## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 



||CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLAND<br>AND<br>WALE|Newtown|and District|Dial A Ride||||1005861|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Receipts and payments|||accounts||||CC16a|
|||||||||For the period<br>from||06/04/2022<br>To||||05/04/2023|||
||||||~|||~|||||||||
|||||||||Unrestrtcted<br>funds||Restricted<br>funds|Endowment<br>fu/lds|||Total|funds|Lestyear|
|||||||||to the neereet<br>5||to the noerost 5|lo tho nearest||E|to Ihe|oeerost E|to the oosrost E|
|A1 Recol ts|||||||||||||||||
|Fund<br>Rs/strrg|||||||||||||||||
|Contracts<br>/|Fares||||||||94,998||||||94,998|101,761|
|Gfartts|||||||||1 380||||||1,360|15,688|
|Donegons|||||||||18,500||||||18,600|60,621|
|Momborsh/p|||||||||||||||||
|Rod Cross|Rent||||||||||||||||
|Other|||||||||16||||||16||
|Sub|total|(Gross income|||||for<br>AR)||112,873||||||112,873|178,170|
|A2 Asset and||Investment||||sales|||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||
|Scrap uohcgo|||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||
|||||Total receipts|||||112,873||-|||-|112,9m|178,170|
|A3 Pa ments|||||||||||||||||
|Ve/lido Costs|||||||||21,789||||||21,789|24,389|
|Wagos,<br>Nl|end Pons/on||||||||66,462||||||88,482|68,967|
|Insurences|||||||||e,tse||||||6,136|6,397|
|Premises<br>/|UIM/es||||||||6,738||||||5,738|5,593|
|Legeland|Pro/osslonsl||||||||4,074||||||4,074|3,569|
|Telephone|/ Intomot||/ Slaeonory||||||2,607||||||2,697|1,723|
|Rope/rs<br>and Draco|||||||||763||||||753|979|
|Other|||||||||l,ese||||||t,ese||
|Bank Charges|||||||||192||||||192||
||||||Sub total||||109,197||||||109,197|101,398|
|A4 Assot and||Investment|||||||||||||||
|urchases, (see table|||||||||||||||||
|Mhl-bus||||||||||||||||6,750|
||||||Sub total|||||||||||6,750|
||||Total||payments||||109,197||||||109,197|108,148|
|Net|ofreceipts/(payments)||||||||3,876||||||3,676|70,022|
|A6 Transfers||between|||funds||||||||||||
|A6 Cash|funds||last year end||||||132,662||||||132,662|62,640|
|Cash funds||||this year|||end||136,338||||||136,338|132,662|





||||||||~|~|||~|~|~|~|~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
||||||||||||funds|||funds|||funds|
||||||||||||to noa root|E|lo|noaroot|2||to noel'ool E|
|B1Cash||funds|||13ank Aooouol||I||||29,196|||||||
||||||Sank Account||2||||107,193|||||||
||||||I'ally Cash|||||||||||||
||||||||Total|cash funds|||136,338|||||||
||||||(WI|Oakaoorwlhr||dpi|oodpaym|ai||||||||
||||||||||Im|a(g||||||||
||||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowmont|
||||||||||||funds|||funds|||funds|
||||||Do(silo||||||to noaroot|E|Io|nooroot||E|lo noaroot E|
|B2Other||monetary assets||||||||||||||||
||||||lgoiailq||||||Fundto whkh<br>aaoot balan<br>9||Coat (option|||ag|Currant valuo<br>o tionol|
|Bg Investment|||assets|||||||||||||||
||||||Details||||||Fund to whloh<br>oaaol talon<br>o||Cost (optional)||||Currant value<br>0 uoaai|
|84 Assets retained for||||the|Vohoaoa|||||||||||||
|charity's||own|use||Fixluroa 9|Fkgnga||||||||||||
||||||Oaoo Equipmool|||||||||||||
||||||||||||Fund to which||amouotduo||||When duo|
||||||Dot,igq||||||aabgl<br>rolaloa|||o uonal|||o tlooal|
|Bg Liabilities||||||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by one or two trustees<br> of ag the trustees|||on|||signature|||||Pant|Name||||Date of<br>a<br>rove(|
||||||R She|r|||||R She ler||||||02/02/2024|
|||SSI|||||||||||||||02/02/2024|





##