2022-03-31-accounts

							BUDGET		ACTUAL	BUDGET	BUDGET	ACTUAL	BUD	ACTUAL	ACTUAL		BUDGIACTUAL	BUDGIACTUAL	SUDG	SUDG	ACTUAL	BUDGI	ACTUAL	BUDGE	BUDGE	ACTUAL	BUDGIACTUAL	BUDGIACTUAL	BUDGIACTUAL	BUDGIACTUAL		BUDG	ACTUAL	ACTUAL		BUDGtACTUAL	BUDGtACTUAL	BUDGI	ACTUAL	ACTUAL
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Dth	rl	m
Sleepy		HMHC										f382 21		F351		90		E43780			f444 50		E37948			E29660		2441 23					E440		56							83	61570
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								0	Fl 13314		RSM	El1050IN	EQ00	811		99	RQ 00	1085789	80	00	f1321007	RO M	8304902	80	00	00601	8000	E24 62023	RS00	E140GI	36	ES	813			MM	R13097M	8000	RI7	104.03	EO	f47	30
fx		du
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Ch	u	E	end	I 7					Et 09226			El 09006		E1353i				E2 571 98					E53200			6721 14		E21162		E3343	82		El	66796					El	03610		81	31I 16
H	*	Hem		9	I		amPDQ		f9707			EQ 00			243	20		61495			E262 53		E240 12			Ellg 36		2439 24		R527	63		Rl	172	32		E67747		E564 44				8.21 16
Sle									E571 20					F368		40							E36040							636840									E36840
Cshet		Gtuu							f220 86			E220 06		f220		06		622S!I6			f228 86		E22006			E228 80		2220 86		E244	80		6244		08		2244 38		F244 00				01
Bank Chug Dltm									214 00			Ey 35			210	95		E910			f945 25000		E560			Ell 20		E1260		811	90			E14	35		61610			Ell 20			3.70
TNNBx sndltu				e					f 173735		fSQQ	81114221	ROM	81004302			8000	8132S72S	COIN		R1077014	ROM	81059177	f0	00	'810 75066	EO09	810051M	80 00	81 72131		MM	81	61713		8000	f11666NI	84NI	813	S0971	8000	Euef	796
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																																										8 I	d Ithe	kit t	t

From		Date	Bank
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Davies A		22.04.21		f97.50
E Olinska		26.04.21		E12.50
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G Randles		27.04.21		f8.00
HALTON BC		27.04.21		68,940.43
Mark Cooke-Mc		30.04.21		f5.20
Mark Cooke-Mc		30.04.21		E17.40
Kerry Courtney		04.05.21		640.00
G Burton		04.05.21		E376.50
G Randles		05.05.21		E6.00
Davies A		06.05.21		E45.00
G Burton		07.05.21		E249.00
Pattison JL		07.05.21		E64.00
Feast Alexandra		07.05.21		E216.00
Kerry Courtney		10.05.21		E40.00
E Olinska		10.05.21		E12.50
Mark Cooke-Mc		11.05,21		E17.40
HALTON BC		11.05.21		f400.00
Stephen Hillan		12.05.21		f30.00
E Olinska		14.05.21		E4.00
Edenred		18.05.21		E248.00
Kerry Courtney		21.05.21		f40.00
HALTON BC		21.05.21		f9,547.20
Strictly Education		24.05.21		E382.21
G Randles		24.05.21		f.18.00
SLC loans CCG339		27.05.21		f114.76
HALTON BC		01.06.21		f205.99
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Kerry Courtney		07.06.21		F80.00
Pattison JL		08.06.21		E136.00
G Randles		09.06.21		E6.00
				E22,761.35

From	Date	Bank
G Burton	09.06.21		E448.50
Feast Alexandra	10.06.21		E144.00
National Saving A GG	10.06.21		E198.00
Davies A	10.06.21		f77.00
E Olinska	11.06.21		f4.00
G Randles	16.06.21		E8.00
E Olinska	18.06.21		f4.00
Halton BC	18.06.21		E8,940.43
Halton BC	21.06.21		6812,76
G Randles	23.06.21		E8.00
Strictly Education	24.06.21		f351.90
E Olinska	25.06.21		f4.00
G Randles	28.06.21		E8.00
Kerry Courtney	29.06.21		f80.00
E Olinska	02.07.21		f4.00
Davies A	07.07.21		E142.50
Feast Alexandra	09.07.21		E144.00
E Olinska	09.07.21		f4.00
Danielle Astbury	09.07.21		E22.00
G Randles	13.07.21		E14.00
Pattison JL	13.07.21		f136.00
SLC Loans CCG339	13.07.21		E89.26
Danielle Astbury	16.07.21		E22.60
G Randles	21.07.21		E8.00
Kerry Courtney	23.07.21		E80.00
Halton BC	26.07.21		E9,753.19
Strictly Education	28.07.21		f437.80
G Burton	02.08.21		E601.00
Halton BC	09.08.21		E1,600.00
Halton BC	20.08.21		f8,734.44
Strictly Education	25.08.21		f444.50
National Savings ATDV	25.08.21		E82.50
Halton BC	25.08.21		E205.99

From		Date	Bank
Halton BC		26.08.21		E1,550.25
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Davies A		08.09.21		E6.00
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Davies A		13.09.21		E10.00
E Olinska		17.09.21		f10.00
Danielle Astbury		17.09.21		f34.80
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Amazon Refund		17.09.21		f8.95
Davies A		20.09.21		E8.00
Halton BC		20.09.21		f2,178.44
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Turner L/CA		24.09.21		E10.00
Strictly Education		27.09.21		E379.48
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E Olinska		01.10.21		f10.00
Denbraber	Rfk J	04.10.21		E32.00
Turner L/CA		04.10.21		E10.00
Davies A		06.10.21		f20.00
Danielle Astbury		06.10.21		E17.40
Pattison JL		06.10.21		f62.00
E Olinska		08.10.21		f10.00
Turner L/CA		08.10.21		f10.00
Stephen Hillan		13.10.21		f366.50
Stephen Hillan		13.10.21		f30.00
James Parry		14.10.21		f37.50
E Olinska		15.10.21		E10.00
Daniege Astbury		18.10.21		f17.40
D Vellino		19.10.21		f25.00
Amy Ryder		20.10.21		E46.50
E Olinska		22.10.21		E10.00
Strictly Education		25.10.21		E296.60

From		Date	Bank
Halton BC		25.10.21		E2,381.63
Comp Voucher Serv		26.10.21		E22.50
Halton BC		01.11.21		F14,000.00
Davies A		04,11.21		E30.00
Cheung D/ADGD		04.11.21		E37.50
G Burton		05.11.21		6400.50
E Olinska		05.11.21		E10.00
Pattison JL		09.11.21		E46.50
0Vellino		10.11.21		E30.00
James Parry		11.11.21		E30.00
E Olinska		12.11.21		E10.00
GR T/A CARE4 LINCOLN		12,11.21		E72.00
DENBRABER R&J		15.11.21		E91.50
D Vellino		17.11.21		E25.00
E Olinska		19.11.21		E10.00
Strictly Education		22.11.21		E441.23
Halton BC		22.11.21		E9,104.34
Halton BC		23.11.21		6277.29
E Olinska		26.11.21		E10,00
National Savings	A GGRE	01.12.21		E1,014.90
Morrall FJ		03.12.21		E104.00
E Olinska		03.12.21		E10.00
G Burton		07.12.21		E608.50
D Vellino		08.12.21		E60.00
Davies A		09.12.21		E25.00
GRT/A CARE4 LINCOLN		09.12.21		6127.00
E Olinska		10.12.21		E10.00
Pattison JL		13.12.21		E113.00
James Parry		15.12.21		E45.00
E Olinska		17.12.21		E10.00
D Vellino		17.12.21		E25.00
Halton BC		17.12.21		F12,450.57
Comp Voucher Serv		21.12.21		E45.00

From		Date	Bank
Strictly Education		04.01.22		E398.33
E Olinska		07.01.22		E10.00
Danielle Astbury		07.01.22		E4.00
Davies A		10.01.22		E30.00
G Burton		11.01.22		E463.50
National Savings	A MM	13.01.22		E88.00
GR T/A CARE4 LINCOLN		13.01.22		E91.00
E Olinska		14.01.22		E10.00
Power Ciaire		14.01.22		E41.50
Danielle Astbury		17.01.22		E13.50
Pattison JL		18.01.22		E97.50
James Parry		19.01.22		E15.00
E Olinska		21.01.22		E12.00
Halton BC		21.01.22		E11,877.24
Strictly Education		24.01.22		E50.23
Danielle Astbury		25.01.22		E13.50
Denbraber R&J		26.01.22		E61.00
Denbraber R&J		26.01.22		E74.50
Amazon Refund		27.01.22		E19.38
E Olinska		28.01.22		E10.00
Pattison JL		31.01.22		E65.00
National Savings	AJC	01.02.22		E30.50
National Savings	A MM	01.02.22		E79.50
G Burton		02.02.22		E314.00
Ryder AE		03.02.22		E46.50
Danielle Astbury		04.02.22		E13.50
6 Olinska		04.02.22		E10.00
GRT/A CARE4 LINCOLN		09.02.22		E92.00
E Olinska		11.02.22		E10.00
Danielle Astbury		11.02.22		E13.50
Denbraber R&J		11.02.22		E87.50
J Batty		15.02.22		E31.50
Power Claire		15.02.22		E90.50

From			Date	Bank
E Olinska			18.02.22		E10.00
Amazon	Refund		21.02.22		E9.69
Amazon	Refund		21.02.22		E9.69
Amazon	Refund		21.02.22		E9.69
Amazon	Refund		21.02.22		E9.69
Amazon	Refund		21.02.22		E9.69
Amazon	Refund		21.02.22		E9,69
Amazon	Refund		21.02.22		E9.69
Halton BC			21.02.22		E11,877.24
Danielle Astbury			22.02.22		E13.50
Amazon	Refund		22.02.22		E9.69
Quinn C			24.02.22		E300.00
E Olinska			04.03.22		E10.00
Danielle Astbury			07.02.22		E13.50
Danielle Astbury			07.02.22		E1.00
National	Savings	AJC	08.03.22		E104.50
G Burton			09.03.22		E301.00
National	Savings	AM	10.03.22		E97.50
National	Savings	PL	10.03.22		E87.00
E Olinska			11.03.22		E10.00
Danielle	Astbury		14.03.22		E13.50
Patterson	JL	.-	15.03.22		E140.00
National	SavingF	PL	17.03.22		E87.00
GR Care4			17.03.22		E145.00
Denbrabre			17.03.22		E122.00
Asda Refund			17.03.22		E3.47
Davies A			18.03.22		E38.00
E Olinska			18.03.22		E10.00
Power Clare			21.03.22		E98.00
Halton BC			21.03.22		E14,880.57
National	Savings	PL	24.03.22		E87.00
Strictle education			25.03.22		6433.50
E Olinska			25.03.22		E10.00

From			Date	Bank
S McLoughlin			28.03.22		f67.00
National	Savings	Pl	29.03.22		f87.00
J Parry			30.03.22		f62.00
Pattison	JL		30.03.22		f133.50
National	Savings	Pl	30.03.22		f62.50
Bank Interest					f4.32

	f416.32
Total	f147,996.30

Che	que	Expenditu	re April 202
CHQ	No	Date	Amount
	455	07.04.21	f64.76
	456	26.04.21	E1,027.50
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	457	11,05.21	E195.03
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	458	19.05.21	E584.84
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		01.07.21	f76.91
	461	06.07.21	f64.76
	464	13.07.21	E2,180.00
	465	20.07.21	E66.20
	466	22.07.21	f184.11
	467	13.09.21	E123.60
	468	28.09.21	E24.00
		28.09.21	E385.20
	470	01.10.21	f122.74
	473	04.10.21	f64.76
	469	05.10.21	E514.39
	471	11.10.21	f19.25
	475	01.11.21	f61.37
	478	02.11.21	E32.36
	476	08.11.21	E61.22
	477	08.11.21	E48.87
	474	29.11.21	f7.80
	481	06.12.21	E61.37
	482	06.12.21	E5.82
	483	07.12.21	E1,090.00
	484	14.12.21	E201.36

CHQ	No	Date	Amount
	485	14.12.21	E29.70
	487	17.12.21	E1,733.57
	486	22.12.21	E222.00
	488	04.01.22	f61.37
	490	18.01.22	E1,090.15
	491	18.01.22	E74.89
	492	20.01.22	E173.00
	.494	20.01.22	f46.73
	489	24.01.22	f68.22
	493	24.01.22	E153.60
	499	08.03.21	E1,090.16
	496	14.03.22	E170.42
	497	15.03.22	f298.82
	495	17.03.22	E312.00
	498	17.03.22	E64.76

¹NAME7		Date	Amount
POS	AMAZON	06.04.21		f17.98
D/D	SIEMENS	06.04.21		f571.20
D/D	CRONER	08.04.21		f228.86
D/D	STRICTLY EDUCATION	09.04.21		f869.12
POS	MICROSOFT	19.04.21		f79.99
D/D	STRICTLY EDUCATION	20.04.21	F8,863.94
CHG	RBS	21.04.21		F14.00
D/D	CRONER	07.05.21		f228.86
POS	AMAZON	11.05.21		E9.98
D/D	STRICTLY EDUCATION	12.05.21		f987.37
D/D	5'TRICTLY EDUCATION	20.05.21	f8,810.59
CHG	RBS	21.05.21		f7.35
D/D	CRONER	04.06.21		f228.86
POS	COSTCO	09.06.21		f43.20
D/D	STRICTLY EDUCATION	11.06.21		f894.17
CHG	RBS	18.06.21		f10.85
D/D	STRICTLY EDUCATION	18.06.21	f9,162.78
D/D	SIEMENS	22.06.21		F368.40
POS	AMAZON	06.07.21		f14.95
D/D	CRONER	06.07.21		f228.86
D/D	STRICTLY EDUCATION	09.07.21	E1,165.46
D/D	STRICTLY EDUCATION	20.07.21	f9,296.93
CHG	RBS	21.07.21		f9.10
D/D	CRONER	05.08.21		f228.86
D/D	STRICTLY EDUCATION	12.08.21	f1,144.48
POS	AMAZON	17.08.21		f54.00
POS	AMAZON	19.08.21		f36.73
CHG	RBS	20.08.21		f9.45
POS	AMAZON	20.08.21		f5.30
POS	AMAZON	20.08.21		F110.11

¹NAME?		Date	Amount
D/D	STRICTLY EDUCATION	20.08.21	f9,082.82
POS	BIkM	26.08.21	f56.39
POS	OFSTED	31.08.21	f50.00
POS	BIkM	01.09.21	f29.00
POS	BT	06.09.21	f118.94
D/D	CRONER	06.09.21	f228.86
POS	AMAZON	07.09.21	E14.52
D/D	STRICTLY EDUCATION	10.09.21	f963.95
POS	AMAZON	16.09.21	F13.98
POS	AMAZON	16.09.21	f14.98
POS	AMAZON	17.09.21	f31.99
POS	AMAZON	20.09.21	f5.99
POS	AMAZON	20.09.21	f8.72
D/D	STRICTLY EDUCATION	20.09.21	E8,244.04
CHG	RBS	21.09.21	f5.60
D/D	SIEMENS	22.09.21	f368.40
POS	PRESCHOOL. ORG	23.09.21	f10 0
POS	AMAZON	04.10.21	f44.99
POS	AMAZON	05.10.21	f26.98
D/D	CRONER	06.10.21	f228.86
POS	AMAZON	11.10.21	f11.98
D/D	STRICTLY EDUCATION	12.10.21	f717.92
POS	AMAZON	18.10.21	E26.41
D/D	STRICTLY EDUCATION	20.10.21	f8,961.08
CHG	RBS	21.10.21	F11.20
D/D	CRONER	05.11.21	f228.86
POS	STRICTLY EDUCATION	12.11.21	E1,190.52
POS	ASL	18.11.21	f288.00
CHG	RBS	19.11.21	f12.60
D/D	STRICTLY EDUCATION	19.11.21	f8,768.76
POS	BT	23.11.21	f76.37

¹NAME?			Date	Amount
POS	AMAZON		25.11.21	f29.58
POS	AMAZON		29.11.21	f45.29
POS	HALTON	BC	06.12.21	f80.00
POS	NOODLE	NOW	06.12.21	E162.00
D/D	CRONER		07.12.21	f244.88
POS	ALD I		08.12.21	E8.54
D/D	STRICTLY	EDUCATION	10.12.21	E1,046.32
POS	ETSY		16.12.21	f2.30
POS	COSTCO		17.12.21	E193.18
POS	COSTCO		17.12.21	E17.70
POS	AMAZON		20.12.21	f32.97
POS	AMAZON		20.12.21	f7.95
D/D	STRICTLY	EDUCATION	20.12.21	f9,178.36
CHG	RBS		21.12.21	E11.90
D/D	SIEMENS		22.12.21	E368.40
POS	AMAZON		31.12.21	f22.99
POS	IKEA		06.01.22	E120.00
POS	ARGOS		07.01.22	E719.92
D/D	CRONER		07.01.22	f244.88
POS	ASDA		10.01.22	f29.60
D/D	STRICTLY	EDUCATION	12.01.22	E837.75
POS	ASDA		14.01.22	f35.00
D/D	STRICTLY	EDUCATION	20.01.22	E8,679.87
CHG	RBS		21.01.22	E14.35
POS	NORTON		25.01.22	E24.99
POS	AMAZON		25.01.22	E96.90
POS	AMAZON		27.01.22	E137.92
POS	AMAZON		31.01.22	f7.99
D/D	CRONER		04.02.22	f244.88
POS	PHS		08.02.22	E564.85
D/D	STRICTLY	EDUCATION	11.02.22	f999.54

¹NAME?		Date	Amount
POS	AMAZON	14.02.22	E20.37
D/D	STRICTLY EDUCATION	18.02.22	E9,728.01
CHG	RBS	21.02.22	f16.10
POS	B&M	21.02.22	E21.00
POS	AMAZON	24.02.22	f20.37
POS	AMAZON	24.02.22	E50.88
POS	AMAZON	01.03.22	f7.99
D/D	CRONER	04.03.22	E244.88
POS	ASDA	07.03.22	E10.20
POS	ASDA	08.03.22	E30.19
POS	B&M	08.03.22	E64.94
POS	AMAZON	09.03.22	f14.98
POS	AMAZON	10.03.22	E13.98
D/D	STRICTLY EDUCATION	10.03.22	f1,800.54
POS	AMAZON	16.03.22	E5.85
POS	AMAZON	16.03.22	E7.98
POS	ASDA	17.03.22	f85.36
POS	ASDA	17.03.22	f5,25
POS	AMAZON	17.03.22	E1 .97
D/D	STRICTLY EDUCATION	18.03.22	E8,884.09
CHG	RBS	21.03.22	E11.20
POS	TK MAXX	21.03.22	E37.98
D/D	SIEMENS	22.03.22	E368.40
POS	AMAZON	25.03.22	E8.98
POS	ASDA	28.03.22	E109.05
POS	ASDA	28.03.22	f3.50
POS	AMAZON	29.03.22	f7.99
POS	EARLY IMPACT	30.03.22	E66.00
POS	BT	30.03.22	E72.25
	TOTAL EXPENDATURE		f129,485.52