25|
|3,000 Ordinary|Shares||2,412.00|
|Severn Trent PLC||||
|2,500 Ordinary<br>Shares|||2,517.00|
|Unilever<br>PLC||||
|1,012Ordinary|Shares||1,499.59|
|Vodafone PLC||||
|7,755 Ordinary|Shares||625.10|
|||8|24,452.63|





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|YEAR ENDED 5APRIL 20|21||||
|---|---|---|---|---|
|UK Unit Trust Dividends||||Dividend<br>Paid|
|Baillee Gifford Jap Inc Growth|||||
|15,000 Shares|||F|508.50|
|Blackrock Continental<br>European|||||
|25,000 Shares||||'1,159.52|
|BMO Property<br>Growth<br>& Income|||||
|2,250 Shares||||816.91|
|BNY Newton<br>Real Return|||||
|30,000Shares||||697.73|
|Equity Trustees Alliance Bernstein|||||
|25,000 Shares||||92.50|
||||F|3,275.16|
|Unit Trust Interest||||Gross|
|M &G Securities<br>Optimal|Income||||
|12,500 Shares||||231.28|
|Royal London Sterling Credit|||||
|10,000Shares||||505.48|
||||F|736.76|
|~UK d||||Gross|
|Treasury 4.75'/d Stock 2030|||||
|F10,000 Stock|||F|475.00|
|Treasury 4.5'/d Stock 2042|||||
|f20,000 Stock||||900.00|
|,FFFDd<br>d||||1,375.00|
|Aberdeen<br>Asian Income IT|||||
|7,000 Shares|||F|651.00|
|International<br>Public Partner|||||
|10,000 Shares||||727.00|
|KBI North American<br>Equity|||||
|5,000 Shares||||1,834.10|
|Sequoia Economic Infrast|inc||||
|9,552 Shares||||597.00|
|Wells Fargo Emg Equity Inc|||||
|175Shares||||92.02|
|FFiiF<br>t t<br>t||||3,901.12|
|Pimco Global Investments|||||
|1,850 Shares|||f|503.95|
|Vanguard<br>UK Inv Grade Bd|||||
|150Shares||||387.77|
|150Shares —Reported||Income||0.21|
|||||891.93|
|Investment<br>Income Received||||34,632.60|





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