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|O<br>CHARITY COMMISSION<br>Fpg ENelaptp<br>Ahtp WAIFS||Craven|Craven|Arms Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|Arms Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|Arms Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|«11'.I!<br>accounts|«11'.I!<br>accounts|«11'.I!<br>accounts||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||For||the period<br>from|To<br>01/10/2019||||30/09/2020|||
|~<br>I<br>~,|~|~|~|||||||||
|||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds<br>Endowment<br>funds||||Totalfunds||Last year|
|||to|the|neareal<br>t|to the nearest<br>k<br>lo the nearest|||2|lo the|nearest<br>2|to the nearest t|
|A1 Receipts<br>Fuau<br>Lunches<br>Fund/aiuin<br>clams||||73,172<br>2,981<br>6,426||||||73,172<br>2 961<br>6,426|66,570<br>1,654<br>5418|
|Sub total (Gross income for<br>AR)||||82,579||||||82,579|93,642|
|A2 Asset and Investment<br>sales||||||||||||
|(see table).||||||||||||
|Sub total||||||||||||
|Total r'ecelpts||||82,579||-|||~|82,579|93,642|
|A3 Ps<br>ants<br>Milk<br>Rent<br>Wages and pension coul<br>I Unchcu<br>Couuumahles<br>Equlpmem<br>Fuudraiaing<br>Admin<br>Cleaning<br>Advoraulng<br>7IBIIllcg<br>1rlpu||||238<br>12,500<br>47,388<br>2663<br>15,627<br>278<br>6,105<br>1,084<br>124<br>415<br>761||4,184||||12,600<br>47,368<br>2,663<br>20,011<br>278<br>6,105<br>1,084<br>124<br>415<br>761|275<br>15,000<br>55,334<br>1,654<br>3 054<br>692<br>152<br>4,369<br>1,585<br>110<br>845|
|Sub total||||87,363||4,184||||81,567|83,270|
|A4 Asset and Investment||||||||||||
|purchases,<br>(see table)||||||||||||
|Sub total||||||||||||
|Total payments||||87,383||4,184|||-|91,667|83/70|
|Net ofrecelptsf(payments)||||4,804||4,184|||||10,372|
|ASTransfers between<br>funds<br>A6 Cash funds last year end<br>Cash funds this year end||||603<br>43,325<br>39,124||603<br>4,787||||46,112<br>38,124|37,740<br>48,112|





|||||||||||~|~ ~||||~|~||~ '|~ ~|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment||
||||||||||||||||funds||||funds||||funds|
||||||||||||||||to nearest||2|to|nearest|2||to|nearest 2|
|B1 Cash|funds||||Barclays Bank|||||||||||39,112||||||||
||||||Barclays Bank 2||||||||||||12|||||||
||||||Cash||n hand|||||||||||||||||
||||||||||||Total|cash funds||||39,124||||||||
||||||||Icu|b|I|.|vaibi*|iplsa dpaym||nis||||||||||
|||||||||||||ac|v|t())||||||||||
||||||||||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment||
||||||||||||||||funds||||fUnd5||||funds|
||||||||||||||||to nearest||2|to|nesreat|5||to|nearest 2|
|B2Other|monetary||assets|||||||||||||||||||||
||||||U|tait|||||||||Fund to which<br>asset baton s|||Coal loptloneg||||Current<br>value<br>o tlonal||
|BSInvestment||assets||||||||||||||||||||||
||||||ii.tuitb||||||||||Fund to whloh<br>asset baton<br>s|||Cost loptlonsl)||||Current<br>value<br>o const||
|B4Assets retained|||fnr the|||||||||||||||||||||
|charity'9|own|Use||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||Fund to|which||Amount due||||When due||
||||||lha|tati|||||||||sabsl|relates|||o tlonsl||||o tlons|
|B5 Liabilities|||||Photocopier||||||||||Unrestdcted||||||133|||
||||||Rent||||||||||Unrestricted|||||1,250||||
||||||Dyke||Ruscoelt|||Hayes|||||Unrestncted|||||1,152||||
||||||PAVE 5 Pension||||||||||Unresmued|||||4,05B||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf ofat Ihe trustees||||on||||||Signature|||||||Print Name|||||Date of<br>s<br>rovel||
||||||||||||||||V',|W|Cet &up~|||||fz|V 2/|
||R2|t|SS|||||||||||||||||||09707/2021||





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