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|a||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|O|EHARny<br>qpMMISSIEIN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||||Utverston||Victoria|High|School PTA|||||1001828||
||||||||Receipts and payments||||accounts||||cc~sa|
||||||For the||period|Period start date|||||Period end|date||
|||||||from|||01/09/2021||||31/08/2022|||
|~||||||||||||||||
||||~<br>~|~|~|||||||||||
||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted funds||Endowment<br>funds|||Total|funds|Last year|
||||||to|the nearest<br>6||te the nearest E||tc the nearest||f|te the nearest 6||te the nearest 6|
|A1 Recel|ts|||||||||||||||
|Dcnsdces race/ved|||||||||78 000|||||78090|79 Ooo|
|Sub total||(Gross income for||||||||||||||
||||AR)||||||78,0OO|||||78,000|79,000|
|A2 Asset|and Investment<br>sales|||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
|||Total receipts|||||-||78,000|||-||78,ooo|79,000|
|A3 Pa ments||||||||||||||||
|School Pr/z<br>ivlng<br>School Dcssttcn|||||||||8 200<br>70 000|||||8 200<br>70,000|8,800<br>70,000|
||||Sub total||||||78,200|||||78,200|7S,OOO|
|A4 Asset and investment||||||||||||||||
|urchases,|see table|||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
|||Total payments|||||-||70,200|||~||78,200|70,800|
|Net ofrecelptsf(payments)<br>A6 Transfers<br>between<br>funds|||||||||200|||||200|200|
|A6 Cash funds last year end<br>Cash funds this year end|||||||464<br>464||70,200<br>70,000|||||70,664<br>70,484|70,264<br>70,464|





||||||~||~||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||~<br>~||~|~ ~|||
||Categories|||Detags||||Unrestricted<br>funds|||Restricted||funds|Endowment<br>funds|
|Bt Cash|funds|||Genera)Funds||||to|nearest|0<br>464||to oeareet k||to neareat 0|
|||||School Cocatioc Fund|||||||||||
||||||||||||||70,000||
|||||||Total cash funds|||||||70,000||
|||||lccrce|bclccccc|noh receipts acd pbncenlc|||||||||
||||||||cccccc)(c))|OK|||OK|||OK|
|||||||||Unrestricted|||Restricted||funds|Endowment|
||||||||||funds|||||funds|
|B2Other|monetary||assets|Details||||to|nearest|k||to nearest 0||to ncarcct 0|
|BSInvestment||assets||Details||||Fund to which<br>beset bc)on<br>~||||||Current<br>value<br>c tloccl|
|B4Assets retained|||for the|Details||||Fund to which<br>accet bc)on<br>e|||Coat ioptlonali|||Current<br>value<br>)local|
|charity's<br>own use|||||||||||||||
|BSLiabilities||||Details||||Fund <br>aabau|to which<br>relates||Amount|due ioptlonag||When duc<br>c tfonal|
|Signed by one or hvc||trustees on|||||||||||||
|behalf of alf the trustees|||||Signslure|||||Print|Name|||Date of|
|||||||||||||||s<br>rovsl|
|||||WW~E)bc ~4|||~~||||||||
|||||||||||||||g(a/a~|