|Charity name:|||||||||||||||||||Charity number:|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Woolaston|||||||Under Fives|||||||||||1017540|
|Receipts<br>and payments||||||accounts||||for the|||period|||||||
|Period start date|||||||||||01/09/2022||||Period end date||||31/08/2023|
|Nursery<br>Education||Funding||||||||||||||58,676.21|||74,912.88|
|Children's<br>fees||||||||||||||||10,440.18|||8,412.94|
|Milk refund||||||||||||||||||||
|Grants (specify)|Apprentice|||||||||||||||||||
|Grant .||||||||||||||||||||
|Grant .||||||||||||||||||||
|Fundraising|||||||||||||||||100.00|||
|Donations|||||||||||||||||50.00|||
|Interest|||||||||||||||||0.90|||
|Other receipts|||||||||||||||||||740.00|
|Sub total||||||||||||||||69,267.29|||84,070.82|
|Income from the|sale|||of|equipment|||||||||||||||
||T|||||||||||||||||||
|Employment<br>costs||(gross||||pay +employer's|||||||NIC)||||49,620.02||59,787.87|
|Pension|||||||||||||||||1,171.05||1,321.08|
|Payroll|||||||||||||||||462.25||531.50|
|Training costs|||||||||||||||||400.00||480.00|
|Premises<br>(rent, heat)|||||||||||||||||3,762.50||11,263.40|
|Subscriptions|||||||||||||||||842.03||906.58|
|Insurance|||||||||||||||||557.77||614.79|
|Administration|||||||||||||||||8,873.29||3,391.02|
|Refreshments|||||||||||||||||621.26||775.18|
|Consumables<br>(paint,|||paper||||etc)||||||||||2,058.74||2,215.16|
|Fundraising<br>costs|||||||||||||||||20.00||20.00|
|Other|||||||||||||||||||2,082.43|
|Sub total||||||||||||||||68,388.91|||83,389.01|
|Purchases<br>of of|equipment||||||and other||||assets|||||||||
|A||||||||||||||||||||
|||||||||||T||||||||||
|Cash funds* incl. <br>C<br>hf<br>d 'i<br>i.||deposit <br> d<br>4<br>it||||a/c last <br>7<br>thi|||year end<br>7<br>d||||(D)<br> (0+0)~||||||29,088.01|
||||||||||||~|4||||||||
|*Note: cash funds||include||||||reserve/contigency/deposit||||||||accounts.||||
|Cash funds (agree||with||the||balance|||of|the receipts and payments|||||||a/c)|(E)|29,769.82|
|Debtors (money|owed|||to|the|||charity||on the||period||end|date)|||(F)|0.00|
|Value of buildings||and||equipment|||||(current|||or depreciated||||value)||(G)|0.00|
|Liabilities (loans|and||any||other money||||||owed||on the period|||end date)||(H)|0.00|





##